Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này

Trong thế giới tài chính sôi động, thị trường Forex là một biển cả bất định, nơi mà các loại tiền tệ lướt sóng trong những cuộc giao dịch không ngừng. Để giảm thiểu những rủi ro do biến động không lường trước đó, chúng ta nên áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật Forex. Hãy cùng Forex Trading khám phá sâu hơn vào thế giới phức tạp này, nơi mà con số và biểu đồ không chỉ là dữ liệu mà còn là ngôn ngữ riêng của sự thành công qua bài viết sau đây nhé!

Phân tích kỹ thuật là gì và vì sao lại cần thiết trong giao dịch?

Phân tích kỹ thuật (Technical Analysis) là một công cụ không thể thiếu đối với nhà giao dịch trong việc ra quyết định giao dịch. Bằng cách nghiên cứu các biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật, nhà giao dịch có thể xác định xu hướng, tìm kiếm cơ hội giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả.

Khái niệm của phân tích kỹ thuật trong Forex

Technical Analysis là quá trình đánh giá và dự đoán biến động giá của các cặp tiền tệ dựa trên dữ liệu lịch sử về giá và khối lượng giao dịch. Mục tiêu của Forex Technical Analysis là xác định xu hướng thị trường và tìm kiếm các cơ hội giao dịch dựa trên các mô hình và chỉ báo kỹ thuật.

Quá trình này trong Forex thường bao gồm việc xác định xu hướng thị trường, các điểm vào và ra khỏi thị trường, cũng như xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Những thông tin này được trích xuất từ biểu đồ giá và được sử dụng để đưa ra các quyết định giao dịch. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược giao dịch của nhiều nhà giao dịch Forex. Giúp họ hiểu rõ hơn về hành vi của thị trường và tăng cơ hội thành công trong giao dịch.

Ưu điểm của việc áp dụng phân tích kỹ thuật Forex trong giao dịch

Việc áp dụng Technical Analysis trong giao dịch Forex có những ưu điểm trước mắt dễ dàng nhận biết:

• Giúp nhà giao dịch nhận biết và xác định được xu hướng của thị trường. Bằng cách phân tích các biểu đồ và các chỉ số kỹ thuật, họ có thể nhận biết được sự tăng hoặc giảm của giá và định hình được xu hướng chính xác của thị trường.
• Cung cấp cho nhà giao dịch cá nhân những công cụ để nhận diện cơ hội giao dịch tiềm năng. Bằng cách xem xét các mẫu biểu đồ và các tín hiệu kỹ thuật như hỗ trợ, kháng cự, và các mô hình giá khác, họ có thể định vị các điểm vào và ra thị trường hiệu quả.
• Cung cấp thông tin về các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như các chỉ số kỹ thuật khác, giúp nhà giao dịch xác định các điểm dừng lỗ và mục tiêu lợi nhuận, từ đó giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận.
• Thường được sử dụng để giao dịch ngắn hạn và intraday, cho phép nhà giao dịch tận dụng các cơ hội giao dịch ngắn hạn xuất hiện trong ngày.
• Dựa trên việc đọc biểu đồ và sử dụng các công cụ kỹ thuật đơn giản như đường trung bình di động, MACD, RSI, v.v., nên dễ tiếp cận và hiểu nhất đối với nhà giao dịch mới.

Công cụ	Chức năng
Khối lượng cân bằng (OBV)	Khi OBV tăng giá tăng lên cao hơn. Khi OBV giảm giá giảm xuống thấp hơn.
Đường tích lũy/phân phối (A/D)	Nếu A/D tăng thì lực mua mạnh, xác nhận xu hướng tăng. Nếu A/D giảm thì xác nhận một xu hướng giảm.
Chỉ số ADX	ADX trên 20 và DI+ trên DI-. Đó là một xu hướng tăng. ADX trên 20 và DI- trên DI+. Đó là một xu hướng giảm. ADX dưới 20 thể hiện DI- và DI+ giao nhau quá nhanh.
Dao động Aroon	Aroon Up duy trì tương đối ở mức 100 mà Aroon Down vẫn xấp xỉ bằng 0 cho thấy xu hướng đang tăng. Nếu Aroon Down ở gần mức 100 và vượt qua Aroon Up chứng minh xu hướng giảm đang diễn ra.
Đường MACD	Khi MACD trên 0, giá đang tăng. Nếu MACD dưới 0, nó đang trong giai đoạn giảm. Khi MACD dưới đường tín hiệu,  giá đang giảm. Khi MACD trên đường tín hiệu thì giá đang tăng.
Chỉ số RSI	Khi chỉ số RSI ở mức trên 70, tài sản có thể giảm giá vì được coi là quá mua. Khi chỉ số RSI nằm dưới 30, tài sản có thể tăng giá vì bị bán quá mức.
Stochastic	Stochastic tương tự RSI vì chúng thường được sử dụng để xác định mức quá mua hoặc quá bán. Giá trị nằm ở khoảng trên 80 được xem là quá mua. Giá trị ở mức dưới 20 được xem là quá bán.

Hướng dẫn thực hiện giao dịch thuận xu hướng với chỉ báo Parabolic SAR

Xác định xu hướng chính:

• Xu hướng tăng: Các điểm Parabolic SAR nằm dưới giá.
• Xu hướng giảm: Các điểm Parabolic SAR nằm trên giá.

Xác định điểm vào lệnh:

• Lệnh mua: Vào lệnh ngay sau khi điểm SAR xuất hiện dưới cây nến giá.
• Lệnh bán: Vào lệnh ngay sau khi điểm SAR xuất hiện trên cây nến giá.

Đặt mức cắt lỗ và chốt lời:

• Đặt mức cắt lỗ tại điểm Parabolic SAR gần nhất đối với lệnh mua hoặc bán.
• Bạn có thể sử dụng các mức kháng cự/hỗ trợ hoặc các công cụ khác để xác định mức chốt lời hợp lý.

Biểu đồ bên dưới hiển thị các ví dụ về lệnh mua và bán được đặt theo Parabolic SAR.

• Vòng tròn màu đỏ – Lệnh dừng bán được kích hoạt
• Vòng tròn màu xanh lá cây – Lệnh dừng mua được kích hoạt

Hướng dẫn thực hiện phân tích kỹ thuật qua một số mô hình giá

Mô hình giá là các hình dạng cụ thể được hình thành trên biểu đồ giá mà nhà giao dịch sử dụng để dự đoán xu hướng tiếp theo của thị trường. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về một số mô hình giá phổ biến:

Hướng dẫn phân tích kỹ thuật thông qua mô hình 2 đỉnh

Bước 1: Xác nhận mô hình hai đỉnh:

• Bắt đầu bằng việc xác định mô hình hai đỉnh trên biểu đồ giá và xác nhận nó.

Bước 2: Xác định điểm vào lệnh bán:

• Một điểm vào lệnh bán hiệu quả là khi giá vượt qua mức hỗ trợ tạo bởi đáy giữa của mô hình hai đỉnh.
• Khi giá vượt qua mức hỗ trợ này, nó có thể là dấu hiệu của sự tiếp tục của áp lực bán và xu hướng giảm mới.

Bước 3: Xác định mục tiêu lợi nhuận (Take Profit) và mức cắt lỗ (Stop Loss)

Đặt mục tiêu cho lợi nhuận mà bạn mong muốn:

• Đo chiều cao từ đỉnh chóp xuống đến mức hỗ trợ tạo bởi đáy giữa của mô hình hai đỉnh.
• Bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức giá dự kiến mà thị trường có thể đạt được sau khi giảm xuống từ mức hỗ trợ.

Xác định mức lỗ mà bạn có thể chịu được:

• Mức cắt lỗ thường được đặt ở một mức an toàn, thường là trên đỉnh chóp của mô hình hai đỉnh.
• Mục đích của mức cắt lỗ là bảo vệ vốn của bạn khỏi các biến động không mong muốn. Hoặc đối với trường hợp sự tiếp tục của xu hướng tăng vì mô hình hai đỉnh không hoạt động như dự kiến.
• Đảm bảo rằng mức cắt lỗ trong tầm kiểm soát của bạn.

Phân tích kỹ thuật trong forex qua mô hình vai đầu vai thuận

Bước 1: Xác định điểm vào lệnh của mô hình

• Điểm vào phổ biến nhất là khi xảy ra điểm đột phá – đường viền cổ bị phá vỡ và giao dịch được thực hiện.

• Phương pháp này đề cập đến việc chờ đợi sự thoái lui sau khi phá vỡ diễn ra. Điều này thận trọng hơn ở chỗ giao dịch có thể bị bỏ lỡ nếu giá tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá.

Bước 2: Quản lý rủi ro:

Xác định điểm dừng lỗ ở mức bạn có thể kiểm soát:

• Điểm dừng lỗ thường được đặt ở mức nơi phá vỡ qua đường cổ và một khoảng cách an toàn nhất định.

Xác định lợi nhuận mà bạn muốn có:

• Xác định một mục tiêu lợi nhuận hợp lý dựa trên chiều cao của đầu hoặc các mức hỗ trợ tiềm năng khác.

Bước 3: Sử dụng các mức kháng cự và hỗ trợ:

Mức kháng cự:

• Khi giá phá vỡ qua đường cổ từ dưới lên, đường cổ trở thành một mức kháng cự mới.

Mức hỗ trợ:

• Sau khi mô hình H&S hoàn thành và giá phá vỡ qua đường cổ từ trên xuống, đường cổ trở thành một mức hỗ trợ mới.

Phân tích kỹ thuật forex qua mô hình tam giác hướng lên

Bước 1: Xác định sự hình thành mô hình

Để tìm mô hình tam giác tăng dần, hãy tìm những vùng giá có xu hướng tăng mạnh và hiện đang giao dịch đi ngang.

Bước 2: Chờ Breakout và chốt lệnh

• Các mẫu biểu đồ tăng dần có thể mất vài tuần đến vài tháng để phát triển đầy đủ.
• Mỗi lần kiểm tra vùng kháng cự mới đều có khả năng đột phá, nhưng các nhà giao dịch nên cảnh giác với những đột phá giả.
• Một đột phá bền vững thường đi kèm với khối lượng giao dịch trên mức trung bình.
• Đường xu hướng tăng dần càng gần với đường kháng cự ngang thì khả năng xảy ra đột phá càng cao.

Bước 4: Đặt mục tiêu lợi nhuận và mức kháng cự

Phân tích kỹ thuật Forex có nhược điểm gì đáng lưu tâm?

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phổ biến trong giao dịch Forex, tuy nhiên, nó cũng có những nhược điểm nhất định.

Phụ thuộc vào dữ liệu quá khứ

• Technical Analysis dựa trên giả định rằng các xu hướng và mô hình trong quá khứ sẽ lặp lại. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng vì thị trường có thể thay đổi do nhiều yếu tố khác nhau.
• Các sự kiện kinh tế, chính trị bất ngờ hoặc các tin tức đột xuất có thể làm thay đổi xu hướng thị trường mà Technical Analysis không thể dự đoán trước.

Tín hiệu nhiễu (False Signals)

• Thị trường Forex có thể có nhiều biến động nhỏ, dẫn đến nhiều tín hiệu nhiễu hoặc tín hiệu giả từ các chỉ báo kỹ thuật, gây khó khăn trong việc xác định xu hướng chính xác.
• Việc sử dụng quá nhiều chỉ báo có thể dẫn đến xung đột tín hiệu, gây ra sự nhầm lẫn và giảm hiệu quả của chiến lược giao dịch.

Yêu cầu kỹ năng và kinh nghiệm

• Hiểu và sử dụng thành thạo Technical Analysis đòi hỏi thời gian học tập và thực hành đáng kể.
• Các nhà giao dịch mới có thể gặp khó khăn trong việc áp dụng các chỉ báo và mô hình kỹ thuật một cách chính xác.

Xem thêm: Indicator – Tăng khả năng phân tích, dự báo chính xác

Học phân tích kỹ thuật cơ bản qua đâu?