Price Action là một chiến lược giao dịch dựa trên phân tích kỹ thuật khá phổ biến. Đặc biệt là sử dụng biểu đồ và mô hình biến động giá để nhận diện xu hướng. Từ đó trader có thể đưa ra quyết định giao dịch chuẩn xác. Với sự phổ biến của nó, Price Action được nhiều Trader ưa chuộng và áp dụng. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về Price Action Trading là gì và cách áp dụng chiến lược này một cách hiệu quả, cùng Forex Trading khám phá qua bài viết dưới đây nhé!
Tìm hiểu thuật ngữ Price Action Trading là gì?
Price action là phương pháp giao dịch cổ phiếu dựa trên phân tích biểu đồ giá. Nó sử dụng các công cụ và chiến lược đặc biệt. Đây là phương thức giao dịch forex khá hiệu quả mà mọi nhà đầu tư đều nên nắm vững.
Khái quát phương pháp Price Action là gì?
Price Action thường được Trader gọi đúng như tên gọi của nó – hành động giá. Phương pháp này dựa trên việc theo dõi diễn biến xu hướng và hành động của giá trên các mô hình và biểu đồ tại mỗi thời điểm để đưa ra quyết định giao dịch. Đơn giản hơn, nó là việc nhận biết hành vi của phe mua và phe bán trên thị trường.
Price Action xoay quanh nguyên lý chuyển động giá dưới sự tác động của hai bên tham gia thị trường. Trong đó bao gồm cả người mua và người bán. Khi áp dụng phương pháp này, Trader sẽ phân tích hành vi của cả hai phe. Nhằm để xác định hướng đi tiếp theo của giá.
- Nếu phe mua chiếm ưu thế, tức là cầu mua lớn hơn cung bán => giá có xu hướng tăng.
- Nếu phe bán chiếm ưu thế, tức là cung bán lớn hơn cầu mua => giá có xu hướng giảm.
Trader theo đuổi phương pháp Price Action sẽ dựa vào các mô hình nến hoặc các vùng đặc biệt trên biểu đồ. Như vùng kháng cự, vùng hỗ trợ, hoặc các mẫu nến như hammer, shooting star… Nhằm để phân tích hành vi của giá và dự đoán xu hướng giá tiếp theo trên thị trường
Xem thêm: Làm chủ “cuộc chơi” Forex cùng với Price action
Khám phá 3 mô hình Price Action chuyên sâu
Phương pháp giao dịch Price Action Trading là gì? Hiện nay chiến lược này thường sử dụng 3 mô hình chính sau:
Mô hình Inside bar
Inside bar gồm ít nhất 2 cây nến. Trong đó cây nến đầu tiên hoàn toàn bao phủ bởi cây nến sau. Được gọi là nến mẹ và các cây nến sau được gọi là Inside bar.
Inside bar có 2 loại:
- Inside bar tăng: Bắt đầu bằng một cây nến lớn, tiếp theo là một cây nến nhỏ, là Inside bar.
- Inside bar giảm: Cây nến lớn đầu tiên là Inside bar, sau đó là một cây nến nhỏ.
Mô hình Outside Bar
Mô hình này ngược lại với Inside Bar. Với cây nến đằng sau thường dài hơn và bao trùm cây nến trước đó.
Outside Bar cũng có 2 loại:
- Outside Bar tăng: Cây nến nhỏ đầu tiên là Inside bar và cây nến lớn sau đó là Outside bar.
- Outside Bar giảm: Cây nến nhỏ đầu tiên là Outside bar và cây nến lớn sau đó là Inside bar.
Mô hình Pin Bar
Pin bar có đặc điểm thân nến rất ngắn và bóng nến rất dài. Nó tập trung về một phía và có thể không có bóng nến ở phía còn lại.
Pin bar cũng được chia thành 2 loại:
- Pin bar tăng: Đuôi nến dài ở phía dưới thân nến.
- Pin bar giảm: Đuôi nến dài ở phía trên thân nến.
Quy trình thực hiện Price Action trading là gì?
Để tạo ra một chiến lược giao dịch chi tiết và hiệu quả, bạn cần tuân theo một quy trình giao dịch cùng chiến thuật Price Action cơ bản. Vậy quy trình thực hiện Price Action Trading là gì? Các bước thực hiện Price Action cơ bản như sau:
Trader tự định hình phong cách giao dịch:
- Tín hiệu từ Price Action thường xuất hiện không thường xuyên. Vì vậy phương pháp này thích hợp hơn cho các nhà giao dịch trung và dài hạn hơn so với các loại giao dịch ngắn hạn.
Tạo hệ thống giao dịch: Để tạo ra hệ thống giao dịch, cần chuẩn bị hai yếu tố sau:
- Loại tài sản giao dịch: Chọn loại tài sản phản ánh được mối quan hệ cung-cầu. Đồng thời phản ánh cả sự tương tác giữa người mua và người bán.
- Khung thời gian giao dịch: Các khung thời gian lớn như H1, H4, D1 hoặc W1 phù hợp với chiến lược của Price Action. Quan sát biểu đồ giá biến động là rất quan trọng để đặt lệnh đúng thời điểm.
Xây dựng chiến lược giao dịch:
- Xác định các vùng hỗ trợ – kháng cự có tầm quan trọng trên biểu đồ giá. Đồng thời xác định các mức giá cao và thấp nhất trong thời gian gần đây.
- Phân tích xu hướng biến động giá hiện tại và nhận diện các mô hình giá để đưa ra quyết định giao dịch.
- Mở và đóng lệnh, cũng như đặt mức chốt lời và cắt lỗ dựa trên chiến lược đã xây dựng.
Quản lý vốn và giảm tối thiểu các rủi ro:
- Quản lý vốn là quá trình quan trọng trong việc xây dựng hệ thống giao dịch.
Các chiến lược giao dịch Price Action forex hiệu quả
Với Price Action, có nhiều chiến thuật mà các Trader có thể áp dụng để mang lại hiệu quả. Tuy nhiên có 4 chiến lược nổi bật nhất mà mọi Trader theo đuổi đều biết đến. Bởi vì chúng được coi là những phương pháp mang lại hiệu suất rất cao. Những nhà đầu tư mới có thể tham khảo và áp dụng chúng.
Price action với chiến lược Breakout giá phá vỡ
Khi giá phá vỡ các vùng quan trọng như hỗ trợ hoặc kháng cự, thường xuất hiện một đà tăng mạnh mẽ theo hướng bứt phá. Trong trường hợp này, quan sát biểu đồ giá là rất quan trọng. Đặc biệt là sử dụng các khung thời gian từ M15 đến D1. Mục đích là để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự. Khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ và di chuyển xuống, có thể cân nhắc mở lệnh SELL. Ngược lại, khi giá phá vỡ vùng kháng cự và đi lên, có thể xem xét mở lệnh BUY.
- Điểm đặt lệnh: Thường được đặt tại mức giá đóng cửa của cây nến bứt phá qua vùng hỗ trợ/kháng cự.
- Điểm cắt lỗ: Đối với lệnh BUY, có thể đặt ở phía dưới đường kháng cự hoặc một số pip dưới đáy gần nhất. Đối với lệnh SELL, có thể đặt phía trên vùng hỗ trợ hoặc một số pip trên đỉnh gần nhất.
- Điểm chốt lời: Thường được đặt ở khoảng cách tương đương với đoạn giữa vùng hỗ trợ và kháng cự. Nó được tính từ điểm đặt lệnh.
Chiến lược Retest
Để tăng tính an toàn, các nhà giao dịch có thể chờ đợi giá thực hiện Retest vùng phá vỡ mới trước khi mở lệnh. Mục đích là để nhằm giảm thiểu các rủi ro có thể xảy ra. Trong tình huống này, để mở lệnh BUY, có thể đợi giá phá vỡ vùng kháng cự. Sau đó quay lại tiếp xúc với vùng đó trong một Retest, với sự xác nhận một cây nến xanh. Đối với lệnh SELL, có thể chờ giá phá vỡ đường hỗ trợ. Sau đó quay lại tiếp xúc với đường đó trong một Retest, với sự xác nhận từ cây nến đỏ.
- Điểm cắt lỗ: Đối với lệnh BUY, thường đặt ở đáy gần nhất của biểu đồ. Đối với lệnh SELL, thường đặt ở đỉnh gần nhất của biểu đồ.
- Điểm chốt lời: Có thể đặt ở một khoảng cách xa so với điểm mở lệnh. Tùy thuộc vào khoảng cách giữa đường hỗ trợ và đường kháng cự, hoặc theo tỷ lệ R:R mong muốn.
Chiến lược Pullback trong Price Action
Trước hết, cần xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Chờ đợi hành động giá diễn ra tại những vùng này trước khi tiến hành giao dịch.
Khi giá tiếp cận vùng kháng cự và bắt đầu đi xuống, nếu có sự xuất hiện của các cây nến xanh ngắn hoặc mô hình nến đảo chiều giảm, có thể xem xét mở lệnh SELL.
Ngược lại, khi giá tiếp cận vùng hỗ trợ và bắt đầu đi lên, nếu có sự xuất hiện của các cây nến đỏ ngắn hoặc mô hình đảo chiều tăng. Điều đó cho thấy sức mạnh của phe bán đang giảm, có thể xem xét mở lệnh BUY.
Lưu ý rằng, nếu tiến đến các vùng quan trọng mà các cây nến không giảm kích thước mà thay vào đó có tendance ngày càng tăng. Điều này cho thấy lực mua hoặc lực bán đang rất mạnh. Trong trường hợp này, cần hạn chế mở lệnh và chờ đợi thêm dấu hiệu khác để đảm bảo an toàn trong giao dịch.
Giao dịch với mô hình giá
Để thực hiện chiến lược này, bạn cần hiểu rõ về các mô hình giá để có thể nhận diện chúng ngay khi chúng xuất hiện. Có ba loại mô hình giá chính: mô hình tiếp diễn, mô hình đảo chiều tăng và mô hình đảo chiều giảm.
Dựa vào sự xuất hiện của các mô hình giá để phân tích biểu đồ. Xác định loại mô hình nào đang xuất hiện để mở lệnh phù hợp. Mỗi loại mô hình giá sẽ có các điểm chốt lời và cắt lỗ khác nhau.
Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn Exness trên điện thoại
Điều kiện để sử dụng chiến thuật Price Action Trading là gì?
Phương pháp Price Action dễ áp dụng do tính đơn giản và tiếp cận của nó. Tuy nhiên để đạt hiệu quả cao, các Trader cần đáp ứng các điều kiện sau:
Nắm vững kiến thức cơ bản:
- Phương pháp Price Action tập trung vào sự đơn giản. Nhưng để áp dụng hiệu quả, Trader cần phải hiểu rõ về các khái niệm cơ bản. Bao gồm như các mẫu nến, mô hình giá, vùng kháng cự và hỗ trợ, cách xác định đỉnh và đáy.
- Bằng cách nắm được các kiến thức này, Trader mới có thể xác định xu hướng giá và đưa ra quyết định mua hoặc bán một cách logic. Cũng như quản lý lợi nhuận và rủi ro.
Loại bỏ các chỉ báo giao dịch khi cần thiết:
- Sau khi đã hiểu rõ về các công cụ cơ bản, Trader cần xem xét việc loại bỏ các chỉ báo giao dịch nếu có.
- Nếu vẫn cần sử dụng chỉ báo, Trader cần phải đảm bảo rằng chúng phù hợp với phương pháp Price Action. Không gây mất tập trung vào việc quan sát và phân tích biểu đồ.
Dành thời gian quan sát biểu đồ hàng ngày:
- Với tính liên tục của thị trường, việc dành thời gian hàng ngày để quan sát biểu đồ là cực kỳ quan trọng.
- Ngoài việc phát triển kỹ năng phân tích, Trader cần tích lũy kinh nghiệm và cải thiện khả năng quan sát để áp dụng phương pháp một cách hiệu quả nhất.
Kết luận
Trên đây là những chia sẻ từ Forex Trading nhằm giải đáp thắc mắc của nhiều trader về Price Action Trading là gì. Hy vọng rằng chúng có thể giúp các bạn phát triển phong cách riêng trong việc phân tích và giao dịch cổ phiếu. Từ đó đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả nhằm tối ưu hóa lợi nhuận.
Câu hỏi thường gặp
Tại sao phương pháp Price Action có tầm quan trọng?
Price Action giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về hành động của giá. Hiểu hơn về cung cầu trên thị trường. Nó cho phép nhận diện các mô hình giá và xu hướng. Từ đó đưa ra các quyết định giao dịch có nền tảng.
Cách áp dụng chiến lược Price Action Trading là gì?
Để áp dụng Price Action, nhà giao dịch cần nắm vững các mô hình giá. Đưa ra các các mức hỗ trợ và kháng cự, và biết cách đọc biểu đồ giá. Họ sẽ sử dụng các tín hiệu từ hành động giá để đưa ra quyết định mua vào hoặc bán ra.
Price Action có phù hợp với tất cả mọi người không?
Mặc dù Price Action có thể phù hợp với nhiều nhà giao dịch, nhưng nó không phải là phương pháp phù hợp với mọi người. Một số nhà giao dịch có thể cảm thấy khó khăn trong việc đọc biểu đồ hoặc cần các công cụ kỹ thuật khác để hỗ trợ quyết định giao dịch của họ.
