Điểm pivot vẫn là một trong những công cụ được nhiều nhà đầu tư tin dùng. Được biết đến với tính năng xác định mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trên biểu đồ giá. Tuy phổ biến, nhưng cách áp dụng điểm pivot thực tế lại khá phức tạp. Bài viết này Forex Trading sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Pivot nâng cao là gì và cách sử dụng nó trong giao dịch.
Điểm Pivot point là gì?
Điểm Pivot, hay còn được biết đến với tên gọi là điểm xoay. Được xem là một điểm trong biểu đồ giá mà giá có thể phản ứng, thay đổi hướng di chuyển. Điểm xoay nổi lên như một công cụ phân tích kỹ thuật đắc lực, giúp nhà đầu tư xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng cho một tài sản tài chính trong khoảng thời gian cụ thể.
Điểm đặc biệt của Pivot nâng cao là khả năng tính toán dựa trên dữ liệu giá từ phiên giao dịch trước. Nó bao gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. Nhờ vậy, công cụ này phản ánh chính xác diễn biến thị trường trong quá khứ. Tạo nền tảng vững chắc cho dự đoán về xu hướng tương lai.
Trên thị trường tài chính, Pivot Points đóng vai trò như Rsi phân kỳ. Nó giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá trong khung thời gian nhất định. Để vẽ Pivot Points trên đồ thị, ta cần sử dụng thông tin giá mở cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của khung thời gian trước đó.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Cách xác định cấu tạo điểm Pivot
Điểm Pivot đóng vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Nó giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Để hiểu rõ cách thức hoạt động của điểm Pivot, ta cần nắm vững cấu tạo và phương pháp tính toán của nó.
Điểm Pivot đóng vai trò như điểm mốc, giúp nhà đầu tư nhận diện xu hướng đảo chiều. Nó bao gồm 3 thành phần chính:
- Đường trục chính (PP): Là điểm xoay trung tâm, được tính toán dựa trên giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước.
- Mức hỗ trợ: Gồm S1, S2 và S3 lần lượt nằm dưới đường PP. Đây được xem là vùng giá mà tại đó lực mua có thể gia tăng, khiến giá có xu hướng hồi phục.
- Mức kháng cự: Bao gồm R1, R2 và R3 lần lượt nằm trên đường PP. Đây được xem là vùng giá mà tại đó lực bán có thể gia tăng, khiến giá có xu hướng giảm.
Công thức tính điểm Pivot nâng cao
Điểm xoay Pivot nâng cao được tính toán dựa trên giá trị trung bình của giá cao nhất, giá thấp nhất và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó, thể hiện qua công thức:
Điểm xoay Pivot (PP) = (Giá cao + Giá thấp + Giá đóng cửa) / 3
Từ điểm Pivot này, ta có thể xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong phiên giao dịch hiện tại, được tính toán theo công thức sau:
Mức hỗ trợ:
- S1: 2 x Điểm pivot – Giá cao của kỳ trước
- S2: Pivot Point – R1 – S1
- S3: Pivot Point – R2 – S2
Mức kháng cự:
- R1: 2 x Pivot Point – Giá thấp của kỳ trước
- R2: Pivot Point – S1 + R1
- R3: Pivot Point – S2 – R2
Chiến lược thực hiện giao dịch với điểm xoay Pivot nâng cao
Cùng Forex Trading tìm hiểu một số chiến lược với pivot nhé.
Xác định trạng thái của giá với điểm Pivot
Khi giá di chuyển đến các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, có xu hướng cao là giá sẽ đảo chiều tại những vùng này. Nhà đầu tư có thể tận dụng đặc điểm này để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Để đảm bảo an toàn và tăng tỷ lệ thành công, nên ưu tiên sử dụng các đường hỗ trợ/kháng cự mạnh. Đây là những đường giá mà giá đã liên tục chạm vào trong quá khứ nhưng không thể phá vỡ được.
Chiến lược giao Pivot chart khi breakout
Khi giá phá vỡ khỏi vùng hỗ trợ và kháng cự, báo hiệu tiềm năng tăng hoặc giảm mạnh, nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược giao dịch breakout theo xu hướng để đón bắt cơ hội.
Cách thức vào lệnh:
Mua:
- Lệnh mua: Được đặt khi giá vượt qua các ngưỡng kháng cự R1, R2, R3 và tiếp tục đi lên.
- Điểm mua: Vị trí nến bị phá vỡ hoặc sau khi giá breakout quay lại test ngưỡng kháng cự vừa phá vỡ. Cách này giúp hạn chế breakout giả nhưng có thể bỏ lỡ cơ hội nếu giá không quay đầu mà tiếp tục tăng.
- Cắt lỗ: Nó nằm ở phía dưới đường kháng cự đã bị phá vỡ.
- Chốt lời: Tại các ngưỡng kháng cự tiếp theo (R4, R5,…).
Bán:
- Lệnh bán: Được đặt khi giá xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ S1, S2, S3. Và nó tiếp tục đi xuống.
- Điểm mua: Vị trí nến bị phá vỡ hoặc sau khi giá breakout quay lại test ngưỡng hỗ trợ vừa phá vỡ. Cách này giúp hạn chế breakout giả nhưng có thể bỏ lỡ cơ hội. Trong trường hợp nếu như lúc đó giá không quay đầu mà tiếp tục giảm.
- Cắt lỗ: Nó nằm ở trên đường hỗ trợ đã bị phá vỡ.
- Chốt lời: Tại các ngưỡng hỗ trợ tiếp theo (S4, S5,…)
Chiến lược theo đường Pivot Point trung tâm
Dựa vào vị trí giá so với đường phân tích kỹ thuật (PP), nhà đầu tư có thể đánh giá ưu thế của bên mua hoặc bên bán để lập kế hoạch giao dịch như sau:
- Khi giá vượt lên trên đường PP, cho thấy phe mua đang kiểm soát thị trường. Các trader có thể xem xét để đặt lệnh mua
- Khi giá vượt lên trên đường PP và đi xuống, cho thấy bên bán đang có ưu thế. Các trader có thể xem xét để đặt lệnh bán
- Điểm vào lệnh được xác định tại vị trí giá bứt phá khỏi đường PP. Sau khi cây nến xác nhận xu hướng sau khi Breakout
- Với lệnh bán, điểm cắt lỗ được đặt bên trên đường PP. Đối với lệnh mua, điểm cắt lỗ được đặt bên dưới đường PP
- Khi chốt lời, nhà đầu tư có thể xem xét vùng kháng cự/hỗ trợ tiếp theo, phù hợp với hướng của lệnh mua hoặc bán
Kết hợp Pivot nâng cao với mô hình nến đảo chiều
Vùng hỗ trợ và kháng cự được tạo bởi đường PP (Pivot Point). Nó đóng vai trò quan trọng trong việc dự đoán xu hướng đảo chiều của giá. Khả năng đảo chiều được củng cố thêm khi xuất hiện các mô hình nến báo hiệu.
Chiến lược giao dịch:
- Xác định các vùng hỗ trợ hoặc vùng kháng cự: Quan sát biểu đồ giá để xác định các vùng giá mà giá đã từng có xu hướng đảo chiều trước đây. Đường PP cung cấp các mức hỗ trợ/kháng cự tiềm năng dựa trên các điểm xoay của giá.
- Chờ đợi mô hình nến đảo chiều: Khi giá di chuyển đến vùng hỗ trợ/kháng cự. Hãy theo dõi sự xuất hiện của các mô hình nến báo hiệu đảo chiều. Chẳng hạn như Bullish Engulfing, Bearish Engulfing, Hammer, Hanging Man, Morning Star, Evening Star,…
Vào lệnh:
- Mua: Khi mô hình nến đảo chiều bullish xuất hiện, đặt lệnh mua tại giá đóng cửa của nến
- Bán: Khi mô hình nến đảo chiều bearish xuất hiện, đặt lệnh bán tại giá đóng cửa của nến
Cắt lỗ:
- Mua: Đặt stop-loss dưới đường hỗ trợ gần nhất.
- Bán: Đặt stop-loss trên đường kháng cự gần nhất.
Chốt lời:
- Mua: Chốt lời tại các mức kháng cự R1, R2, R3.
- Bán: Chốt lời tại các mức hỗ trợ S1, S2, S3.
Sử dụng kết hợp Pivot point với đường chỉ báo MACD
Trong chiến lược giao dịch breakout khỏi các vùng hỗ trợ/kháng cự và kết hợp với đường chỉ báo MACD. Các trader có thể xác nhận xu hướng giá như sau của Pivot nâng cao:
- Khi giá breakout khỏi các ngưỡng R1, R2, R3 và tín hiệu MACD. Nó xác nhận xu hướng tăng giá bằng cách cắt đường Pivot Point từ dưới lên. Biểu đồ Histogram chuyển lên trên trục zero, nhà đầu tư có thể đặt lệnh mua.
- Khi giá breakout khỏi ngưỡng S1, S2, S3 và di chuyển xuống. Tín hiệu MACD xác nhận xu hướng giảm giá khi cắt đường Pivot Point từ trên xuống. Biểu đồ Histogram chuyển xuống dưới đường zero, nhà đầu tư có thể đặt lệnh bán.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Hướng dẫn cách giao dịch với Pivot nâng cao
Khi đã hiểu rõ về điểm pivot nâng cao và cách tính toán, chúng ta cũng đã xác định được các mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này ngụ ý rằng giao dịch theo pivot point chủ yếu là giao dịch dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự. Do đó, để giao dịch với Pivot nâng cao, nhà đầu tư chỉ cần áp dụng các phương pháp giao dịch phù hợp với từng tình huống như Breakout và đảo chiều, tận dụng các cơ hội mua và bán tại các điểm hỗ trợ và kháng cự.
Giao dịch Pivot nâng cao khi thị trường đi ngang
Khi thị trường đang trong giai đoạn không có xu hướng rõ rệt và giá dao động trong phạm vi giữa mức hỗ trợ và kháng cự. Một chiến lược có thể là đặt lệnh MUA tại mức hỗ trợ và lệnh BÁN tại mức kháng cự. Trong trường hợp này, cần đặt Stoploss dưới đường hỗ trợ cho lệnh MUA và trên mức kháng cự cho lệnh BÁN để bảo vệ tài khoản khỏi rủi ro thị trường.
Giao dịch Pivot Chart khi thị trường Breakout
Trong trường hợp này, bạn có thể lựa chọn một trong hai cách tiếp cận:
Đặt lệnh MUA stop/BÁN stop cách xa mức kháng cự/hỗ trợ một khoảng nhất định. Sau đó chốt lời khi giá tiếp cận gần mức hỗ trợ/kháng cự gần nhất.
Hoặc bạn có thể chờ cho đến khi giá phục hồi, sau đó tiến hành đặt lệnh. Sau cùng, bạn có thể chốt lời khi giá tiếp cận gần mức hỗ trợ/kháng cự gần nhất.
Giao dịch Pivot point khi thị trường đảo chiều
Trong tình huống thị trường đảo chiều, đây là lúc cần phải cân nhắc và theo dõi cẩn thận nhiều yếu tố. Bạn cần chờ đợi và chỉ đưa ra quyết định giao dịch khi có tín hiệu thích hợp.
Trong ví dụ dưới đây, giá đang trong xu hướng tăng và đã vượt lên trên đường Pivot nâng cao. Tuy nhiên, khi đến mức kháng cự R3, xuất hiện một cặp nến đảo chiều mạnh. Điều đó cho thấy dấu hiệu của một sự đảo chiều tiềm ẩn. Bạn quyết định đặt lệnh BÁN limit tại mức R3, đặt dừng lỗ cao hơn đỉnh của cây nến cao nhất. Và chốt lời tại mức hỗ trợ gần nhất, tức là đường S1.
Tổng kết
Trên đây là những chia sẻ từ Forex Trading về điểm Pivot nâng cao: định nghĩa, cách tính và ứng dụng trong giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng cần nhớ rằng việc kết hợp nó với các công cụ phân tích kỹ thuật khác là cách hiệu quả để giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.
FAQs
Điểm xoay có nhược điểm gì không?
Điểm xoay là các chỉ báo kỹ thuật dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ, do đó, chúng có thể bị trễ so với các chuyển động giá hiện tại. Điều này có nghĩa là điểm xoay có thể không phản ánh kịp thời các thay đổi trong xu hướng thị trường, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội giao dịch hoặc thực hiện giao dịch thua lỗ.
Khi nào nên tránh sử dụng chiến lược giao dịch phá vỡ với Pivot?
Nên sử dụng chiến lược giao dịch phá vỡ với pivot một cách thận trọng và tránh sử dụng nó trong những trường hợp thị trường biến động mạnh, có tin tức kinh tế quan trọng, đang trong xu hướng rõ ràng, có khối lượng giao dịch thấp hoặc khi bạn không có đủ kinh nghiệm.
Làm thế nào để phân tích điểm xoay Pivot trong biểu đồ giá?
- Xu hướng tăng: Nếu giá đang trong xu hướng tăng, hãy theo dõi các mức kháng cự. Khi giá đạt đến mức kháng cự, nó có thể đảo chiều và giảm xuống.
- Xu hướng giảm: Nếu giá đang trong xu hướng giảm, hãy theo dõi các mức hỗ trợ. Khi giá đạt đến mức hỗ trợ, nó có thể đảo chiều và tăng lên.
- Phá vỡ: Nếu giá phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh, điều đó có thể báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng.
