Pivot là gì? Có bao nhiêu Pivot Points và sử dụng chúng như thế nào để tăng hiệu quả đầu tư? Hãy cùng Forex Trading tìm hiểu về định nghĩa, cách tính và phương pháp giao dịch với các điểm pivot thông dụng trong bài viết sau.
Tìm hiểu về Pivot là gì?
Pivot là gì? Trong giao dịch chứng khoán, việc nhận diện các mức hỗ trợ/kháng cự chủ chốt và dự đoán điểm xoay chuyển của xu hướng chung rất quan trọng. Pivot points là công cụ có thể giúp trader tính toán các ngưỡng tâm lý quan trọng này.
Điểm Pivot là gì?
Pivot point có nghĩa là một điểm xoay. Pivot point đánh dấu vị trí giá mà tại đó xu hướng hiện tại có khả năng đảo chiều. Điều này có nghĩa tại điểm pivot, xu hướng tăng có thể chuyển sang xu hướng giảm và ngược lại.
Cách tính điểm pivot là gì? Điểm xoay được tính bằng cách lấy trung bình giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Thông qua điểm Pivot, trader có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trong phiên giao dịch hiện tại. Công cụ này không chỉ đơn thuần xác định điểm đảo chiều mà còn dự đoán được xu hướng giá tiếp theo.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Ưu điểm và nhược điểm của Pivot points
Pivot point là một công cụ hữu ích để dự đoán xu hướng giá. Tuy nhiên để khai thác tối đa công dụng của pivot, hãy tìm hiểu xem ưu và nhược điểm của pivot là gì?
Ưu điểm:
- Pivot point có thể xác định các mức giá quan trọng. Trader nhờ đó quyết định được thời điểm nào nên vào và thoát lệnh. Khi giá vượt qua đường pivot, xu hướng bán đang gia tăng. Lúc này trader nên cân nhắc bán hoặc đóng lệnh mua. Ngược lại khi giá nằm dưới đường pivot point, xu hướng mua sẽ mạnh lên. Lúc này trader nên xem xét mua hoặc đóng lệnh bán.
- Pivot có khả năng xác định vùng hỗ trợ và kháng cự. Trader sẽ dự đoán được điểm đảo chiều xu hướng.
- Pivot point được xem như là một công cụ phân tích kỹ thuật áp dụng được trên mọi khung thời gian.
- Điểm pivot có thể kết hợp với MACD hay RSI để tăng khả năng thành công của giao dịch.
- Nhờ khả năng tính toán đỉnh đáy ngắn hạn một cách chính xác, Pivot Point hiệu quả cho cả giao dịch scalping và giao dịch theo xu hướng.
Nhược điểm:
- Độ tin cậy của tín hiệu pivot giảm khi biên độ giá hẹp.
- Khi biên độ giá quá rộng, điểm pivot cũng không thể dự báo chính xác tín hiệu giá của khung thời gian sau.
- Biến đổi mạnh của khoảng cách giữa đường hỗ trợ và kháng cự có thể gây khó khăn cho việc xác định điểm cắt lỗ. Sẽ không đảm bảo được tỷ lệ chuẩn R:R khi dùng điểm xoay để cắt lỗ.
Ý nghĩa của Pivot là gì?
Trong đầu tư, ý nghĩa của Pivot là gì? Hãy xem xét các trường hợp sử dụng sau của Pivot:
- Giúp nhận diện mức trục tiềm năng trong ngày giao dịch hiện tại.
- Giúp nhận định các điểm đột phá hoặc đảo chiều xu hướng tiềm năng. Khi một trong các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự bị phá vỡ, giá sẽ tiếp tục tăng/giảm cho đến khi chạm ngưỡng quan trọng kế tiếp. Trong khi giá có thể quay về mức của phiên giao dịch trước đó nếu xu hướng hiện tại đảo chiều.
- Giúp xem xét tâm lý đám đông. Ví dụ: Sự tập trung lệnh chốt lãi của nhà giao dịch tại mức R2 trong xu hướng tăng theo Pivot Point có thể khiến giá đảo chiều về mức này. Điểm Pivot không tự dự đoán được sự đảo chiều xu hướng, mà chính hành vi đám đông khi dùng công cụ này đã tạo ra áp lực mua bán, dẫn đến biến động giá ở các mức cao và thấp.
- Giúp trader có thể xác định các vị trí tiềm năng để chốt lời hoặc cắt lỗ.
- Pivot kết hợp với RSI, MACD và volume,… để hỗ trợ giao dịch theo vùng giá quan trọng và chiến lược kênh.
Công thức tính 3 điểm pivot được sử dụng nhiều nhất
Lưu ý các cụm từ viết tắt:
- PP: Pivot Point
- R: Resistance
- S: Support
- H: High
- L: Low
- C: Close
Công thức tính Classical pivot point
- P = (H + L + C) / 3
- R1 = PP*2 – Previous L
- S1 = PP*2 – Previous H
- R2 = PP + (R1 – S1)
- S2 = PP – (R1 – S1)
- R3 = H+ 2(PP – L)
- S3 = L – 2(H – PP)
Công thức tính pivot point Camarilla
- PP = (H + L + C) / 3
- R1 = C + ((H – L)*1.0833)
- S1 = C – ((H – L)*1.0833)
- R2 = C + ((H – L)*1.1666)
- S2 = C – ((H – L)*1.1666)
- R3 = C + ((H – L)*1.2500)
- S3 = C – ((H – L)*1.2500)
- R4 = C + ((H – L)*1.5000)
- S4 = C – ((H – L)*1.5000)
Công thức tính Woodies pivot point
- PP = (H + L + C) / 3
- R1 = PP*2 – Previous L
- S1 = PP*2 – Previous H
- R2 = PP + (H – L)
- S2 = PP – (R1 – S1)
- R3 = H + 2*(PP – L)
- S3 = L – 2*(H – PP)
Cách giao dịch 3 pivot points được sử dụng nhiều nhất
Hãy cùng xem qua các chiến lược giao dịch sử dụng 3 pivot points: Classic, Camarilla và Woodie.
Cách giao dịch với điểm Classic pivot là gì?
Classic Pivot Points là một công cụ linh hoạt. Nó cho phép người dùng tự do cấu hình và điều chỉnh để phục vụ nhiều mục đích giao dịch khác nhau. Classic Pivot Points indicator có thể được điều chỉnh để chỉ hiển thị điểm pivot cho phiên giao dịch hiện tại. Cách này phù hợp với trader có sở thích đánh tay không và yêu thích biểu đồ tối giản.
Điểm đặc biệt của chỉ báo này là khả năng tùy chỉnh thời điểm bắt đầu ngày. Khi tính toán pivot theo ngày. bạn không cần phải giới hạn trong khung giờ cố định 00:00 đến 23:59. Ví dụ, khi bạn thiết lập thời điểm bắt đầu là 17:00, indicator sẽ tính toán điểm pivot dựa trên dữ liệu từ cột 17:00 trở đi. Đây sẽ là thời điểm mở cửa phiên giao dịch trong ngày. Cột 16:59 (ngày hôm sau) sẽ là thời điểm đóng cửa. Ngoài ra bạn còn có thể bật/tắt hiển thị các pivot points của các phiên giao dịch trước.
Cách giao dịch với điểm Camarilla pivot là gì?
Chiến lược giao dịch theo pivot range Camarilla:
Camarilla pivot points cung cấp phạm vi giao dịch mới mỗi ngày. Vì thế đây là công cụ hữu ích cho trader khi thị trường đi ngang. Trong hình bên dưới, trader nên tập trung vào biến động giá trong vùng S3 đến R3 nếu đang tìm kiếm đảo chiều trong ngắn hạn. Vùng S3 đến R3 chính là phạm vị giao dịch hàng ngày.
Nếu mức giá không thể vượt qua vùng kháng cự, các trader nên xem xét vị thế short gần R3. Với trường hợp giá được hỗ trợ tại mức S3 Camarilla, nhà giao dịch theo phạm vi sẽ có xu hướng mở vị thế long gần S3.
Chiến lược này phát huy hiệu quả cao nhất khi áp dụng trong phiên giao dịch Châu Á. Lý do là bởi phiên giao dịch này có ít biến động. Khi thị trường biến động mạnh, bạn nên quan tâm đến chiến lược Camarilla pivot trend.
Chiến lược thực hiện giao dịch theo Camarilla pivot trend:
Với thị trường có xu hướng, Camarilla pivot sẽ giúp trader xác định điểm vào/thoát lệnh và đặt lệnh dừng lỗ/lợi nhuận. Nếu thị trường đang tăng, bạn nên mua tại S3 và cắt lỗ tại S4. Trong đồ thị bên dưới, AUD/JPY đang có xu hướng tăng. Trader do đó sẽ có thể quyết định mở vị thế long tại S3 và dừng lỗ tại S4.
Xem thêm: Mở tài khoản XM – Giao dịch với XM để tăng thu nhập
Cách giao dịch với điểm Woodies pivot là gì?
Chiến lược giao dịch Intraday:
Woodies pivot giúp xác định các vùng giá có xu hướng thu hút nhiều giao dịch hơn trong khung thời gian ngắn. Trader có thể dựa vào biến động giá trong phạm vi nhất định để xác định điểm mua và bán. Biểu đồ EUR/USD cho thấy nhiều tín hiệu tiềm năng để mở vị thế long hoặc short.
Chiến lược giao dịch Momentum Breakout:
Nhờ vào các mức hỗ trợ và kháng cự, chiến lược này giúp nhà đầu tư nắm bắt được những biến động giá đột ngột.
Biểu đồ GBP/NZD dưới đây cho thấy giá vượt khỏi phạm vi giao dịch thường thấy, đi kèm với đà tăng mạnh. Điều này đã được histogram MACD màu xanh lá cây khẳng định. Sau khi giao dịch dưới điểm xoay, giá bất ngờ tăng mạnh.
Tại R1, trader sẽ quan sát phản ứng của giá để xem xét khả năng đảo chiều và tạo cơ hội giao dịch short. Sau khi vượt qua R1, trader sẽ sẵn sàng cho giao dịch long đầy hứa hẹn khi giá đạt R2.
Nên đặt điểm vào lệnh ngay trên R2, đồng thời đặt mức cắt lỗ an toàn tại R1 để hạn chế rủi ro trong trường hợp giá đảo chiều. Mức R3 là mục tiêu lý tưởng, đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (risk/reward) dương.
Tổng kết
Bài viết đã cung cấp thông tin về định nghĩa Pivot là gì, công thức tính và chiến lược giao dịch với 3 pivot points thông dụng nhất. Forex Trading hy vọng bạn đọc sẽ có thêm thông tin bổ ích và áp dụng chúng trong chiến lược của mình. Đừng quên theo dõi blog của chúng tôi để cập nhật kiến thức đầu tư mới mỗi ngày nhé.
FAQs
Điểm pivot nào tốt nhất?
Giống như các công cụ khác, Pivot Point không có tính chất tuyệt đối. Tuỳ vào mục đích sử dụng và mục tiêu đầu tư, trader sẽ quyết định công cụ nào phù hợp.
Pivot point có chính xác không?
Đối với các giao dịch ngắn hạn, điểm pivot sẽ có độ chính xác khá cao. Tuy nhiên trong thị trường biến động mạnh, điểm xoay không phải là công cụ mạnh để dự đoán các bước ngoặt.
Hạn chế của điểm xoay là gì?
Điểm xoay được phát triển chủ yếu dành cho giao dịch trong ngày và ngắn hạn. Vì thế đây không phải là công cụ lý tưởng để trader đưa ra các quyết định mang tính dài hạn.
