Momentum là một chỉ báo động lượng được sử dụng khá phổ biến trong phân tích kỹ thuật forex. Việc hiểu rõ cách sử dụng chỉ báo Momentum có thể giúp các nhà đầu tư thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận thị trường và phương pháp dự đoán xu hướng giá. Trong bài viết này, Forex Trading sẽ chia sẻ đầy đủ các thông tin liên quan đến chỉ báo Momentum. Bao gồm khái niệm, cách cài đặt và cách giao dịch hiệu quả với chỉ báo này. Cùng theo dõi nhé!
Khái niệm tổng quan về Momentum
Chỉ báo Momentum được nhiều nhà phân tích kỹ thuật tin tưởng và sử dụng rộng rãi. Chỉ báo này (còn gọi là chỉ báo động lượng) giúp xác định các điểm đảo chiều xu hướng. Do đó, nó là một công cụ kỹ thuật hiệu quả trong các chiến lược giao dịch.
Momentum là gì trong số các thuật ngữ Forex?
Momentum (MOM), theo thuật ngữ chuyên ngành Tiếng Anh, có nghĩa là động lượng. Trong lĩnh vực forex, nó được hiểu là sức mạnh của xu hướng. Momentum Indicator là chỉ báo dùng để thực hiện các chức năng đo lường và đánh giá tốc độ thay đổi của giá.
Chỉ báo Momentum so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa của “n” kỳ trước. Nhằm đưa ra một phán đoán kỹ thuật. Dựa trên điều này, các nhà giao dịch động lượng quyết định liệu nên mua hay bán. Và ước tính lợi nhuận tiềm năng của một lệnh hay xem xét xem xu hướng có đảo chiều sớm không.
Mặc dù nhiều nhà giao dịch coi Momentum là một loại Oscillator. Nhưng điều này có lẽ hoàn toàn là không chính xác. Chỉ báo Momentum có thể được sử dụng như một Oscillator và cũng như một chỉ báo xu hướng.
Các trader dựa vào các thông số mà chỉ báo cung cấp để xác định sức mạnh ẩn chứa đằng sau xu hướng hiện tại. Điều này giúp họ dự đoán chính xác liệu thị trường sẽ đảo chiều hay tiếp tục xu hướng. Từ đó đưa ra các quyết định giao dịch forex được chính xác hơn.
Vai trò của Momentum là gì?
Giúp nhà đầu tư nhìn nhận tổng quát sức mạnh của xu hướng:
- Chỉ báo Momentum tăng cho thấy xu hướng thị trường forex đang tăng và khá bền vững.
- Chỉ báo Momentum giảm cho thấy xu hướng thị trường cũ đang suy yếu và có khả năng sẽ đảo chiều.
Giúp trader có thể phân tích sâu hơn về các hành vi giá:
Khi tìm hiểu sâu hơn về chỉ báo, các trader phát hiện ra rằng Momentum cũng đã tồn tại trong từng thân nến. Cụ thể:
- Một cây nến có thân dài và không có bóng nến được xem là nến mạnh (nến Marubozu). Điều này chứng tỏ lực Momentum cao.
- Ngược lại, một cây nến có thân ngắn kèm với một hoặc cả hai bóng nến dài. Đây được coi là nến yếu và lực Momentum thấp.
Như vậy, chỉ cần so sánh các nến tăng, nến giảm và sức mạnh của từng cây nến, nhà đầu tư có thể đo lường độ mạnh của xu hướng thị trường lúc đó. Điều này giúp phân tích sâu hơn về hành vi giá.
Cung cấp cho các trader forex với 3 tín hiệu quan trọng:
- Khi đường chỉ báo Momentum cắt đường 100, cho thấy tín hiệu quá mua hoặc quá bán. Hoặc cũng có thể là giá đang di chuyển nhanh hay chậm.
- Khi đường Momentum cắt đường MA (đường trung bình động), giúp trader tìm ra điểm mà giá có dấu hiệu đảo chiều.
- Khi đường của chỉ báo Momentum phân kỳ hoặc hội tụ cùng với đường giá. Điều này cho thấy giá đang có xu hướng đảo chiều. Tuy nhiên, trong xu hướng mạnh, tín hiệu này khá yếu và dễ bị nhiễu.
Xem thêm: Indicator – Tăng khả năng phân tích, dự báo chính xác
Tính toán Momentum như thế nào là đúng?
Chỉ báo Momentum tương đối dễ tính toán, dựa vào giá đóng cửa của các phiên giao dịch. Công thức tính Momentum sẽ được tính như sau:
Cách 1: Momentum = Giá đóng cửa hiện tại (Close i) – Giá đóng cửa của n phiên trước (Close i-n)
Cách 2: Momentum = (Close i / Close i-n) * 100
Trong đó:
- Close i là mức giá đóng cửa của một phiên giao dịch forex thứ i.
- Close i-n là mức giá đóng cửa của một phiên giao dịch forex thứ i-n. Với n là số phiên giao dịch forex thực hiện trước đó.
Khoảng thời gian kí hiệu “n” có thể là bất kỳ khoảng thời gian giao dịch nào. Chẳng hạn như 10 ngày (mặc định cho MOM) hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào do nhà đầu tư xác định. Công thức này được phát triển cho các thị trường có thời gian mở và đóng cửa cụ thể. Có thể là từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều.
Việc xác định Momentum theo cách 1 chủ yếu dựa trên mức độ chênh lệch về giá giữa các phiên giao dịch. Trong khi đó, cách tính 2 không chỉ cho thấy tốc độ biến đổi, mà còn giúp nhà đầu tư nhìn thấy bản chất của một chỉ báo động lượng.
Hướng dẫn cách cài đặt Momentum trên một số nền tảng giao dịch phổ biến
Tương tự như các chỉ báo kỹ thuật khác, cách cài đặt Momentum khá đơn giản. Dưới đây, Forex Trading sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt chỉ báo Momentum Indicator trên MT4 và TradingView.
Cài đặt chỉ báo Momentum trên MT4 forex
Hiện tại, chỉ báo Momentum đã được tích hợp sẵn trên phần mềm MT4. Để kích hoạt chỉ báo này, bạn làm theo các bước sau:
Bước 1: Trên thanh menu ở trang chủ MT4, chọn Insert -> Indicators -> Oscillators -> Momentum.
Bước 2: Sau khi thiết lập xong chỉ báo, màn hình sẽ hiển thị hộp thoại Momentum như hình dưới:
Hộp thoại này bao gồm: Parameters, Levels và Visualizations (khung thời gian hiển thị).
- Tại mục Parameters: Nhập chu kỳ vào ô Period (thường MT4 mặc định là 14 ngày).
Chọn hình thức giá sẽ phân tích trong ô Apply to (thường là giá đóng cửa. Tuy nhiên các trader cũng có thể chọn mức giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa,…).
Điều chỉnh màu sắc và kiểu đường Momentum trong phần Style (đậm hay nhạt, đứt hay liền).
- Tại mục Level: Thiết lập đường Momentum 100 bằng cách nhấp vào Add và nhập 100.
- Tại mục Visualization: Trader có thể chọn khung thời gian muốn phân tích.
Các thông số thường được cài đặt mặc định. Nếu cảm thấy đã phù hợp với chiến lược của mình, bạn chọn OK mà không cần thiết lập lại. Bên cạnh đó, bạn có thể tùy chỉnh các thông số theo ý muốn.
Sử dụng momentum trên Tradingview như thế nào?
Tương tự như nhiều phần mềm khác, TradingView chỉ hỗ trợ miễn phí một số chỉ báo thông dụng, trong đó có chỉ báo Momentum. Việc cài đặt chỉ báo này trên biểu đồ rất đơn giản, bạn thực hiện theo các bước sau:
Truy cập vào trang chủ chính thức của nền tảng Tradingview. Sau đó chọn mục “Biểu đồ” và chọn “fx” như hình dưới. Tiếp theo trader nhập chữ “Momentum” vào phần tìm kiếm, sau đó nhấp vào chỉ báo này như hình.
Để cài đặt các thông số cho chỉ báo, nhấp vào hình bánh xe (cài đặt) trên chỉ báo.
- Để cài đặt chu kỳ, điền vào ô đầu tiên.
- Để thiết lập đường Momentum, điền vào ô thứ hai trong mục “Đầu vào”.
- Nếu muốn điều chỉnh màu, nhấp vào tab “Định dạng”.
Cách sử dụng Momentum trong giao dịch cơ bản
Phương pháp giao dịch forex với chỉ báo Momentum tương ứng với từng tín hiệu mà chỉ báo này cung cấp cho nhà đầu tư đã được đề cập ở phần vai trò. Dưới đây là chi tiết từng tín hiệu giao dịch cụ thể:
Tín hiệu giao dịch khi đường Momentum cắt đường 100
Khi đường chỉ báo Momentum đi lên và cắt đường 100, điều này cho thấy bên mua đang chiếm ưu thế và thị trường có khả năng sẽ tiếp tục tăng. Lúc này, các trader có thể đặt các lệnh mua (Buy) theo xu hướng.
Ngược lại, khi đường Momentum đi xuống và cắt đường 100, điều này chứng tỏ bên bán đang chiếm lợi thế và giá có khả năng sẽ tiếp tục giảm. Đây là tín hiệu tiềm năng nhất để các trader có thể vào lệnh bán.
Tuy nhiên, các trader cần lưu ý rằng đường 100 và đường chỉ báo Momentum giao nhau rất thường xuyên, và các tín hiệu phát ra thường khá yếu. Do đó, bạn nên kết hợp thêm một số chỉ báo phân tích kỹ thuật khác khi sử dụng chỉ báo động lượng.
Chỉ báo Momentum hội tụ hoặc phân kỳ với đường giá cho thấy điều gì?
Các nhà đầu tư đã trở nên quen thuộc với tín hiệu hội tụ và phân kỳ. Việc xác định phân kỳ hay hội tụ dựa vào các đỉnh và đáy được hình thành bởi đường Momentum và đường giá. Cụ thể:
- Phân kỳ sẽ xuất hiện khi đường của Momentum tạo đỉnh sau thấp hơn so với đỉnh trước. Tuy nhiên đường giá lúc này lại tạo đỉnh sau cao so với đỉnh trước.
- Hội tụ xuất hiện khi đường của Momentum tạo đáy sau cao hơn so với đáy trước. Nhưng đường giá lúc này lại tạo đáy sau thấp hơn so với đáy trước.
Khi xuất hiện tín hiệu hội tụ hoặc phân kỳ, trader biết được giá có xu hướng đảo chiều. Tuy nhiên, tín hiệu này thường là yếu khi xuất hiện phân kỳ hoặc hội tụ. Đặc biệt là khi giá đang di chuyển trong một xu hướng mạnh, các tín hiệu này dễ bị nhiễu. Do đó, nhà giao dịch không nên hoàn toàn tin tưởng vào tín hiệu đảo chiều này. Để tăng độ chính xác cho giao dịch, tốt nhất là kết hợp Momentum với nhiều chỉ báo khác.
Nên làm gì khi đường Momentum cắt đường MA?
Kết hợp 2 chỉ báo này sẽ giúp nhà đầu tư xác định các điểm mà giá có thể đảo chiều. Đồng thời có thể bắt đầu một xu hướng mới. Trong trường hợp này, bạn có thể kết hợp với đường trung bình động (MA) với các chu kỳ khác nhau. Tuy nhiên theo các trader chuyên nghiệp, chu kỳ phổ biến nhất là 9, 14, 21. Chu kỳ càng dài thì độ mượt mà và tính chính xác khi giao dịch càng cao.
- Nếu đường Momentum đi lên và cắt qua đường MA, nhà đầu tư có thể mở lệnh Mua.
- Nếu đường Momentum đi xuống và cắt qua đường MA, nhà đầu tư có thể mở lệnh Bán.
Lưu ý: Tín hiệu này thường khá yếu, vì vậy để tăng tính chính xác, nhà đầu tư nên kết hợp với các tín hiệu khác. Đồng thời nên sử dụng kết hợp giữa chỉ báo Momentum và đường 100. Đây là gợi ý hoàn hảo cho trường hợp này.
Momentum nên được kết hợp với các loại chỉ báo nào?
Trader có thể kết hợp chỉ báo Momentum với RSI, MACD Trading Strategy, PSAR… Hoặc đường trung bình động MA để tìm kiếm cơ hội vào lệnh chính xác.
Đối với việc tìm kiếm lệnh Mua:
Trader sẽ tìm kiếm lệnh Mua khi có hiện tượng “hợp lưu” giữa các chỉ báo:
- Đường Momentum cắt qua đường tham chiếu 100 và hướng lên.
- RSI cho thấy giá bước vào khu vực quá bán, báo hiệu tăng giá.
- MACD và đường Signal giao cắt nhau theo hướng lên. Biểu đồ Histogram chuyển từ giảm sang tăng.
- PSAR cho thấy các chấm di chuyển từ trên xuống dưới. Điều này cho thấy đợt giảm điều chỉnh đã kết thúc và giá sẵn sàng tăng theo xu hướng chính.
- Đường MA cắt qua đường Momentum từ dưới lên.
Đối với việc tìm kiếm lệnh Bán:
- Đường Momentum cắt qua đường tham chiếu 100 và hướng xuống dưới, ủng hộ đà giảm.
- RSI bước vào vùng quá mua, báo hiệu chuẩn bị đảo chiều giảm giá. Trader cũng có thể sử dụng tín hiệu giao cắt xuống để xác nhận tín hiệu này.
- MACD indicator và các đường Signal giao cắt và hướng xuống. Biểu đồ Histogram cũng có sự dịch chuyển từ tăng sang giảm, ủng hộ phe bán.
- PSAR các chấm chuyển từ dưới lên trên. Nó báo hiệu chuẩn bị kết thúc đợt tăng điều chỉnh.
- Đường MA cắt qua đường Momentum từ trên xuống.
Xem thêm: Mở tài khoản XTB: Nhà giao dịch uy tín nhất Việt Nam
Cách đọc chỉ báo Momentum đúng đắn
Sự động lượng của giá trên biểu đồ thể hiện sự tăng tốc của xu hướng. Chỉ báo động lượng sẽ tăng khi xu hướng đang gia tăng và giảm dần khi xu hướng chậm lại.
Trong giao dịch, Momentum là tốc độ biến đổi của giá tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể:
- Khi giá hiện tại tăng nhanh, giá trị động lượng tăng mạnh.
- Khi giá hiện tại giảm nhanh, giá trị động lượng giảm mạnh.
Chỉ báo động lượng: Ý nghĩa và ứng dụng. Đây là những điểm chính:
- Khi chỉ báo động lượng ở trên mức 0, thì có thể đang có xu hướng tăng.
- Nếu chỉ báo động lượng đang trên mức 0 và đang tăng. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang tăng nhanh hơn. Tức là, thị trường đang trong giai đoạn tăng mạnh và có khả năng giá sẽ tiếp tục tăng.
- Khi chỉ báo động lượng ở dưới mức 0, thì có thể đang có xu hướng giảm.
- Nếu chỉ báo động lượng dưới mức 0 và đang giảm. Điều này cho thấy xu hướng giảm đang gia tăng. Nó có nghĩa là thị trường đang trong giai đoạn giảm mạnh, có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm.
- Khi chỉ báo động lượng bắt đầu tăng nhưng vẫn ở dưới mức 0, xu hướng vẫn đang giảm nhưng tốc độ giảm dần hơn. Điều này cho thấy xu hướng giảm có thể đang suy yếu, nhưng không chắc chắn đã đảo chiều.
Xác định tín hiệu mua tiềm năng qua chỉ báo Momentum
Khi đường động lượng vượt qua mức tăng 0, tín hiệu mua tiềm năng xuất hiện. Điều này biểu thị rằng giá của cổ phiếu, hợp đồng tương lai hoặc một cặp tiền tệ đang bắt đầu một xu hướng tăng hoặc một đợt điều chỉnh tăng dần.
Tín hiệu bán tiềm năng
Khi đường động lượng vượt qua đường điểm giảm 0, tín hiệu bán tiềm năng xuất hiện. Điều này biểu thị rằng giá của cổ phiếu, hợp đồng tương lai hoặc một cặp tiền tệ đang bắt đầu một xu hướng giảm hoặc một đợt điều chỉnh giảm dần.
Tín hiệu thoát lệnh tiềm năng
Khi chỉ báo động lượng tiến về gần mức 0, điều này có thể là dấu hiệu cho việc thoát khỏi vị thế. Tuy nhiên, việc dựa chỉ vào tín hiệu này để thoát khỏi thị trường có thể dẫn đến mất mát lợi nhuận đáng kể. Thậm chí là dẫn đến thua lỗ.
Để tránh điều này, một số nhà giao dịch tập trung vào mức độ biến động của chỉ báo so với dữ liệu trước đó. Nếu chỉ báo đã giảm sâu dưới mức 0. Đây có thể là thời điểm lợi nhuận từ việc đóng lệnh bán. Nếu chỉ báo đã tăng đáng kể so với mức 0. Đây có thể là thời điểm lợi nhuận từ việc đóng lệnh mua.
Một biến thể khác của tín hiệu thoát khỏi thị trường là khi chỉ báo vượt qua đường xu hướng của nó. Khi đường xu hướng của thị trường forex bị phá vỡ theo hướng ngược lại với hướng của lệnh. Đó là thời điểm mà trader có thể thực hiện đóng vị thế.
Một biến thể khác của tín hiệu thoát khỏi thị trường là khi có sự phân kỳ giữa biểu đồ giá và chỉ báo. Ví dụ: tín hiệu thoát lệnh bán có thể xuất hiện khi giá vượt qua mức đáy cục bộ trong khi chỉ báo động lượng không tạo ra mức đáy thấp hơn.
Dựa vào các ví dụ trên, có thể kết luận rằng việc diễn giải các tín hiệu là một phương pháp tiếp cận phức tạp. Bạn cần hiểu rõ tâm lý thị trường hiện tại. Không chỉ dựa vào các tín hiệu chỉ báo mà còn xem xét các quy tắc trong chiến lược giao dịch của bạn.
Kết luận
Trong bài viết này, Forex Trading đã cung cấp thông tin chi tiết về chỉ báo Momentum và cách thực hiện giao dịch với động lượng Momentum. Hy vọng rằng điều này sẽ giúp các trader nhận được thêm tín hiệu để áp dụng vào chiến lược giao dịch của họ một cách hiệu quả. Đừng quên nhấn theo dõi Forex Trading để thành công hơn khi giao dịch với chỉ báo Momentum nhé!
Câu hỏi thường gặp
Tại sao chiến lược dựa trên động lượng lại hiệu quả?
Chiến lược dựa trên động lượng hiệu quả vì chúng dựa trên các lý do logic. Nếu giá hiện tại cao hơn giá trong quá khứ, đó là dấu hiệu của một xu hướng tăng. Ngược lại, nếu giá hiện tại thấp hơn giá trong quá khứ, điều đó cho thấy xu hướng suy giảm.
Điều gì được đo lường bởi động lượng?
Động lượng đo lường sự chênh lệch giữa giá đóng cửa gần nhất và giá đóng cửa n kỳ trước.
Các chỉ báo động lượng tốt nhất là gì?
Các chỉ báo động lượng tốt nhất bao gồm Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Đường Trung bình Động Hội tụ/Phân kỳ (MACD) và Oscillator Stochastic.
