Price Action Trading là phương pháp giao dịch dựa trên hành động của giá được nhiều trader ưa chuộng. Với phương pháp này, chỉ cần sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật cơ bản. Từ đó trader sẽ đưa ra quyết định giao dịch dựa trên biểu đồ giá. Vậy cụ thể, Price Action trong forex là gì? Chiến lược giao dịch hiệu quả với phương pháp này như thế nào? Hãy cùng Forex Trading khám phá chi tiết hơn qua bài viết dưới đây!
Khám phá chiến lược Price Action Trading
Price Action Trading là phương pháp giao dịch cổ phiếu dựa trên biểu đồ giá. Nó áp dụng các công cụ và chiến lược đặc thù. Đây là một phương pháp giao dịch forex rất hiệu quả mà mọi nhà đầu tư đều nên tìm hiểu.
Price Action là gì?
Phương pháp Price Action là phương pháp giao dịch dựa trên hành động giá. Với phương pháp này, trader hoặc nhà đầu tư quyết định mua vào hoặc bán ra dựa trên các thông tin thu được từ biểu đồ giá. Sử dụng đường trung bình động để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự cùng với đường xu hướng.
Các tham số trên biểu đồ giá phản ánh niềm tin và hành động của tất cả những người tham gia vào thị trường. Đồng thời có thể giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể. Tin tức và sự kiện cũng có thể tác động đến biến động giá.
Vì thị trường biến động nhanh chóng, phương pháp giao dịch này thường ít sử dụng các chỉ số giá có thời gian trễ. Ví dụ như Dao động Stochastic, RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối). Hay chỉ báo MACD (Chuyển động Hội tụ Trung bình Di chuyển), đôi khi có thể làm mất thời gian.
Thường thì, nhà đầu tư sẽ nghiên cứu các đường hỗ trợ và kháng cự. Tìm kiếm các mẫu hình nến, mô hình giá để xác định điểm vào lệnh hợp lý.
Mặc dù phương pháp giao dịch dựa trên hành động giá và phân tích biểu đồ giá được cho là có độ chính xác cao. Tuy nhiên nó cũng đòi hỏi trader Price Action phải có nhiều kinh nghiệm về cách phân tích này.
Đặc điểm của phương pháp giao dịch với Price Action
Theo nguyên tắc của Price Action Trading: Hành động giá là dấu vết của vốn. Mỗi giao dịch trao đổi đều để lại dấu chân. Giá luôn phản ứng dựa trên hoạt động mua và bán của các bên tham gia. Sự chuyển động của giá thường có xu hướng lặp lại. Cho phép phân tích đường giá để dự đoán xu hướng.
Do đó, người ta sẽ phân tích hành vi của phe mua và phe bán. Xác định phe nào đang thống trị, chi phối thị trường. Từ đó dự đoán hướng đi tiếp theo của giá.
- Nếu phe mua đang kiểm soát thị trường (tức là cầu lớn hơn cung), thì giá có xu hướng tăng => Người giao dịch có thể xem xét lệnh MUA.
- Nếu phe bán đang kiểm soát thị trường (nghĩa là cung lớn hơn cầu), thì giá có xu hướng giảm => Người giao dịch có thể xem xét lệnh BÁN.
Với Price Action Trading, người giao dịch sẽ dựa vào hình dạng và mô hình nến hoặc những vùng giá đặc biệt mà nến tạo ra. Qua đó phân tích hành động giá để dự đoán hướng đi tiếp theo là tăng, giảm hoặc tiếp tục.
Xem thêm: Làm chủ “cuộc chơi” Forex cùng với Price action
Các công cụ dùng để phân tích Price Action chuyên sâu
Trước khi giao dịch theo hành động giá, loại bỏ các chỉ báo không cần thiết trên biểu đồ. Quan sát biểu đồ và tìm kiếm các tín hiệu giao dịch.
Có 3 công cụ quan trọng khi Price Action Trading: kháng cự-hỗ trợ, mẫu hình nến và mô hình giá. Đây giúp phân tích hành vi giá và xác định ai đang kiểm soát thị trường. Tuy nhiên, bạn phải tự xác định chúng bằng cách quan sát biểu đồ. Dù dùng công cụ nào, trader cũng cần hiểu ý nghĩa mà mỗi cây nến mang lại.
Price Action Trading theo thông tin của 1 cây nến mang lại
Mỗi cây nến cung cấp cho trader 4 thông tin cơ bản: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất của phiên giao dịch tạo thành cây nến đó. Râu nến và thân nến thể hiện hành vi của 2 phe mua và bán trong suốt phiên giao dịch:
- Màu sắc của thân nến biểu thị việc giá tăng hoặc giảm so với mức mở cửa.
- Độ dài của thân nến chỉ ra mức độ kiểm soát của phe mua hoặc bán trong phiên.
- Râu nến dài ở trên cho thấy lực bán mạnh hơn. Ngược lại, râu nến dài ở dưới thể hiện lực mua mạnh hơn.
- Độ dài của cây nến toàn thân cho biết mức độ biến động của giá trong phiên giao dịch.
Đặc điểm mô hình nến
Mẫu hình nến là công cụ quan trọng trong phương pháp Price Action Trading. Nó cung cấp cho trader thông tin quan trọng về hành vi giá và tâm lý thị trường. Điều này nhằm giúp dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
Các mô hình nến mà trader cần quan tâm bao gồm:
- Các mẫu hình nến cơ bản bao gồm Inside bar, Pin bar và Fakey.
- Các mẫu hình nến đảo chiều tăng bao gồm nến Doji chuồn chuồn, nến búa Hammer, nến búa ngược (Inverted Hammer), nến sao mai, và nến nhấn chìm tăng.
- Các mẫu hình nến đảo chiều giảm bao gồm nến Doji bia mộ, nến Hanging man, nến nhấn chìm giảm, nến sao hôm, Shooting star, và nến ba con quạ đen.
- Mẫu hình nến tiếp diễn bao gồm mô hình tăng giá 3 bước (Rising Three Methods) và mô hình giảm giá 3 bước (Falling Three Methods).
Price Action dựa vào mức hỗ trợ kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá quan trọng, nơi mà xu hướng thường đảo chiều hoặc chậm lại trước khi tiếp tục. Đây là điểm tốt nhất để thực hiện giao dịch mua bán. Do đó, các trader sử dụng phương pháp Price Action thường dựa vào các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng để ra quyết định giao dịch.
- Khi giá tăng và chạm vào vùng kháng cự, có thể sẽ chững lại hoặc đảo chiều xuống nếu có đủ lực bán. Ở thời điểm này, trader có thể xem xét mở lệnh bán.
- Nếu giá giảm và đạt tới vùng hỗ trợ, có thể sẽ chững lại hoặc đảo chiều lên nếu có đủ lực mua. Trong trường hợp này, trader có thể xem xét mở lệnh mua.
Dùng mô hình giá
Mô hình giá là chính sự kết hợp của nhiều cây nến trong cùng một khoảng thời gian nhất định. Nhằm tạo ra các hình dáng đặc biệt mang ý nghĩa giao dịch cụ thể. Dựa vào mô hình giá, trader có thể đánh giá diễn biến của phe mua và phe bán trong quá trình hình thành mô hình. Từ đó dễ dàng dự đoán hướng đi tiếp theo của giá.
Một số mô hình giá phổ biến hiện nay trong forex bao gồm:
- Mô hình 2 đỉnh, 3 đỉnh
- Mô hình 2 đáy, 3 đáy
- Mô hình vai đầu vai
- Mô hình cốc và tay cầm
- Mô hình cái nêm
- Mô hình cờ đuôi nheo
- Mô hình tam giác
- Mô hình chữ nhật…
Tuy nhiên, để nhận dạng chính xác mô hình giá, trader cần phải hiểu rõ từng mô hình. Thực hiện quan sát trên đồ thị giá ở nhiều khung thời gian khác nhau.
Các chiến lược thực hiện Price Action Trading hiệu quả
Có nhiều chiến lược sẵn có để bạn áp dụng khi giao dịch theo Price Action Trading như: Breakout, Retest, Pullback… Trong bài viết này sẽ giới thiệu 4 chiến lược giao dịch Price Action hiệu quả. Hãy cùng theo dõi.
Price Action Trading với chiến lược Breakout
Giao dịch Break-out xảy ra khi giá phá vỡ các vùng kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng. Nó có xu hướng di chuyển mạnh mẽ theo hướng bứt phá. Chiến lược này được thực hiện gồm các bước cơ bản như sau:
Bước 1: Quan sát biểu đồ giá (tốt nhất là sử dụng khung thời gian từ M15 đến D1) để xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự.
Bước 2: Chờ đợi giá bứt phá khỏi vùng hỗ trợ/hỗ trợ, sau đó thực hiện lệnh.
- Nếu giá bứt phá khỏi vùng kháng cự và đi lên, trader có thể mở lệnh BUY. Ngược lại, nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ mạnh và đi xuống, có thể xem xét mở lệnh SELL.
Bước 3: Đặt lệnh như sau:
- Điểm đặt lệnh: Chính là mức giá đóng cửa của cây nến bứt phá khỏi mức hỗ trợ/kháng cự.
- Stop loss: Đặt stop loss dưới đường kháng cự vài pip hoặc gần đáy nhất đối với lệnh Buy. Có thể đặt trên vùng hỗ trợ một vài pip hoặc tại đỉnh gần nhất với lệnh Sell.
- Take profit: Cách điểm đặt lệnh một khoảng bằng độ rộng của vùng hỗ trợ và kháng cự.
Chiến lược Pull back
Với 70% thị trường hoạt động ở trạng thái sideway, các giao dịch Pullback là lựa chọn phổ biến của các trader theo Price Action Trading. Theo cách này, trader chỉ cần xác định các vùng hỗ trợ, kháng cự và kênh giá. Khi giá chạm đến những vùng này, thị trường thường sẽ quay trở lại. Đây chính là cơ hội để trader tham gia.
Chiến lược này thực hiện như sau:
Bước 1: Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Bước 2: Chờ đợi về hành động giá diễn ra tại vùng hỗ trợ hoặc là kháng cự.
Bước 3: Thực hiện giao dịch
- Mở lệnh Sell khi giá chạm vào vùng kháng cự và đi xuống. Tuy nhiên, cần xác nhận tín hiệu bằng sự yếu đuối của phe mua. Cây nến xanh ngắn dần trước khi chạm vào kháng cự. Hoặc xuất hiện một số các mẫu hình nến đảo chiều giảm.
- Mở lệnh Buy khi giá chạm vào vùng hỗ trợ và đi lên. Cũng cần xác nhận sự yếu đuối của phe bán (cây nến đỏ ngắn dần trước khi chạm vào hỗ trợ). Hoặc xuất hiện một số các mẫu hình nến đảo chiều tăng.
Bước 4: Đặt cắt lỗ và chốt lời
- Stop loss: Đặt cắt lỗ trên kháng cự vài pip cho lệnh Sell và dưới hỗ trợ vài pip cho lệnh Buy.
- Take Profit: Đặt chốt lời theo khoảng cách từ hỗ trợ đến kháng cự.
Xem thêm: Mở tài khoản XTB: Nhà giao dịch uy tín nhất Việt Nam
Chiến lược Retest
Để tăng tính an toàn khi giao dịch Break-out, trader có thể đợi giá thực hiện Retest vùng phá vỡ. Bởi trong nhiều trường hợp, giá chỉ phá vỡ vùng kháng cự hoặc hỗ trợ trong một cây nến rồi quay lại. Trong tình huống này, rủi ro có thể cao.
Chiến lược giao dịch Retest thường được thực hiện như sau:
Bước 1: Xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Bước 2: Chờ đợi giá phá vỡ vùng kháng cự hoặc hỗ trợ. Sau đó quay lại Retest vùng phá vỡ trước khi mở lệnh.
- Nếu giá phá vỡ vùng kháng cự và sau đó quay lại chạm vào, có sự xác nhận của nến xanh. Lúc này trader có thể mở lệnh Buy.
- Nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ và sau đó quay lại Retest, có sự xác nhận của nến đỏ. Lúc này trader có thể mở lệnh Sell.
Bước 3: Đặt cắt lỗ và chốt lời.
- Stop loss: Đặt cắt lỗ tại đỉnh gần nhất đối với lệnh Buy và đáy gần nhất với lệnh Sell.
- Take Profit: Đặt chốt lời cách điểm vào lệnh bằng một khoảng từ hỗ trợ đến kháng cự hoặc theo tỷ lệ R:R mà bạn mong muốn.
Price Action Forex với mô hình giá
Có nhiều loại mô hình giá, được phân thành hai loại chính. Bao gồm các mô hình giá đảo chiều và mô hình giá tiếp diễn. Dựa vào tín hiệu này, trader có thể dễ dàng xác định điểm vào lệnh. Chiến lược giao dịch với mô hình giá thường được thực hiện như sau:
Bước 1: Quan sát biểu đồ và nhận diện mô hình giá.
Bước 2: Phân loại mẫu hình giá là đảo chiều hay tiếp diễn.
Bước 3: Theo dõi hành động giá và đợi giá Breakout khỏi mô hình để mở lệnh. Tùy thuộc vào từng mô hình, trader sẽ có chiến lược vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời khác nhau.
Kết luận
Phương pháp Price Action Trading được coi là đơn giản nhưng lại khó tiếp cận. Bởi vì nó phụ thuộc vào kỹ năng của từng trader. Vì vậy, nếu muốn áp dụng phương pháp này, hãy hiểu rõ Price Action là gì, các công cụ được sử dụng và cần trau dồi kiến thức trước khi bắt đầu. Forex Trading hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn đọc hiệu quả trong quá trình đầu tư.
Câu hỏi thường gặp
Làm thế nào để bắt đầu với phương pháp giao dịch Price Action?
Để bắt đầu với Price Action Trading, trader cần hiểu rõ về các mô hình nến. Các vùng hỗ trợ và kháng cự, cũng như các nguyên tắc cơ bản của phương pháp này. Từ đó, họ có thể thực hành trên tài khoản Demo trước khi giao dịch bằng tiền thật.
Price Action Trading có nhược điểm gì?
Mặc dù Price Action có thể rất hiệu quả, nhưng nó đòi hỏi trader có kiên nhẫn. Có kỹ năng quan sát và khả năng phân tích tình hình thị trường. Ngoài ra, có thể cần thời gian và kinh nghiệm để thành thạo phương pháp này.
Có những chiến lược giao dịch nào dựa trên Price Action Trading?
Có nhiều chiến lược giao dịch dựa trên Price Action như Breakout, Retest, Pullback. Các mô hình nến như Pin bar, Inside bar, và Fakey. Các chiến lược này thường tập trung vào việc tìm kiếm điểm vào và ra lệnh dựa trên hành vi của giá cả.
