Mô hình nến Nhật là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất. Trong số đó, mô hình Inverted Hammer nổi bật như chỉ báo tiềm năng sự đảo chiều xu hướng. Hãy để Forex Trading cùng bạn khám phá về khái niệm và công dụng nến búa ngược qua bài viết sau đây nhé!
Nến búa ngược là gì?
Cùng với nến Engulfing, nến búa ngược hay Inverted Hammer là một mô hình nến phổ biến. Nó báo hiệu khả năng đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng. Đặc trưng của nó là thân nến ngắn với bóng dài hướng lên trên, giống như chiếc búa lộn ngược. Dù nến xanh hoặc đỏ, điều quan trọng là cần có sự xác nhận từ các nến tiếp theo. Mục đích để xác định rõ sự đảo chiều.
Inverted Hammer là gì?
Inverted Hammer là một trong những mô hình nến biểu thị sự đảo chiều thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Nó cho thấy khả năng xu hướng sắp chuyển từ giảm sang tăng một cách rõ ràng. Đặc điểm của mô hình Inverted Hammer là cây nến với thân ngắn và bóng dài hướng lên trên. Nó có tạo hình như một chiếc búa lộn ngược.
Đây là một trong những mô hình nến Nhật phổ biến trên biểu đồ chứng khoán. Nó mang lại hiệu quả giao dịch cao nên được nhiều nhà đầu tư tin dùng. Tuy nhiên, mô hình Inverted Hammer thường bị nhầm lẫn với mô hình nến sao băng (Shooting star). Lý do vì chúng có hình dáng tương tự. Điểm khác biệt là Inverted Hammer xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm. Trong khi sao băng xuất hiện ở đỉnh của xu hướng tăng. Bên cạnh đó, Inverted Hammer cũng là phiên bản ngược của mô hình nến người treo cổ (Hanging man).
Xem thêm: Đọc biểu đồ nến: Tài liệu cơ bản & nâng cao cho trader
Đặc điểm của nến búa ngược
Mặc dù Inverted Hammer có hình dáng khá đơn giản. Nhưng nhiều nhà đầu tư thường nhầm lẫn giữa nó và mô hình nến khác có kiểu dáng tương tự. Các nhà đầu tư cần lưu ý một số đặc điểm nổi bật mô hình Inverted Hammer như sau:
- Nến búa ngược có phần thân nhỏ và ngắn.
- Phần râu nến dưới thường rất ngắn hoặc gần như không có. Trong khi râu nến trên lại rất dài, thường dài ít nhất gấp đôi so với thân nến.
- Mô hình có thể là một nến xanh (biểu thị giá tăng) hoặc một nến đỏ (biểu thị giá giảm). Bởi màu sắc của nó không phải là yếu tố quyết định. Tuy nhiên, một nến xanh thường cho thấy tín hiệu đảo chiều mạnh hơn. Đồng thời nó mang lại sự an toàn cao hơn cho các nhà đầu tư.
- Nến búa ngược thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm. Nó cho thấy thị trường có thể sắp đảo chiều sang tăng. Tuy nhiên, để tăng độ tin cậy, cần có sự xác nhận từ những cây nến tiếp theo. Nếu nến sau Inverted Hammer là nến tăng mạnh hoặc giữa hai nến có khoảng trống GAP hướng lên. Điều này sẽ củng cố thêm tính hiệu quả của mô hình nến búa ngược.
Ví dụ mô hình Inverted Hammer
Như đã đề cập, màu sắc của nến xanh (tăng) hoặc đỏ (giảm) thường không phải là yếu tố quan trọng nhất trong mô hình Inverted Hammer. Tuy nhiên, thực tế có một số khác biệt giữa một Inverted Hammer tăng và một Inverted Hammer giảm.
Nến búa Hammer ngược xanh
Trước khi mô hình Inverted Hammer hình thành, thị trường thường đang trong xu hướng giảm. Nến ngay trước Inverted Hammer thường là một cây nến xanh. Điểm đặc biệt của Inverted Hammer là giá đóng cửa gần như tương đương với giá mở cửa.
Điều cần lưu ý là dù mô hình nến búa ngược đã xuất hiện. Nhưng sự đảo chiều của xu hướng vẫn chưa được xác nhận. Để mô hình được xác thực, cây nến tiếp theo cần phải là một nến xanh với đà tăng mạnh. Xu hướng giá sẽ thực sự đảo chiều và có thể tiếp tục tăng trong tuần giao dịch tiếp theo.
Nến búa ngược đỏ
Khi Inverted Hammer đỏ xuất hiện, thường kèm theo một khoảng gap giảm nhỏ. Nó cho thấy lực mua đang bắt đầu tăng lên. Tuy nhiên, áp lực mua ở đây sẽ không mạnh như khi Inverted Hammer xanh xuất hiện.
Tuy nhiên, cây nến xác nhận tiếp theo, với thân màu xanh và kích thước khá lớn. Đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục trong thời gian tới.
Inverted Hammer ở đỉnh
Khi Inverted Hammer xuất hiện ở đỉnh, nó được gọi là mô hình nến sao băng (Shooting star). Đây chính là điểm khác biệt quan trọng giữa Inverted Hammer và nến sao băng.
Ý nghĩa đặc biệt trong phân tích kỹ thuật của mô hình nến búa ngược
Như nến Pin Bar, mô hình Inverted Hammer là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng. Nó thường được sử dụng để tìm kiếm tín hiệu đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng. Nó xuất hiện khi thị trường thử nghiệm ở mức giá cao hơn.
Ý nghĩa đặc biệt trong phân tích kỹ thuật của mô hình nến búa ngược
Giống như các mô hình nến đảo chiều tăng giá khác, Inverted Hammer mang theo ý nghĩa quan trọng. Và bạn sẽ có thể áp dụng mô hình Inverted Hammer một cách hiệu quả hơn trong chiến lược đầu tư khi hiểu rõ chúng:
- Mô hình Inverted Hammer cho thấy thị trường đang bắt đầu thử nghiệm các mức giá cao hơn. Đặc biệt với kỳ vọng rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục đẩy giá lên thêm.
- Nếu trong phiên giao dịch tiếp theo, giá nằm trong phạm vi thân của Inverted Hammer. Điều này cho thấy nhà đầu tư đã bán khống ở mức giá đóng và giá mở đang gặp tổn thất.
- Bóng nến trên dài trong mô hình Inverted Hammer phản ánh sức mạnh của bên mua. Nó cho thấy họ đang nỗ lực đẩy giá lên sau khi bị bên bán kiểm soát.
Ưu điểm và hạn chế của mô hình Inverted Hammer
Nến búa ngược có cả ưu điểm và nhược điểm khi áp dụng vào chiến lược giao dịch:
Ưu điểm
- Điểm vào lệnh lý tưởng: Nếu Inverted Hammer nhanh chóng tạo ra một xu hướng tăng mới. Các nhà đầu tư có thể tham gia thị trường từ giai đoạn đầu của xu hướng này. Họ tận dụng mọi cơ hội tăng giá để thu lợi nhuận.
- Dễ nhận biết: Inverted Hammer có hình dạng đặc trưng, dễ dàng nhận ra trên biểu đồ.
Hạn chế
- Quá phụ thuộc vào một cây nến duy nhất: Inverted Hammer là nến đơn phản ánh hành động giá. Nếu nhà đầu tư chỉ dựa vào duy nhất nến này để xác định sự đảo chiều của thị trường. Nó không kiểm tra các bằng chứng hoặc chỉ báo hỗ trợ khác. Họ có thể gặp phải kết quả không như mong muốn.
- Sự thoái lui ngắn hạn: nến hammer ngược có thể chỉ ra một đợt tăng giá tạm thời mà không nhất thiết là sự đảo chiều dài hạn. Điều này có thể xảy ra nếu lực mua không duy trì được. Đặc biệt trong bối cảnh xu hướng giảm vẫn đang chiếm ưu thế.
Diễn biến về tâm lý của mô hình nến Hammer ngược
Trong một xu hướng giảm, giá liên tục giảm sâu. Khi lực mua tích tụ đủ mạnh, giá được đẩy lên trong một khoảng thời gian ngắn. Người mua dồn sức để đưa giá lên mức cao nhất có thể. Điều này tạo ra một bóng nến dài phía trên.
Tuy nhiên, đợt tăng giá này thường không kéo dài. Thị trường có xu hướng quay trở lại gần mức giá mở cửa. Bóng nến dưới ngắn cho thấy bên mua đã nỗ lực duy trì giá không giảm quá sâu. Lúc này, mô hình Inverted Hammer gợi ý rằng thị trường đang bắt đầu thử nghiệm các mức giá cao hơn.
Khi thị trường đã nỗ lực, nhưng không thành công trong lần đầu tiên. Chúng ta cần đợi ít nhất một tín hiệu xác nhận khác trước khi hành động.
Hướng dẫn giao dịch hiệu quả với mô hình nến búa Hammer ngược
Đây là một mô hình có thể dự báo sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng. Điều quan trọng là kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau để có cái nhìn tổng thể.
Các bước để có giao dịch thực sự hiệu quả với mô hình nến búa ngược
Một lời khuyên quan trọng là nên kết hợp nhiều chỉ báo phân tích kỹ thuật. Mục đích để tăng độ chính xác cho quyết định giao dịch. Nhà đầu tư có thể đạt được cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và giảm thiểu rủi ro.
Kết hợp với các mức hỗ trợ
Mô hình Inverted Hammer có xu hướng hoạt động tốt hơn khi xuất hiện tại vùng hỗ trợ mạnh. Vì đường hỗ trợ thường báo hiệu khả năng giá đảo chiều từ giảm sang tăng. Do đó, giao dịch tại những khu vực này thường đi kèm với rủi ro thấp hơn. Cụ thể là:
- Khi giá đang trong xu hướng giảm và mô hình Inverted Hammer xuất hiện tại vùng hỗ trợ. Bạn có thể cân nhắc vào lệnh mua tại mức giá đóng cửa của Inverted Hammer. Đặc biệt nếu đó là nến xanh.
- Đặt lệnh cắt lỗ (stop loss) ngay bên dưới đường hỗ trợ.
- Đặt lệnh chốt lời (take profit) ở mức kháng cự gần nhất. Miễn sao đạt được tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (R:R) tiêu chuẩn, như 1:1 hoặc 1:2.
Sử dụng cùng với Fibonacci Retracement
Đây là một phương pháp được nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm áp dụng. Đảm bảo rằng mô hình Inverted Hammer xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
- Khi thị trường giảm xuống và chạm mức Fibonacci thoái lui 38.2%. Sự xuất hiện của mô hình Inverted Hammer là một dấu hiệu cho thấy đây có thể là thời điểm thích hợp để đặt lệnh chờ mua. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh chờ mua ở mức cao hơn đỉnh của mô hình khoảng 1-2 pip. Nếu giá tăng, lệnh sẽ tự động được kích hoạt. Tuy nhiên, nếu giá tiếp tục giảm, lệnh sẽ tự động bị hủy, giúp hạn chế rủi ro thua lỗ.
- Điểm cắt lỗ (stop loss) được đặt ở phía dưới đáy của nến hammer ngược khoảng 2-3 pip.
- Mức chốt lời có thể được thiết lập tại các vùng kháng cự mạnh. Hoặc nó có thể ở mức lợi nhuận gấp 2 – 3 lần mức dừng lỗ.
Một vài lưu ý khi giao dịch với mô hình nến hammer ngược
Để giao dịch hiệu quả với mô hình này, nhà đầu tư cần chú ý các điểm sau đây:
- Nến búa ngược báo hiệu đảo chiều xu hướng tăng thường có độ tin cậy cao hơn so với Inverted Hammer đảo chiều xu hướng giảm. Mô hình nến này thể hiện sự tranh đấu giữa lực mua và lực bán. Khi Inverted Hammer xuất hiện và là nến tăng. Nó có thể khẳng định sự chiến thắng của bên mua. Tuy nhiên, Inverted Hammer là nến giảm nhưng vẫn có thể dẫn đến sự đảo chiều sang xu hướng tăng.
- Mô hình Inverted Hammer có khả năng chiến thắng cao hơn khi xuất hiện tại vùng hỗ trợ. Các mô hình Inverted Hammer sẽ đáng tin cậy hơn nếu chúng hình thành trong khu vực hỗ trợ. Chẳng hạn như đường xu hướng, vùng hỗ trợ tĩnh, hoặc dải Bollinger thấp hơn. Trong trường hợp này, mục tiêu giá thường có xu hướng di chuyển dài hơn.
Xem thêm: Mở tài khoản XM – Giao dịch với XM để tăng thu nhập
Kết luận
Dù nến hammer ngược là một công cụ hữu ích để nhận biết khả năng đảo chiều xu hướng. Nhưng nó không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với tín hiệu mua hoặc bán. Hơn nữa, mô hình Inverted Hammer sẽ mang lại giá trị cao hơn khi được kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật và chỉ báo khác. Các nhà đầu tư nên áp dụng quản lý rủi ro hợp lý và đánh giá kỹ lưỡng xác suất thành công của từng giao dịch. Đó là những gì Forex Trading muốn cung cấp về nến búa ngược. Hãy theo dõi Forex Trading ngay để biết thêm về Inverted Hammer nhé!
Câu hỏi liên quan đến nến búa ngược
Sự khác biệt giữa Inverted Hammer và nến sao băng là gì?
Inverted Hammer xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, báo hiệu khả năng đảo chiều sang tăng. Trong khi nến sao băng xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, báo hiệu khả năng đảo chiều sang giảm.
Từng bước để giao dịch hiệu quả với nến Hammer ngược?
Khi thấy Inverted Hammer xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, nhà đầu tư có thể coi đó là tín hiệu mua. Tuy nhiên, để xác nhận, họ nên chờ tín hiệu tiếp theo. Chẳng hạn như một nến tăng mạnh hoặc khối lượng giao dịch tăng cao, nên kết hợp với các chỉ báo khác như RSI hoặc MACD để tăng độ tin cậy của tín hiệu.
Nến búa ngược có luôn báo hiệu sự đảo chiều không?
Inverted Hammer không phải lúc nào cũng báo hiệu sự đảo chiều. Để tăng độ chính xác, nhà đầu tư nên sử dụng các yếu tố xác nhận khác. Việc kết hợp nến búa ngược với phân tích kỹ thuật và các chiến lược giao dịch khác sẽ giúp giảm thiểu rủi ro.
