Điểm pivot point vẫn luôn được nhiều nhà đầu tư tin dùng như một công cụ đáng tin cậy để xác định mức hỗ trợ và kháng cự hiệu quả. Mặc dù điểm pivot rất phổ biến, nhưng cách áp dụng nó có thể gặp khó khăn. Vì vậy, bài viết này Forex Trading sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về điểm pivot point là gì và cách sử dụng pivot point trong giao dịch.
Mức kháng cự và hỗ trợ trong pivot point là gì?
Pivot point, hay còn gọi là “điểm xoay”, là một vùng giá có thể xảy ra phản ứng đảo chiều.
- Cung – Cầu: Trên thị trường chứng khoán, “cung” biểu thị lượng chứng khoán sẵn sàng để được bán ra. “Cầu” biểu thị lượng chứng khoán sẵn sàng để được mua vào. Khi cầu chiếm ưu thế, giá có xu hướng tăng và ngược lại.
- Hỗ trợ: Hỗ trợ là mức giá mà “cầu” tăng mạnh và ngăn chặn giá giảm thêm. Ví dụ, mỗi khi giá chạm đến mức hỗ trợ (màu xanh). “Cầu” bị hấp dẫn bởi mức giá thấp và tham gia mạnh. Trong khi “cung” không còn quan tâm bán ra như trước.
- Kháng cự: Kháng cự là mức giá mà “cung” tăng mạnh và ngăn chặn giá tăng thêm. Ví dụ, mỗi khi giá chạm đến mức kháng cự (màu đỏ). “Cung” bị hấp dẫn bởi mức giá cao và tham gia mạnh. Trong khi “cầu” không còn quan tâm mua vào như trước.
- Kháng cự – Hỗ trợ trong Pivot Points: Các Pivot Points có thể được sử dụng như mức hỗ trợ và kháng cự thông thường. Tuy nhiên, giống như các tín hiệu kỹ thuật khác. Nhà đầu tư nên sử dụng Pivot Points trong một hệ thống tín hiệu kỹ thuật để xác nhận sự đảo chiều. Hoặc bứt phá giá (thay vì chỉ dựa vào Pivot Points duy nhất để giao dịch).
Thường thì khi mức hỗ trợ và kháng cự bị phá vỡ một cách đáng kể, vai trò của chúng thường sẽ đảo ngược hoặc thay đổi.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Công thức tính chính xác của pivot point là gì?
Nhờ điểm pivot, các nhà giao dịch có thể xác định được vùng kháng cự và hỗ trợ. Công thức tính pivot point là gì, các mức kháng cự và hỗ trợ tương ứng được giải đáp như sau:
Dựa trên dữ liệu quá khứ bao gồm giá cao nhất (High), giá thấp nhất (Low) và giá mở cửa (Open):
- Pivot Point (PP) = (High + Low + Open) / 3
- Resistance 3 (R3) = PP + 2 x (High – Low)
- Resistance 2 (R2) = PP + (High – Low)
- Resistance 1 = (PP x 2) – Low
- Support 1 = (PP x 2) – High
- Support 2 = PP – (Low – High )
- Support 3 = PP – 2 x (High – Low)
Các mức kháng cự (R) và hỗ trợ (S) này sẽ giúp nhà giao dịch xác định các vùng quan trọng trong biểu đồ giá và có thể sử dụng chúng để đưa ra quyết định giao dịch.
Ưu nhược điểm của điểm pivot trong giao dịch
Pivot point là một công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá trên thị trường. Tuy nhiên, để sử dụng pivot point một cách chính xác, nhà đầu tư cần hiểu rõ cả ưu điểm và nhược điểm của pivot point là gì.
Ưu điểm của pivot point là gì?
Ưu điểm:
- Cung cấp số ngưỡng giá để bạn xác định thời điểm đóng mở vị thế giao dịch.
- Cung cấp số các chỉ báo trạng thái thị trường.
- Có thể sử dụng để dự báo các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong tương lai.
- Giúp xác định được vùng đang biến động giá.
- Có thể được sử dụng trên mọi khung thời gian đồ thị.
- Có thể kết hợp với các chỉ báo khác như MACD, RSI, Khối lượng giao dịch để tối ưu xác suất giao dịch thành công hơn.
Một vài nhược điểm nhỏ của pivot point là gì?
Nhược điểm:
- Khi mức giá thấp và cao của khung thời gian trước đó gần nhau quá mức. Lúc này thường xuất hiện nhiều tín hiệu giả.
- Khi mức giá thấp và cao của khung thời gian trước đó chênh lệch quá lớn. Lúc này thường không có tín hiệu cho khung thời gian sau.
- Khó sử dụng pivot point để xác định điểm cắt lỗ khi khoảng cách giữa các mức kháng cự và hỗ trợ biến động mạnh. Việc đặt điểm cắt lỗ theo pivot point thường không đảm bảo duy trì tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro cân đối.
Chiến lược giao dịch với pivot points từ các chuyên gia
Sau khi hiểu về khái niệm và công thức tính pivot point, chúng ta đã xác định phương pháp giao dịch phù hợp cho từng tình huống.
Trader cần xác định trạng thái của giá với pivot points
Khi một điểm pivot được xác định dựa trên một khoảng thời gian. Nếu giá di chuyển xuống dưới mức pivot point. Điều này cho thấy trạng thái tiêu cực của giá trong khoảng thời gian đó. Ngược lại, nếu giá di chuyển lên trên mức pivot point. Điều này cho thấy trạng thái tích cực của giá trong khoảng thời gian đó.
Chiến lược làm đảo chiều tăng cùng với pivot point
Sử dụng điểm pivot như các mốc hỗ trợ và kháng cự có thể giúp nhận biết khả năng đảo chiều của giá:
- Mở lệnh mua nếu giá tăng và chạm vào các mức hỗ trợ S1, S2, và đặt lệnh stop-loss tại mức hỗ trợ ngay phía dưới (S2, S3).
- Mở lệnh mua nếu giá giảm và quay đầu tại các mức kháng cự R1, R2, và đặt lệnh stop-loss tại mức kháng cự ngay phía trên (R2, R3).
Đây là một phương pháp nhanh chóng và đơn giản, nhưng hiệu quả trong việc quản lý rủi ro. Tuy nhiên, để tăng hiệu quả giao dịch, nhà đầu tư nên kết hợp sử dụng với các tín hiệu kỹ thuật khác.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Sử dụng các điểm pivot – giá có khả năng break-out
Sử dụng điểm pivot như một mốc kháng cự để tìm kiếm cơ hội breakout. Khi mức giá vượt qua điểm pivot point và đạt mức kháng cự R1. Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược breakout trong phiên. Để thực hiện mua, có thể áp dụng các bước sau:
- Mua ngay khi giá vượt qua mức kháng cự R1. Kết hợp với thanh khoản và tín hiệu kỹ thuật khác.
- Chờ đợi xác nhận thành công khi giá quay trở lại kiểm chứng mức kháng cự R1, được xác nhận bởi các tín hiệu kỹ thuật khác.
- Đặt lệnh stop-loss ngay tại điểm pivot point hoặc sử dụng các mức hỗ trợ khác để bảo vệ vị thế giao dịch.
Tuy nhiên, để tăng hiệu quả giao dịch, nhà đầu tư cần kết hợp sử dụng pivot points với các tín hiệu kỹ thuật khác. Ví dụ như đường RSI, vậy đường RSI là gì? một chỉ báo động lượng phổ biến giúp trader đánh giá và phân tích thị trường hiệu quả. Hãy tìm hiểu và thử kết hợp sử dụng các chỉ báo này với nhau nhé.
Lời kết
Qua những kiến thức đã được Forex Trading trình bày, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về pivot point là gì và vai trò của nó trong việc dự đoán biến động giá trong tương lai. Pivot đóng góp một phần quan trọng trong phân tích thị trường. Sau bài viết này sẽ có nhiều nhà đầu tư quan tâm và sử dụng pivot trong biểu đồ giao dịch của mình.
Câu hỏi thường gặp?
Điểm xoay pivot point là gì?
Điểm xoay pivot đơn giản là một giá trị trung bình được tính dựa trên mức cao, mức thấp và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Trên ngày tiếp theo, nếu giá nằm trên điểm xoay pivot. Điều này có thể cho thấy tâm lý tăng giá đang diễn ra.
Ngược lại, nếu giá nằm dưới điểm xoay pivot, điều này cho thấy tâm lý giảm giá. Do đó, điểm xoay pivot được tính toán để xác định các mức tâm lý thị trường có thể chuyển đổi từ tăng sang giảm và ngược lại.
Điểm xoay pivot và Fibonacci khác nhau như thế nào?
Mặc dù cả pivot Point và Fibonacci đều liên quan đến các mức hỗ trợ và kháng cự. Nhưng phương pháp tính toán của chúng khác nhau. Vì cách tính toán khác nhau, điểm xoay pivot và Fibonacci sẽ cho ra kết quả khác nhau. Từ đó dẫn đến các phương pháp giao dịch khác nhau.
Điểm xoay pivot được tính dựa trên ba mức giá cơ bản: giá cao, giá thấp và giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó. Điểm xoay pivot tạo ra các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên các mức này.
Trong khi đó, Fibonacci dựa trên các tỷ lệ cố định trong chuỗi Fibonacci như 0.382, 0.5, 0.618 và các tỷ lệ khác. Các mức Fibonacci được tính toán dựa trên các mức giá hiện tại. Cung cấp các mức hỗ trợ và kháng cự dựa trên các tỷ lệ này.
Lưu ý khi giao dịch với pivot point là gì?
Khác với đường trendline và đường EMA, các mức điểm xoay pivot luôn giống nhau trên mọi khung thời gian. Vì chúng được tính toán bằng cùng một công thức. Tuy nhiên, các mức điểm xoay này chỉ có giá trị trong ngày giao dịch đó. Và vào ngày tiếp theo, chúng sẽ thay đổi thành các mức điểm xoay mới (có thể là R1, R2, R3, S1, S2, S3 và PP) tùy thuộc vào biến động của thị trường.
