Trong thị trường giao dịch Forex, việc nhận biết các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng là yếu tố quyết định cho thành công của giao dịch. Một công cụ phổ biến để đo lường điều này là sử dụng Pivot table nâng cao. Trong bài viết này, Forex Trading sẽ khám phá khái niệm về Pivot table là gì, cách sử dụng chỉ báo Pivot, nguyên tắc xác định và cách thức áp dụng các phương pháp giao dịch dựa trên Pivot point.
Tìm hiểu điểm Pivot table là gì?
Pivot table có những ưu điểm dành cho các trader trong thị trường. Cùng Forex Trading tìm hiểu công cụ Pivot table nhé!
Đặc thù của điểm Pivot nâng cao trong giao dịch
Cùng với việc phân tích xu hướng thị trường, một nhà giao dịch mới cần trang bị ít nhất một hoặc hai phương pháp để xác định các mức kháng cự và hỗ trợ. Nếu phương pháp này hiệu quả, họ có thể sử dụng nó để phát triển chiến lược và hệ thống giao dịch.
Drawdown là gì? Có thể sử dụng Drawdown để xác định các hạng mức điểm Pivot table không?. Câu trả lời là có nó sử dụng đường và kênh trend, số liệu Fibonacci, đường trung bình. Trong ngữ cảnh này, điểm Pivot table nâng cao là một trong những công cụ quan trọng mà nhà giao dịch có thể sử dụng để xác định các mức này.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Công thức tính điểm Pivot table nâng cao
Điểm xoay Pivot (PP):
Đây là thành phần trung tâm của điểm Pivot, được tính toán bằng công thức sau:
PP = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa) / 3
Mức kháng cự:
Điểm Pivot table nâng cao có ba mức kháng cự tiềm năng, ký hiệu là R1, R2 và R3. Các mức kháng cự này được tính toán dựa trên công thức sau:
- R1: R1 = (2 x PP) – Giá thấp nhất
- R2: R2 = PP + (Giá cao nhất – Giá thấp nhất)
- R3: R3 = Giá cao nhất + 2(PP – Giá thấp nhất)
Mức kháng cự R1 được coi là mức kháng cự yếu nhất. Bạn sẽ thấy tiếp theo là R2 và R3 là mức kháng cự mạnh nhất. Khi giá đạt đến mức kháng cự, nó có thể bị đẩy ngược trở lại, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.
Mức hỗ trợ:
Điểm Pivot cũng cung cấp ba mức hỗ trợ tiềm năng, được ký hiệu là S1, S2 và S3. Các mức hỗ trợ này được tính toán dựa trên công thức sau:
- S1: S1 = (2 x PP) – Giá cao nhất
- S2: S2 = PP – (Giá cao nhất – Giá thấp nhất)
- S3: S3 = Giá thấp nhất – 2(Giá cao nhất – PP)
Mức hỗ trợ S1 được coi là mức hỗ trợ yếu nhất. Mức tiếp theo sẽ là S2 và S3 là mức hỗ trợ mạnh nhất. Khi giá giảm xuống mức hỗ trợ, nó có thể được đẩy lên trở lại, báo hiệu khả năng đảo chiều xu hướng.
Phân tích ưu nhược điểm của Pivot table nâng cao trong giao dịch
Khi áp dụng Pivot Points trong đầu tư vào thị trường Forex. Việc xác định ưu và nhược điểm của điểm Pivot là cực kỳ quan trọng. Trong đó, ưu điểm của Pivot table nâng cao là khả năng xác định vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Nhờ vậy, nó giúp nhà đầu tư định vị điểm giao dịch tiềm năng. Tuy nhiên, điều này nó cũng đi kèm với một số nhược điểm khi bạn thực hiện giao dịch. Bao gồm việc Pivot Points không luôn phản ánh chính xác sự biến động thị trường và cần được kết hợp với các công cụ và phương pháp phân tích khác để tăng cường độ tin cậy và hiệu quả của quyết định đầu tư
Ưu điểm Pivot table là gì?
- Xác định điểm vào và thoát lệnh tiềm năng: Điểm Pivot giúp xác định các ngưỡng giá quan trọng để đưa ra quyết định về thời điểm mua vào hoặc bán ra. Nếu giá vượt qua điểm Pivot, là dấu hiệu của sự chiếm ưu thế của một phe thị trường. Nhà giao dịch có thể thực hiện các hành động phản ứng tương ứng.
- Xác định đường hỗ trợ và kháng cự: Pivot table nâng cao giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong thị trường. Giúp nhà giao dịch dự đoán các điểm đảo chiều tiềm năng hoặc tiếp tục xu hướng hiện tại.
- Áp dụng trên mọi khung thời gian: Điểm Pivot có thể áp dụng trên mọi khung thời gian đồ thị, từ ngắn hạn đến dài hạn. Giúp nhà giao dịch thực hiện phân tích kỹ thuật linh hoạt.
- Kết hợp với các chỉ báo khác: Nhà giao dịch có thể kết hợp Điểm Pivot table nâng cao với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI chuyên sâu, MACD hoặc khối lượng giao dịch để tăng cường khả năng thành công của giao dịch. Nhờ đó, đưa ra các quyết định giao dịch một cách thông minh.
Nhược điểm pivot nâng cao là gì
Mặc dù Điểm Pivot table nâng cao mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng có những hạn chế nhất định:
- Tín hiệu giả khi giá thấp nhất và giá cao nhất gần nhau:.Điều này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn và đưa ra các quyết định không chính xác.
- Khả năng dự báo giới hạn khi giá thấp nhất và cao nhất cách xa nhau: Nếu giá thấp nhất và cao nhất của khung thời gian trước đó cách xa nhau quá rộng. Điều này có thể làm giảm độ chính xác của dự đoán. Nguyên nhân gây ra sự không chắc chắn cho nhà giao dịch.
- Khó khăn trong việc xác định điểm cắt lỗ khi mức chênh lệch giữa đường kháng cự và hỗ trợ biến đổi mạnh:. Trong trường hợp mức chênh lệch giữa đường kháng cự và hỗ trợ biến đổi mạnh, việc xác định điểm cắt lỗ trở nên khó khăn. Điều này khiến cho việc sử dụng Điểm Pivot để đặt điểm cắt lỗ không đảm bảo mức tỷ lệ rủi ro lợi nhuận (R:R) mong muốn. Và nó có thể gây ra rủi ro không cần thiết cho nhà giao dịch.
Kháng cự – Hỗ trợ trong điểm pivot table nâng cao
Bên cạnh việc hiểu khái niệm Điểm Pivot, nhà đầu tư cần hiểu rõ bốn khái niệm cơ bản: Cung, Cầu, Hỗ trợ và Kháng cự trong thị trường Forex
- Cung: Đại diện cho số lượng cổ phiếu mà các nhà đầu tư sẵn sàng bán ra. Khi cung tăng, giá có xu hướng giảm và ngược lại.
- Cầu: Là số lượng cổ phiếu mà các nhà đầu tư sẵn sàng mua vào. Khi cầu tăng, giá có xu hướng tăng và ngược lại.
- Hỗ trợ: Đây là khu vực giá có xu hướng tăng trở lại do lực cầu mạnh mẽ, được xem là điểm mua hợp lý. Hỗ trợ là nơi mà giá thường có khả năng phản ứng tích cực và đảo chiều tăng sau khi giảm.
- Kháng cự: Đây là khu vực được biết có xu hướng giá giảm do cung tăng. Kháng cự là điểm bán hợp lý và là nơi mà giá thường gặp khó khăn trong việc vượt qua.
Điểm Pivot tương tự như một điểm hỗ trợ và kháng cự. Nó giúp nhà đầu tư dự đoán xu hướng giá và điểm đảo chiều tiềm năng. Bằng cách phân tích Điểm Pivot cùng với các mức hỗ trợ và kháng cự. Các nhà đầu tư có thể xây dựng chiến lược đầu tư hiệu quả.
Xem thêm: Mở tài khoản XTB: Nhà giao dịch uy tín nhất Việt Nam
Hướng dẫn cách giao dịch với pivot nâng cao
Sau khi hiểu được định nghĩa và cách tính điểm Pivot table nâng cao trong Forex. Cùng với việc xác định vùng hỗ trợ và kháng cự, ta nhận ra rằng bản chất của giao dịch theo Pivot là giao dịch dựa trên các vùng hỗ trợ và kháng cự
Giao dịch pivot table nâng cao khi thị trường Breakout
Khi thị trường Breakout, một chiến lược phổ biến là đặt các lệnh Stop Buy. Hoặc Stop Sell ở một khoảng cách nhất định từ vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Bạn có thể đặt lệnh này để tham gia vào xu hướng mới khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.
Ngoài ra, bạn có thể chốt lời tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất sau khi vào lệnh. Bạn có thể đợi giá phục hồi sau giai đoạn Breakout trước khi thực hiện lệnh. Việc chốt lời tại vùng hỗ trợ hoặc kháng cự gần nhất không phải là quá muộn. Đặc biệt khi giá có xu hướng phản ứng mạnh tại các mức này. Điều này giúp bảo vệ lợi nhuận và giảm rủi ro khi thị trường di chuyển
Giao dịch Pivot point khi thị trường đảo chiều
Trong trường hợp này, quan sát và chờ đợi tín hiệu thích hợp trước khi bắt đầu giao dịch là rất quan trọng, không nên vội vàng.
Tín hiệu cần chú ý là khi giá đang có xu hướng tăng và vượt qua Điểm Pivot. Chạm vào mức R3 xuất hiện một mẫu nến đảo chiều mạnh, báo hiệu sự đảo chiều xu hướng. Trong tình huống này, bạn phải hiểu được đường neckline là gì mà nó lại có thể đặt lệnh Sell limit tại mức R3, với điểm dừng lỗ được đặt trên đỉnh cao nhất của mẫu nến đảo chiều.
Việc này giúp tối ưu hóa tỷ lệ rủi ro lợi nhuận và bảo vệ lợi nhuận. Đồng thời, đảm bảo rằng bạn đang thực hiện giao dịch dựa trên các tín hiệu mạnh mẽ và có chiến lược cụ thể.
Giao dịch Pivot point trong xu hướng sideway
Khi giá Forex đang dao động giữa mức kháng cự và vùng hỗ trợ, thị trường thường chưa có xu hướng rõ ràng. Trong tình huống này, một chiến lược có thể là mở lệnh Buy (mua) tại vùng hỗ trợ và lệnh Sell (bán) tại mức kháng cự.
Đặt lệnh Stoploss dưới đường hỗ trợ và trên mức kháng cự giúp bảo vệ vốn đầu tư. Chiến lược này cho phép bạn tận dụng các biên độ dao động của thị trường. Điều này nhằm tạo ra lợi nhuận trong một môi trường giao dịch không rõ ràng. Tuy nhiên, việc quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng. Bạn nên sử dụng các lệnh Stoploss là một cách hiệu quả để giảm rủi ro lợi nhuận.
Tổng kết
Việc xác định điểm Pivot table nâng cao là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư nhận biết vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong giao dịch Forex. Nhà đầu tư có thể định vị các điểm giao dịch có lợi dựa trên chỉ báo này. Forex Trading hy vọng rằng thông qua chia sẻ trên, các nhà đầu tư đã hiểu rõ cách xác định điểm Pivot cũng như chiến lược giao dịch sử dụng Pivot Points một cách hiệu quả.
FAQs
Điểm xoay có nhược điểm gì không?
Điểm xoay là các chỉ báo kỹ thuật dựa trên dữ liệu giá trong quá khứ. Do đó, chúng có thể bị trễ so với các chuyển động giá hiện tại. Điều này có nghĩa là điểm xoay có thể không phản ánh các thay đổi trong xu hướng thị trường. Dẫn đến bỏ lỡ cơ hội giao dịch hoặc thực hiện giao dịch thua lỗ.
Khi nào nên tránh sử dụng chiến lược giao dịch phá vỡ với Pivot?
Nên sử dụng chiến lược giao dịch phá vỡ với pivot một cách thận trọng. Nên tránh sử dụng nó trong những trường hợp thị trường biến động mạnh, có tin tức kinh tế quan trọng, đang trong xu hướng rõ ràng, có khối lượng giao dịch thấp hoặc khi bạn không có đủ kinh nghiệm.
Làm thế nào để phân tích điểm xoay Pivot trong biểu đồ giá?
- Xu hướng tăng: Nếu giá đang trong xu hướng tăng, hãy theo dõi các mức kháng cự. Khi giá đạt đến mức kháng cự, nó có thể đảo chiều và giảm xuống.
- Xu hướng giảm: Nếu giá đang trong xu hướng giảm, hãy theo dõi các mức hỗ trợ. Khi giá đạt đến mức hỗ trợ, nó có thể đảo chiều và tăng lên.
- Phá vỡ: Nếu giá phá vỡ một mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh. Nó chứng tỏ sự thay đổi thị trường một cách rõ ràng nhất
