Có phải bạn đang tìm hiểu về trường phái đầu tư phân tích kỹ thuật trong forex? Đây là một phương pháp khá phổ biến được các nhà đầu tư sử dụng để tìm cơ hội giao dịch. Vậy đâu là hướng áp dụng phương pháp này tốt nhất? Cùng Forex Trading tìm hiểu qua bài viết này nhé!
Tìm hiểu về phân tích kỹ thuật trong forex là gì?
Phân tích kỹ thuật trong forex – một trong số những phương pháp phân tích ở sàn ngoại hối. Phương pháp này dựa trên quá trình đánh giá các biến động giá và hình thành xu hướng dựa trên các chỉ số kỹ thuật và đồ thị giá.
Phương pháp này bao gồm việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như: đường trung bình di động, RSI, MACD để dự đoán hướng đi của thị trường. Đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà giao dịch forex để ra quyết định giao dịch hiệu quả.
Có nên sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật trong forex?
Có thể nói đây là một trong các phương pháp hữu hiệu, giúp trader ra quyết định đầu tư tốt. Dù vậy, không có phương pháp nào là hoàn hảo hoàn toàn cho đầu tư. Việc nắm được ưu nhược điểm sẽ giúp trader đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Ưu điểm phân tích kỹ thuật trong forex
- Dễ áp dụng:
Phương pháp này có thể áp dụng để phân tích bất kỳ loại tài sản nào. Ngoài ra, nó còn có thể dùng để phân tích nhiều khung thời gian khác nhau từ 1 phút cho đến hàng tháng. Vì vậy, khá phù hợp với phân tích thị trường ngắn hạn và trung hạn.
- Công cụ phân tích đa dạng
Hiện nay, có nhiều công cụ và chỉ báo được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Thường có sẵn trên các nền tảng giao dịch phổ biến như MT4, MT5 và Tradingview. Các trader theo phương pháp giao dịch theo hành động giá có thể sử dụng các mô hình giá (Price action) để tìm điểm vào lệnh thích hợp.
- Dùng để dự đoán có tính chính xác cao hơn
Với phương pháp này, các nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng giá trong tương lai một cách chính xác hơn. Việc sử dụng công cụ phân tích này giúp trader tìm ra điểm vào lệnh và thoát lệnh một cách hợp lý. Qua đó, nhà đầu tư có thể tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Nhược điểm phân tích kỹ thuật trong forex
Dù được sử dụng khá rộng rãi trong thị trường ngoại hối nhưng phương pháp này cũng còn một số hạn chế nhất định:
- Trader muốn áp dụng cần có kiến thức chuyên sâu
Để thành thạo trong việc sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư cần có kiến thức chuyên sâu. Đây có thể là một rào cản đối với những người mới bắt đầu tìm hiểu.
- Có sự chậm trễ nhất định
Phân tích kỹ thuật sẽ chủ yếu nghiên cứu thị trường quá khứ. Chính vì thế, phương pháp này thường có độ trễ dài. Vào các trường hợp có tin tức nóng, gây sốt sẽ khiến nhà đầu tư trở tay không kịp. Do đó, nhà đầu tư cần áp dụng thêm phương pháp phân tích cơ bản.
- Các tín hiệu, chỉ số đôi khi không đúng hoàn toàn
Ở điều kiện thị trường hoạt động bình thường, khối lượng giao dịch lớn, tính thanh khoản cao thì phân tích kỹ thuật rất đáng tin cậy và hiệu quả. Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường bị ảnh hưởng bởi các sự kiện, tin tức bên ngoài sẽ tạo ra các tín hiệu sai. Đôi lúc sẽ dẫn đến các quyết định giao dịch không sáng suốt.
- Xu hướng giao dịch dài hạn không áp dụng được
Như đã nói, phương pháp này chỉ phù hợp với xu hướng giao dịch ngắn hạn và trung hạn. Nếu nhà đầu tư muốn phân tích trong dài hạn thì nhà cần xem xét đến tình hình, chính sách của các nước, môi trường hoạt động kinh tế, động thái thị trường vốn và các yếu tố khác.
Hướng dẫn các cách phân tích kỹ thuật trong forex
Phân tích kỹ thuật trong forex – phương pháp giúp nhà giao dịch đánh giá xu hướng và dự đoán các biến động giá. Đây là phương pháp dựa trên dữ liệu lịch sử và các chỉ số thị trường.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào hai cách phân tích phổ biến là sử dụng chỉ số RSI (còn gọi là RSI trading). Đây được xem là chỉ số sức mạnh tương đối) và chỉ báo MFI (Chỉ số dòng tiền).
Phân tích kỹ thuật bằng việc áp dụng chỉ số RSI
RSI trading (Relative Strength Index) là một chỉ báo dao động được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Ở nhiều chiến lược giao dịch Forex, chỉ báo này được sử dụng như một công cụ để xác nhận tín hiệu mua hoặc bán.
Chỉ số RSI đo mức độ mua vào và bán ra của một tài sản. Việc này dựa trên các đợt tăng giá và giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định. RSI có giá trị dao động ở khoảng 0 đến 100.
Các trader cần lưu ý 2 khu vực chính khi sử dụng đường RSI là: Vùng quá mua & Vùng quá bán.
- Vùng quá mua (overbought): Khi giá trị RSI trên 70 cho thấy thị trường đang quá mua. Lúc này, đường RSI cho thấy nhà đầu tư mua quá nhiều, đẩy vượt quá xa so với ngưỡng cân bằng.
- Vùng quá bán (oversold): Ngược lại, khi RSI dưới ngưỡng 30 cho thấy thị trường đang quá bán. Lúc này, đường RSI cho thấy nhà đầu tư bán quá nhiều, đẩy giá xuống quá thấp so với ngưỡng cân bằng.
Khi ngoại tệ liên tục đạt mức quá mua và duy trì trên ngưỡng 70 sẽ đồng nghĩa với việc chúng đang trong giai đoạn tăng mạnh. Trong giai đoạn này, ngưỡng điều chỉnh của chỉ báo RSI có thể được nâng lên từ 70 lên 80.
Điều quan trọng trong việc sử dụng RSI trading mà trader cần nhớ là:
- Tín hiệu bán: Khi giá đang ở mức quá mua (RSI > 70) và RSI bắt đầu giảm xuống dưới ngưỡng 70. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy giá có thể giảm trong tương lai.
- Tín hiệu mua: Khi giá đang ở mức quá bán (RSI < 30) và RSI bắt đầu vượt qua ngưỡng 30. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy giá có thể tăng trong tương lai.
Những tín hiệu này giúp nhà đầu tư xác định thời điểm hợp lý để mua và bán trên thị trường.
Phân tích kỹ thuật dựa trên chỉ báo MFI
MFI (Money Flow Index) là chỉ báo MFI (gọi là chỉ báo dòng tiền). Đây là chỉ báo kỹ thuật trong việc đo sức mạnh của dòng tiền. Chỉ số MFI dao động từ 0 đến 100, cung cấp tín hiệu quá mua/quá bán, phân kỳ/hội tụ và xác định xu hướng giá.
- MFI Indicator sẽ biến động trong giới hạn giữa 2 đường 0 và đường 100.
- MFI > 80 => Thị trường đang nằm trong giai đoạn quá mua. Nếu quá mua xuất hiện trong xu hướng tăng thì báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh giảm hoặc đảo chiều sang giảm.
MFI < 20 => Thị trường đang nằm trong giai đoạn quá bán. Nếu qua bán xảy ra trong xu hướng giảm thì báo hiệu thị trường sắp điều chỉnh tăng hoặc đảo chiều sang tăng.
Trong thực tế thì trường hợp MFI rơi vào = 0 hoặc =100 cực hiếm. Vì thế, trader thường lựa chọn mức 20 và 80 để xác định quá bán, quá mua.
Cách xây dựng chỉ báo MFI có phần khá giống chỉ báo RSI, nhưng bổ sung thêm yếu tố khối lượng giao dịch.
Cho nên, việc sử dụng chỉ báo MFI sẽ linh hoạt hơn cho trader. Hãy cùng Forex Trading điểm qua một số cách sử dụng MFI hiệu quả:
Dùng MFI để xác định được xu hướng giá
Để dùng phương pháp này, bạn cần cài thêm các đường 45, 50 hoặc 55. Từ đó, bạn sẽ xác định được xu hướng như sau:
- Mức giá sẽ trong xu hướng tăng khi chỉ báo MFI nằm trên đường 50.
- Mức giá sẽ trong xu hướng giảm khi chỉ báo MFI nằm dưới đường 50.
Bên cạnh đó, việc áp dụng với các đường 45 hay 55 vẫn đem lại hiệu quả như đường 50. Tuy nhiên, xác định xu hướng giá bằng chỉ báo MFI thường khá yếu. Để có hiệu quả tốt nhất, nhà đầu tư cần kết hợp thêm cùng các chỉ báo khác.
Dùng MFI để xác định được vùng quá mua – vùng quá bán
Nếu chỉ số MFI tăng và vượt ngưỡng 80. Đây là tín hiệu quá mua và thị trường có thể sẽ giảm giá. Lúc này là thời điểm thích hợp để trader vào lệnh bán. Điểm vào lệnh là khi đường MFI cắt ngưỡng 80 hoặc khi biểu đồ nến đỏ xuất hiện.
Nếu chỉ số MFI giảm và vượt ngưỡng 20. Đây là tín hiệu quá bán và thị trường có thể đảo chiều tăng giá. Lúc này cực thích hợp để trader vào lệnh mua. Điểm vào lệnh là khi đường MFI cắt ngưỡng 20 hoặc khi biểu đồ nến xanh xuất hiện.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Một số chiến lược sử dụng phân tích kỹ thuật trong forex hiệu quả
Ngoài sử dụng công cụ thích hợp, việc phát triển chiến lược giao dịch cũng là yếu tố then chốt mà nhà đầu tư cần quan tâm. Dưới đây là những chiến lược phân tích phổ biến nhất được các trader sử dụng:
Chiến lược đầu tư với phương pháp phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật trong forex thường dựa trên việc xem xét mô hình giá trong lịch sử. Từ đó nhằm xác định thời gian và vị trí thích hợp để vào và thoát lệnh. Vì thế mà đây là một trong số các loại phân tích được sử dụng rộng rãi.
Một phần bởi forex là một trong những thị trường lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất. Những biến động ở biểu đồ hành động giá sẽ cung cấp gợi ý về mức cung cầu tiềm ẩn. Bên cạnh đó, các thông tin khác như “Tiền tệ nào đang có xu hướng mạnh nhất” có thể đọc được bằng việc xem xét biểu đồ giá.
Chiến lược đầu tư kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản
Chiến lược kết hợp giữa 2 trường phái phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật là một cách tiếp cận phổ biến trong giao dịch forex. Việc kết hợp hai loại phân tích này giúp nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường. Đồng thời nhà đầu tư sẽ đưa ra các quyết định giao dịch có tính khả thi hơn. Dưới đây là một vài chiến lược kết hợp được dùng nhiều nhất hiện nay.
Xác định xu hướng dài hạn bằng phân tích cơ bản, điểm vào lệnh bằng phân tích kỹ thuật
- Sử dụng các yếu tố cơ bản như tin tức kinh tế, chính trị, hoặc chính sách tiền tệ. Điều này giúp xác định xu hướng dài hạn của một cặp tiền tệ.
- Sau đó, sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm điểm vào lệnh cụ thể trong xu hướng đó. Ví dụ như sử dụng các mẫu giá, chỉ báo kỹ thuật để xác nhận điểm vào lệnh.
Sử dụng các sự kiện cơ bản để xác định thời điểm vào/thoát lệnh trong phân tích kỹ thuật
- Nhà đầu tư có thể sử dụng lịch kinh tế để định lượng những sự kiện có thể gây ra biến động giá.
- Khi có các sự kiện cơ bản quan trọng, nhà đầu tư có thể chờ đợi các tín hiệu (ví dụ như mẫu nến, RSI) để xác định thời điểm tốt nhất để vào hoặc thoát khỏi lệnh.
Kết hợp đánh giá cơ bản và kỹ thuật để quản lý rủi ro và lợi nhuận
- Sử dụng phân tích cơ bản để đánh giá tiềm năng rủi ro và lợi nhuận trên thị trường.
- Sau đó, sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để đặt các mức stop-loss và take-profit hợp lý, giúp quản lý rủi ro trong giao dịch.
Tổng kết
Trên đây là toàn bộ thông tin về phương pháp phân tích kỹ thuật trong forex. Hy vọng bạn sẽ biết cách sử dụng chỉ báo mfi hay rsi trading hiệu quả hơn. Chỉ cần biết nắm bắt cơ hội thành công sẽ không bao giờ bỏ lỡ bạn. Đừng quên theo dõi Forex Trading để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích nhé.
FAQs
Làm thế nào để nhà đầu tư có thể đạt được sự thành thạo trong phân tích kỹ thuật forex?
Nhà đầu tư cần học hỏi và thực hành sử dụng các công cụ và chỉ báo kỹ thuật như RSI, MACD, và các mô hình giá. Điều này đòi hỏi việc đọc sách, theo dõi các tài liệu hướng dẫn, và luyện tập trên các nền tảng giao dịch.
Tại sao phương pháp phân tích kỹ thuật có thể có độ trễ trong một số trường hợp?
Phân tích kỹ thuật dựa vào dữ liệu lịch sử của thị trường. Vì vậy, có thể có độ trễ khi dựa vào các biến động giá quá khứ. Đặc biệt, trong các tình huống thị trường bị ảnh hưởng bởi các tin tức nóng sốt.
Làm thế nào để kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản hiệu quả?
Nhà đầu tư cần dùng các yếu tố như tin tức kinh tế để xác định xu hướng dài hạn. Từ đó, áp dụng phân tích kỹ thuật để định vị điểm mua và bán cụ thể. Việc kết hợp này giúp tăng tính chính xác và khả năng thành công trong giao dịch forex.
