Trong thị trường giao dịch Forex, việc hiểu biết và sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật là chìa khóa để thành công. Một trong những công cụ đó là phân kỳ ẩn. Đây một hiện tượng kỹ thuật mà mọi trader cần nắm vững. Trong bài viết này, Forex Trading sẽ đưa bạn đi sâu vào khái niệm phân kỳ ẩn, cách phát hiện và giao dịch hiệu quả. Đồng thời, hiểu rõ hơn về ưu và nhược điểm khi áp dụng nó vào phân tích kỹ thuật.
Phân kỳ ẩn là gì và những điều trader cần biết
Phân kỳ ẩn là một công cụ giao dịch hiệu quả, trader cần nắm rõ đặc điểm để có thể áp dụng vào giao dịch hiệu quả.
Phân kỳ trong biểu đồ kỹ thuật là gì?
Phân kỳ trong biểu đồ kỹ thuật được hiểu là sự không nhất quán giữa giá cả trên biểu đồ và chỉ số kỹ thuật. Đây là một dấu hiệu quan trọng mà các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán các đảo chiều xu hướng có thể xảy ra. Phân kỳ ẩn hay còn gọi là hidden divergence. Đây là một dạng phân kỳ mà giá và chỉ báo không di chuyển theo hướng tương ứng với nhau. Đồng thời ngược lại với xu hướng chính của thị trường.
Phân kỳ ẩn là gì?
Phân kỳ dạng ẩn xảy ra khi giá cả và chỉ số kỹ thuật di chuyển theo hướng ngược lại. Tuy nhiên, chỉ báo không phản ánh một sự đảo chiều xu hướng. Thay vào đó, nó thường báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng hiện tại. Phân kỳ thường xuất hiện trong biểu đồ kỹ thuật khi giá tạo ra đỉnh hoặc đáy mới. Trong khi chỉ báo không đồng ý và không tạo ra đỉnh hoặc đáy mới tương ứng. Điều này thường báo hiệu về sự suy yếu của xu hướng hiện tại và có thể dự đoán một đảo chiều trong giá.
Cách giao dịch với phân kỳ ẩn
Khi đã nắm rõ các đặc điểm phân kỳ. Trader có thể tận dụng để giao dịch và nhận biết với việc phân tích kỹ thuật.
Cách sử dụng phân kỳ ẩn trong phân tích kỹ thuật
Trong phân tích kỹ thuật, phân kỳ có thể được sử dụng để xác nhận sức mạnh của một xu hướng. Khi phát hiện phân kỳ, các trader thường chờ đợi các xác nhận khác trước khi đưa ra quyết định giao dịch:
- Tín hiệu đảo chiều xu hướng: Biểu đồ divergence có khả năng chỉ ra những thay đổi sắp xảy ra trong xu hướng giá của cổ phiếu. Ví dụ, divergence giảm báo hiệu rằng đà tăng có thể đang suy yếu và xu hướng giảm có thể sắp xuất hiện.
- Nhận diện sự thay đổi trong xu hướng: Phân kỳ giúp nhận diện sự suy giảm trong xu hướng giá cổ phiếu. Cho phép nhà đầu tư dự đoán liệu giá có thể sẽ không duy trì được ở mức tăng hoặc mức giảm hiện tại.
- Cảnh báo sự biến động: Divergence cung cấp các tín hiệu cảnh báo về những biến động tiềm ẩn đối với giá cổ phiếu. Giúp nhà đầu tư theo dõi và phản ứng kịp thời với những thay đổi trong thị trường. Từ đó, có thể điều chỉnh chiến lược đầu tư của cho phù hợp.
- Hỗ trợ quyết định đầu tư: Khi kết hợp với các chỉ số và công cụ phân tích khác. Chỉ báo góp phần làm tăng khả năng hiểu biết và dự báo xu hướng giá của tài sản.
Xem thêm: Nguyên lý sóng Elliott giúp bạn trade Forex thành công
Cách để phát hiện divergence là gì?
Để phát hiện divergence, các trader cần quan sát kỹ lưỡng biểu đồ giá cùng với các chỉ số như RSI hoặc MACD. Sự phân kỳ giữa giá và chỉ số này sẽ là dấu hiệu cho việc phân kỳ có thể đang diễn ra. Phân kỳ ẩn là một tín hiệu đặc biệt quý giá giúp xác định động lực của xu hướng hiện tại. Đồng thời, có thể hỗ trợ nhà đầu tư trong việc dự đoán những thay đổi của xu hướng. Chỉ báo được phân loại thành hai loại: phân kỳ dương và âm.
- Phân kỳ dương diễn ra khi giá tạo ra một đáy mới cao hơn so với đáy trước đó. Trong khi chỉ báo lại tạo ra một đáy mới thấp hơn.
- Phân kỳ âm xuất hiện khi giá tạo ra một đỉnh mới thấp hơn so với đỉnh trước. Trong khi chỉ báo lại tạo ra một đỉnh mới cao hơn.
Đặc điểm của các loại phân kỳ ẩn phổ biến
Các loại phân kỳ sẽ có những đặc điểm riêng. Trader cần hiểu rõ đặc điểm từng loại để lựa chọn giao dịch hiệu quả.
Phân kỳ ẩn theo trend tăng
Phân kỳ ẩn trong một xu hướng tăng cho thấy mặc dù giá đang thiết lập các đỉnh cao mới. Chỉ số kỹ thuật lại không thể làm được điều tương tự, báo hiệu rằng xu hướng tăng có thể sẽ tiếp tục.
Nhà đầu tư có thể xem xét việc vào lệnh mua để tận dụng xu hướng tăng này. Để cải thiện khả năng thành công của giao dịch. Nhà đầu tư nên tìm kiếm sự xác nhận từ các tín hiệu khác nhau. Hoặc sự đồng thuận từ khối lượng giao dịch. Ngoài ra, trader cần nắm rõ các công cụ hỗ trợ giao dịch như cách đếm sóng Elliott.
Phân kỳ dạng ẩn theo xu hướng giảm
Ngược lại, trong một xu hướng giảm, chỉ báo xảy ra khi giá thiết lập các đáy mới nhưng chỉ số kỹ thuật không. Điều này cũng báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm.
Phân kỳ giảm giá thường xuất hiện trong một trend giảm mạnh. Khi giá cổ phiếu liên tục tạo ra các đỉnh mới thấp hơn so với đỉnh trước, nhưng chỉ số lại cho thấy đỉnh mới cao hơn. Điều này ngụ ý rằng xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục. Như vậy nhà đầu tư có thể xem xét việc vào lệnh bán để giao dịch theo xu hướng giảm. Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro, trader nên chờ đợi các tín hiệu xác nhận xu hướng giá. Có thể kể đến như sự xuất hiện của nến đỏ, các mô hình giá tiếp diễn xu hướng giảm.
Ưu nhược điểm khi phân tích kỹ thuật forex bằng divergence là gì?
Việc phân tích kỹ thuật sẽ có những ưu nhược điểm riêng. Trader cần nắm rõ để giao dịch hiệu quả.
Ưu điểm
Một trong những ưu điểm chính của việc sử dụng divergence trong phân tích kỹ thuật là khả năng cung cấp các tín hiệu sớm về sự thay đổi trong động lực của thị trường. Có thể kể đến một số ưu điểm nổi bật của phân kỳ ẩn như:
- Phân kỳ trong giao dịch có thể kết hợp với nhiều loại chỉ số. Qua đây mang lại cái nhìn đa chiều cho nhà đầu tư về diễn biến thị trường.
- Chỉ báo cung cấp thông tin hữu ích để xác định thời điểm thích hợp để nhập hoặc thoát khỏi một vị thế giao dịch.
- Có thể áp dụng phân kỳ như một chiến lược độc lập. Hoặc phối hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như giao dịch theo sóng Elliott. Qua đó, nâng cao độ tin cậy của quyết định giao dịch.
Nhược điểm của divergence là gì?
Tuy nhiên, phân kỳ ẩn không phải lúc nào cũng chính xác và đôi khi có thể dẫn đến các tín hiệu sai. Đặc biệt là trong thị trường có biến động cao. Một số nhược điểm có thể kể đến của biểu đồ kỹ thuật như:
- Sự phân kỳ có thể đưa ra tín hiệu không chính xác. Gây ra những quyết định sai trong trading.
- Chỉ báo không thể phát hiện được tất cả các lần đảo chiều giá trị. Do đó divergence không phải là một công cụ tuyệt đối.
- Không thể dựa chỉ vào sự phân kỳ để dự đoán xu hướng giá đảo chiều. Bởi nó không cung cấp các tín hiệu giao dịch kịp thời.
- Sự phân kỳ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian dài trước đảo chiều giá. Khiến cho các trader khó đưa ra quyết định chính xác.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Kết luận
Như vậy bài viết trên Forex Trading đã thông tin đến trader về phân kỳ ẩn. Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng và động lực thị trường. Khi được sử dụng đúng cách, nó có thể giúp các trader nhận diện được cơ hội giao dịch tiềm năng. Từ đó, đưa ra quyết định trading thông minh. Hy vọng rằng, trader có thể áp dụng vào chiến lược giao dịch của mình một cách hiệu quả.
FAQs:
Phân kỳ dạng ẩn tăng giá là gì?
Phân kỳ ẩn tăng giá là một tín hiệu trong phân tích kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng có thể tiếp tục. Xuất hiện khi giá tạo ra một đáy mới cao hơn nhưng chỉ số kỹ thuật lại tạo ra một đáy mới thấp hơn.
Khi nào nên sử dụng phân kỳ dạng ẩn giảm giá trong giao dịch?
Phân kỳ giảm giá nên được sử dụng khi nhà đầu tư nhận thấy một xu hướng giảm mạnh. Với giá tạo ra các đỉnh mới thấp hơn và chỉ số kỹ thuật tạo ra các đỉnh mới cao hơn.
Làm thế nào để tăng cường hiệu quả giao dịch khi sử dụng phân kỳ ẩn?
Để tăng cường hiệu quả giao dịch, nhà đầu tư nên kết hợp phân kỳ với các tín hiệu khác. Có thể kể đến như mô hình giá tiếp diễn, nến tăng hoặc giảm, và khối lượng giao dịch.
