Nến Nhật đảo chiều đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Chúng là biểu hiện của sự biến động giá giữa các thời điểm mở cửa và đóng cửa, mang lại thông tin về cân bằng cung và cầu cũng như xu hướng giá tiếp theo. Cùng Forex Trading tìm hiểu kỹ hơn về Nến Nhật đảo chiều qua bài viết dưới đây.
Tổng quan về nến Nhật đảo chiều
Nến Nhật đảo chiều là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Cung cấp thông tin quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch trong thị trường tài chính.
Thế nào là mô hình nến đảo chiều
Mô hình nến đảo chiều là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến trong giao dịch chứng khoán và ngoại hối. Nó dựa trên việc xem xét biểu đồ nến để dự đoán sự thay đổi trong xu hướng giá.
Một mô hình nến đảo chiều thường được nhận diện khi một nến đảo hướng của xu hướng hiện tại. Ví dụ, nếu thị trường đang trong xu hướng giảm và một nến đảo hướng xuất hiện. Nó có thể chỉ ra sự đảo chiều của thị trường từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, và ngược lại.
Các nhà giao dịch thường sử dụng mô hình nến đảo chiều. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và các yếu tố khác để xác nhận tín hiệu giao dịch.
Bên cạnh đó còn có Nến Hammer ngược (Inverted Hammer) cũng là một mẫu nến trong phân tích kỹ thuật. Được xem là một dấu hiệu đảo chiều tiềm năng.
Các loại mô hình nến đảo chiều
Dưới đây là một số mô hình nến đảo chiều phổ biến:
- Nến đảo chiều Hammer: Một nến Hammer xuất hiện khi giá mở cửa, giá thấp nhất. Và giá đóng cửa gần nhau, với một lực mua mạnh ở cuối phiên. Nến Hammer thường được xem là dấu hiệu của sự đảo chiều từ xu hướng giảm sang tăng.
- Nến đảo chiều Shooting Star: Shooting Star có hình dáng tương tự như nến Hammer. Nhưng xuất hiện trong một xu hướng tăng. Nó được xem là một dấu hiệu của sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm.
- Nến đảo chiều Doji: Doji là một nến mà giá mở cửa và giá đóng cửa gần như nhau. Tạo ra một thân nến rất nhỏ hoặc thậm chí không có thân nến. Doji thường xuất hiện khi thị trường đang mất định hướng và có thể là dấu hiệu của sự đảo chiều.
- Nến đảo chiều Evening Star: Một mẫu nến gồm ba nến, bắt đầu với một nến tăng. Tiếp theo là một nến Doji hoặc một nến rút chân, và kết thúc với một nến giảm mạnh. Mô hình này thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng và được coi là dấu hiệu của sự đảo chiều từ tăng sang giảm.
- Nến đảo chiều Morning Star: Ngược lại với Evening Star, Morning Star là một mô hình ba nến xuất hiện dưới đáy của một xu hướng giảm. Nó bắt đầu với một nến giảm mạnh, tiếp theo là một nến Doji hoặc một nến rút chân, và kết thúc với một nến tăng mạnh. Morning Star được coi là dấu hiệu của sự đảo chiều từ giảm sang tăng.
Xem thêm: Đọc biểu đồ nến: Tài liệu cơ bản & nâng cao cho trader
Các mô hình nến đảo chiều mạnh nhất
Dưới đây là chi tiết về các mô hình nến đảo chiều mạnh nhất mà bạn nên biết.
Biểu đồ nến Nhật đảo chiều tăng
Các mẫu nến đảo chiều tăng là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm sắp kết thúc và có thể chuyển sang xu hướng tăng. Một số mẫu nến đảo chiều tăng phổ biến bao gồm:
Dragonfly Doji
Đặc điểm nhận dạng:
- Hình dạng giống một con chuồn chuồn với cánh sải.
- Thân nến phẳng như một đường ngang.
- Bóng trên dài, bóng dưới ngắn.
- Thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.
Ý nghĩa:
- Xuất hiện khi giá mở cửa bằng giá đóng cửa.
- Báo hiệu một sự đảo chiều mạnh mẽ trong xu hướng.
Bullish Engulfing
Đặc điểm nhận dạng:
- Mô hình này bao gồm 2 cây nến: cây đầu tiên là nến giảm, cây thứ hai là nến tăng.
- Cây nến thứ hai phải có thân dài hơn, bao phủ hoàn toàn cây nến thứ nhất.
Ý nghĩa:
- Biểu thị sự kiểm soát của bên mua trên thị trường.
- Xu hướng đảo chiều tăng giá sẽ được nhận diện rõ ràng hơn nếu cây nến đầu tiên là một nến Doji.
Piercing Pattern
Đặc điểm nhận dạng:
- Gồm 2 cây nến: cây nến đầu là cây nến giảm, cây nến thứ hai là cây nến tăng.
- Độ dài của cây nến thứ hai phải lớn hơn hoặc bằng 50% độ dài của cây nến thứ nhất.
Ý nghĩa:
- Sự xuất hiện của một cây nến xanh mạnh mẽ ngay sau cây nến đỏ biểu thị rằng các bên mua đang có ưu thế.
- Nếu sau Mô hình Piercing Pattern là một cây nến xanh tiếp theo, thì xu hướng đảo chiều tăng sẽ trở nên rõ ràng hơn.
Mô hình nến đảo chiều giảm
Ngược lại với mô hình nến Nhật trong Forex đảo chiều tăng, các nến đảo chiều giảm cho thấy xu hướng giảm giá sắp bắt đầu. Dưới đây là một số mẫu nến đảo chiều giảm thường gặp:
Gravestone Doji
Đặc điểm nhận dạng:
- Là một cây nến đơn, không có thân nến.
- Bóng trên rất dài, không có bóng dưới.
- Giá mở cửa và giá đóng cửa đều ở mức thấp nhất.
Ý nghĩa:
- Mô hình nến đảo chiều Gravestone Doji xuất hiện cho thấy bên mua vẫn chiếm ưu thế, dự kiến giá sẽ tiếp tục tăng.
- Độ dài của bóng trên càng dài, xu hướng đảo chiều giảm giá càng mạnh.
Bearish Engulfing
Đặc điểm nhận dạng:
- Bao gồm cụm nến đảo chiều gồm 2 nến: nến đầu tiên là nến xanh, nến sau là nến đỏ.
- Nến đỏ phải bao trùm hoàn toàn nến xanh.
Ý nghĩa:
- Nến xanh đầu tiên báo hiệu xu hướng tăng đang mất đi đà tăng, nến đỏ sau đó là dấu hiệu của một xu hướng giảm sắp bắt đầu.
- Độ dài của nến đỏ càng lớn, tín hiệu giảm càng mạnh.
Shooting Star
Đặc điểm nhận dạng:
- Có hình dạng tương tự nến Doji, nhưng thân nến nhỏ.
- Bóng trên dài gấp 2-3 lần thân nến, bóng dưới rất ngắn hoặc không có.
- Có thể là nến màu đỏ hoặc xanh.
Ý nghĩa:
- Nến Shooting Star đòi hỏi sự kiên nhẫn từ nhà đầu tư. Cần đợi đến khi mô hình nến hoàn thiện và chờ đợi một nến giảm xuất hiện sau đó mới đưa ra quyết định giao dịch để có hiệu quả cao nhất.
Giao dịch với nến Nhật đảo chiều
Giao dịch với nến Nhật đảo chiều như thế nào? Cùng Forex Trading theo dõi để biết thêm nhé.
Mẹo giao dịch với nến đảo chiều
Dựa vào mô hình nến đảo chiều, nhà đầu tư có thể nắm bắt sớm xu hướng giá để thực hiện các lệnh mua/bán vào thời điểm phù hợp nhất, từ đó tối ưu hóa hiệu quả đầu tư.
Đánh giá và xác định xu hướng:
- Nhà đầu tư cần phải đánh giá và xác định xu hướng hiện tại của thị trường. Liệu nó đang trong giai đoạn tăng hay giảm.
- Sử dụng các công cụ như biểu đồ, kênh giá, trendline,… Để xác định xu hướng trong nhiều khung thời gian khác nhau.
Xác định sự xuất hiện của mô hình nến đảo chiều:
- Dựa vào các đặc điểm nhận dạng để nhận biết chính xác mô hình nến đảo chiều.
- Lưu ý rằng, mô hình nến đảo chiều chỉ có độ chính xác cao khi xuất hiện ở vùng kháng cự, hỗ trợ mạnh hoặc vùng giá quan trọng.
Sử dụng kết hợp với các công cụ khác:
- Thay vì chỉ dựa vào tín hiệu từ mô hình nến đảo chiều, nhà đầu tư nên kết hợp với các công cụ phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch có hiệu quả cao hơn.
- Các công cụ như chỉ báo kỹ thuật RSI, MACD, mô hình 2 đỉnh, cây nến xuất hiện sau cụm nến đảo chiều,… có thể được tham khảo.
Thực hiện lệnh giao dịch:
- Mua khi nhận thấy dấu hiệu từ mô hình nến đảo chiều tăng và bán khi nhận thấy xu hướng từ nến đảo chiều giảm.
- Đặt stop loss cách xa đỉnh hoặc đáy gần nhất của mô hình nến đảo chiều một khoảng nhỏ.
- Đặt take profit theo tỷ lệ rủi ro/tỷ lệ thưởng lớn hơn, thường là 1:2 đến 1:3.
Các chiến thuật giao dịch nến Nhật
Dưới đây là một số chiến lược mà bạn có thể tham khảo:
- Vào lệnh: Thay vì vào lệnh ngay khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của một cây nến tiếp theo để xác định rõ hơn xu hướng của thị trường. Vì giá cả luôn biến động không đoán trước được. Việc đảo chiều ngay sau một cụm nến đảo chiều có thể gây ra rủi ro lớn. Sự kiên nhẫn trong việc vào lệnh có thể giúp tránh được những sai lầm không cần thiết.
- Cắt lỗ: Cắt lỗ là biện pháp hạn chế rủi ro không thể tránh khỏi và cần thực hiện trong mọi tình huống. Đặt stop loss cách râu nến từ 2 đến 3 pip có thể là một lựa chọn tốt để bảo vệ vốn đầu tư.
- Chốt lời: Đặt mục tiêu chốt lời tương đương với kích thước của mô hình nến đảo chiều hoặc tuân theo tỷ lệ rủi ro/thưởng (R:R) là 1:1 hoặc 1:2. Điều này giúp hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận từ giao dịch.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Phân tích biểu đồ nến Nhật
Giá mở phiên
Nằm ở phía trên cùng của mô hình nến, phụ thuộc vào bối cảnh tăng hoặc giảm diễn ra trong khung thời gian 5 phút. Trong trường hợp xuất hiện xu hướng tăng giá. Màu nến bắt đầu chuyển sang màu xanh hoặc màu trắng tại phía dưới cùng của giá mở cửa. Còn nếu xuất hiện xu hướng giảm giá, màu nến sẽ chuyển sang màu đỏ hoặc màu đen tại phía trên cùng của giá mở cửa
Giá cao nhất trong phiên
Biểu thị thông qua đỉnh của phần bóng nến trên. Khi giá mở phiên hoặc giá chốt phiên đồng thời cũng là giá cao nhất, mô hình nền sẽ không còn bóng nến phía trên
Giá thấp nhất trong phiên
Biểu thị thông qua đỉnh của phần bóng nến trên. Khi giá mở phiên hoặc giá chốt phiên đồng thời cũng là giá thấp nhất, mô hình nền sẽ không còn bóng nến dưới
Giá chốt phiên
Đây là mức giá có hiệu lực cuối cùng trong phiên giao dịch. Nó được biểu thị thông qua phần nến trên cùng đối với nến tăng giá và dưới cùng với nến giảm giá
Kết luận
Tóm lại, với khả năng phân tích sâu sắc về cung và cầu. Cùng với các loại hình dạng và biểu hiện đặc trưng. Nến Nhật đảo chiều giúp nhà giao dịch xác định điểm vào và điểm ra trong giao dịch một cách hiệu quả. Như vậy qua bài viết trên hy vọng Forex Trading đã cung cấp cho bạn đầy đủ các thông tin về nến Nhật đảo chiều. Đừng quên theo dõi những bài viết sắp tới của chúng tôi để có thêm kiến thức thú vị nhé!
Câu hỏi thường gặp
Nến Nhật đảo chiều là gì và tại sao quan trọng trong giao dịch?
Nó xuất hiện sau chuỗi nến theo một xu hướng nhất định. Và báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng giá. Quan trọng vì cung cấp dấu hiệu cho các nhà giao dịch về thay đổi tâm lý thị trường và giúp dự báo xu hướng giá tiếp theo.
Làm thế nào để nhận biết một nến đảo chiều?
Nhận biết bằng cách quan sát cấu trúc và hình dạng của nó. Thường có thân nến lớn và bóng dài. Xuất hiện sau chuỗi các nến theo một xu hướng nhất định, biểu thị sự đảo chiều của thị trường.
Làm thế nào để sử dụng nến Nhật đảo chiều trong giao dịch?
Sử dụng để xác định điểm vào và điểm ra trong giao dịch. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích vùng hỗ trợ và kháng cự. Xác định cẩn thận các mức stop loss và take profit để bảo vệ vốn đầu tư và tối đa hóa lợi nhuận.
