Sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản giúp nhà đầu tư xác định được thời điểm mua/bán tiềm năng. Đây là một trong hai trường phái đánh giá thị trường được nhiều trader lựa chọn. Dưới đây, Forex Trading sẽ cùng bạn tìm hiểu về cách phân tích biểu đồ kỹ thuật hiệu quả cũng như quy trình thực hành chi tiết
Phân tích kỹ thuật là gì? Nguyên tắc khi áp dụng
Cùng với phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật mang đến cho nhà đầu tư giải pháp hiệu quả để đánh giá xu hướng thị trường. Đây chính là phương pháp dùng các biểu đồ, số liệu, các đồ thị giá, các dữ liệu về khối lượng giao dịch trong quá khứ… để đưa ra các nhận định về cung – cầu thị trường. Từ đó, trader sẽ có cơ sở để dự đoán được mức giá trong tương lai.
Phân tích kỹ thuật dựa trên 3 nguyên lý chủ đạo sau:
- Giá thị trường không bao giờ đứng yên: Bản chất của thị trường là luôn vận động. Kể cả trong lúc sideway thì đó chính là tính trên một xu hướng tổng thể. Còn trong đó vẫn có những đợt sóng giá dao động lên xuống.
- Giá luôn có xu hướng: Thị trường sẽ tăng hoặc giảm, hoặc đi ngang giữa hai đường hỗ trợ – kháng cự. Trung bình 60% thời gian thị trường sẽ có xu hướng rõ ràng.
- Lịch sử sẽ lặp lại: Các sự kiện lịch sử trong quá khứ có thể diễn ra trong tương lai. Vì vậy, đây là cơ sở quan trọng để trader áp dụng hướng đi của giá trong quá khứ để nhận định giá thị trường trong tương lai khi có các sự kiện tương tự xảy ra.
Tìm hiểu 2 công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản
Cốt lõi của phân tích kỹ thuật cơ bản là: “Giá chính là nhân tố chính phản ánh toàn bộ thị trường”. Để nhận định xu hướng giá, trader nhập môn phân tích kỹ thuật thường sử dụng 2 công cụ chính:
Các mô hình giá – Biểu đồ kỹ thuật đặc thù nhất
Mô hình giá chính là các biểu đồ giá, thể hiện sự di chuyển của giá trong một thời gian cụ thể. Thông qua đó, nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng giá. Đồng thời, nhận định được các điểm ngoặt mà giá sẽ đảo chiều.
Khi tìm hiểu phân tích kỹ thuật là gì, trader sẽ thấy được tầm quan trọng của mô hình giá. Chúng cho chúng ta thấy được thị trường đang diễn ra thế nào. Không những thế, nó còn cho biết được điểm vào lệnh, điểm chốt lời và điểm cắt lỗ hiệu quả nhất.
Một số mô hình giá phổ biến và cho tín hiệu khá tin cậy:
- Mô hình đảo chiều: Mô hình 2 đỉnh/2 đáy, mô hình vai đầu vai thuận/ ngược, mô hình 3 đỉnh/3 đáy, mô hình kim cương.
- Mô hình tiếp diễn: Mô hình chữ nhật, mô hình tam giác, mô hình cờ đuôi nheo, mô hình cốc và tay cầm, mô hình tam giác cân, mô hình cái nêm…
Tất cả các mô hình giá đều xuất hiện khi giá đang chuyển động. Trader cần lưu ý điều này để nhận diện và phân loại đúng, làm cơ sở cho phân tích.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Các chỉ báo kỹ thuật
Cùng với các biểu đồ kỹ thuật, các chỉ báo kỹ thuật cũng là công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng. Đây là công cụ được xây dựng dựa trên những công thức toán học. Thông qua dữ liệu giá, khối lượng giao dịch để xác định xu hướng cũng như hướng đi của giá trong tương lai.
Một số chỉ báo kỹ thuật thông dụng phải kể đến như:
- Đường MA (Moving Average)
- RSI
- Đường trung bình động MACD
- Stochastic Oscillator
- Bollinger Bands
Đó đều là các chỉ báo xác định hỗ trợ kháng cự hay xu hướng giá vô cùng quan trọng. Nhà đầu tư cần phải tìm hiểu và thực hành cách sử dụng chỉ báo thành thạo thì mới có thể phân tích kỹ thuật thị trường hiệu quả.
Hướng dẫn phân tích kỹ thuật cơ bản chi tiết
Trading với phân tích kỹ thuật đặc biệt phù hợp với các nhà giao dịch breakout, giao dịch lướt sóng… Để tối ưu hiệu quả, trader cần biết:
Hiểu đúng về các biểu đồ trong phân tích kỹ thuật cơ bản
Biểu đồ, đồ thị là công cụ quan trọng để trader xác định kịch bản thị trường. Bạn có thể không cần sử dụng nhiều biểu đồ, nhưng sử dụng cái nào phải chắc cái đó. Đây là nguyên tắc đầu tiên để phân tích kỹ thuật thành công.
Trong từng điều kiện thị trường, các biểu đồ giá sẽ xuất hiện tương ứng. Trader cần học cách xác định hình dạng biểu đồ trên đồ thị giá. Đồng thời nhận định được đó là biểu đồ tiếp diễn hay đảo chiều. Kết hợp thêm một đồ thị cơ bản như MA hay RSI sẽ giúp bạn nhận diện được tình hình tương ứng.
Phân tích kỹ thuật Forex với 4 trường phái cơ bản
Trong Forex nói riêng và thị trường tài chính nói chung, sẽ có 4 trường phái phân tích kỹ thuật chính:
- Trường phái cổ điển và tân cổ điển: Tập trung vào các mô hình biểu đồ và các số liệu thống kê để dự đoán xu hướng giá.
- Trường phái Harmonic: Tập trung vào sự vận động của giá, không quá chú trọng đến khối lượng giao dịch. Trader theo trường phái này tin rằng giá sẽ di chuyển theo quy luật tự nhiên và tâm linh. Phân tích kỹ thuật theo trường phái này sẽ dựa trên sóng Elliott, Fibonacci là chủ yếu.
- Trường phái VSA (Volume Spread Analysis): Tập trung vào dòng tiền đổ vào thị trường. Đồng thời chú ý đến cả khối lượng giao dịch của những “Cá mập”.
- Trường phái kiểu Nhật: Phân tích giá dựa trên tâm lý của các nhà đầu tư.
Trong 4 trường phái trên, trường phái kiểu Nhật là phương pháp phân tích kỹ thuật forex đang được nhiều trader chuyên nghiệp sử dụng nhất.
Không nên áp dụng quá nhiều biểu đồ kỹ thuật
Nhiều trader cho rằng càng sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật thì tính chính xác càng cao. Tuy nhiên khi dùng quá nhiều chỉ báo thì tình hình sẽ trở nên phức tạp. Các phán đoán có thể thiếu chính xác. Chưa kể trader có thể “tẩu hỏa nhập ma” vì chưa nắm rõ hết các công cụ.
Vì vậy, chỉ cần thành thạo 1-2 công cụ phù hợp với phong cách phân tích của mình là bạn đã có thể trading hiệu quả.
Quy trình giao dịch 4 bước trong phân tích kỹ thuật
Đến đây, về cơ bản trader cũng hiểu được phân tích kỹ thuật là gì. Vậy bạn sẽ bắt đầu thế nào? Dưới đây là quy trình 4 bước mà các chuyên gia khuyên bạn nên áp dụng:
Chọn công cụ, biểu đồ phân tích kỹ thuật phù hợp
Có đến hàng chục biểu đồ, chỉ báo khác nhau để phân tích thị trường. Hãy chọn cho mình những công cụ dễ tiếp cận nhất. Vì chưa có kinh nghiệm nên bạn hãy ưu tiên chọn các công cụ đơn giản nhất để bắt đầu. Sau một thời gian, có thể linh động kết hợp thêm một số công cụ khác để đa dạng cách phân tích.
Đánh giá thị trường thông qua các phân tích kỹ thuật forex
Thông qua công cụ đã chọn, trader tiến hành tìm hiểu thị trường trong quá khứ, trong hiện tại và tương lai:
- Thị trường hiện tại đang diễn ra với xu hướng tăng, giảm hay đứng yên quanh khu vực hỗ trợ – kháng cự?
- Phiên giao dịch trước đó thế nào?
- Bên mua hay bên bán đang chiếm ưu thế, tâm lý thị trường sẽ có tiềm năng thay đổi thế nào?
- Có mô hình giá nào đang được hình thành? Chúng đã hình thành bao lâu? Khi nào có thể hoàn thiện? Mô hình thuộc nhóm đảo chiều hay tiếp diễn?
Xác định điểm mua/bán
Sau khi xác định được xu hướng thị trường, trader sẽ đưa ra quyết định vào lệnh. Nếu thị trường có nguy cơ giảm giá, hãy đặt lệnh Bán. Ngược lại, nếu thị trường tiếp diễn tăng hoặc đảo chiều tăng thì đặt lệnh Mua. Điểm mua bán sẽ được xác định thông qua các mô hình và đồ thị giá mà trader đã dùng để phân tích.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Đặt dừng lỗ/ chốt lời – Nhân tố quan trọng khi giao dịch với phân tích kỹ thuật cơ bản
Trong bất cứ vị thế nào, trader cũng cần đặt dừng lỗ và chốt lời. Đây là nguyên tắc quan trọng để bảo toàn vốn và có được mức lợi nhuận tối ưu nhất. Tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro cũng như tỷ lệ R:R mà trader sẽ có thiết lập các thông số phù hợp.
Kết luận:
Có thể thấy, phân tích kỹ thuật cơ bản không hề đơn giản, nhất là với trader mới. Vì vậy, không ngừng học hỏi và tích lũy kinh nghiệm sẽ giúp trader có được bước đi vững chắc nhất. Theo dõi thêm các nội dung hay về phân tích kỹ thuật tại Forex Trading để có thêm nhiều mẹo giao dịch hiệu quả.
FAQs:
Phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản sẽ hiệu quả hơn?
Mỗi trường phái phân tích Forex đều có ưu nhược điểm riêng. Trader có thể tận dụng cả 2 để có chiến lược đầu tư hiệu quả nhất.
Phân tích kỹ thuật chỉ áp dụng cho forex?
Ngoài ngoại hối Forex, phân tích kỹ thuật còn hiệu quả với bất cứ thị trường tài chính nào: cổ phiếu, chỉ số, vàng, tiền điện tử, quỹ ETF…
Mô hình giá nào cho tín hiệu tin cậy nhất?
Mỗi mô hình giá sẽ xuất hiện trong từng điều kiện thị trường cụ thể. Vì vậy, trader cần nắm rõ tất cả các mô hình giá để xác nhận chính xác trên biểu đồ. Khi đó, mới có thể tìm thấy tin hiệu giao dịch.
