Nhập mã đối tác
yjgj5uiu0m
để được hỗ trợ

Làm chủ “cuộc chơi” Forex cùng với Price action

Phần lớn các phương pháp giao dịch thường sử dụng nhiều chỉ báo, dẫn đến sự rối loạn thông tin đối với nhà đầu tư. Vì vậy, trong bài viết này, Forex Trading sẽ giới thiệu cho bạn một phương pháp giao dịch gọi là Price action. Một phương pháp dựa trên biến động giá mà không phụ thuộc vào tin tức hoặc chỉ báo nào. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn, hãy tiếp tục theo dõi nội dung dưới đây.

Phương pháp Price action là gì và vì sao cần quan tâm đến Price action?

Mặc dù Price action là một phương pháp đơn giản nhưng lại rất hiệu quả. Đặc biệt là khi xuất hiện thị trường có tính thanh khoản cao và biến động lớn. 

Khái niệm về Price action

Phương pháp Price action (hành động giá) là một cách để phân tích thị trường dựa trên sự chuyển động của giá theo thời gian (nến). Giao dịch theo Price action có nghĩa là dựa vào biến động giá của một tài sản cụ thể để đưa ra quyết định giao dịch.

Khái niệm cơ bản về Price action
Khái niệm cơ bản về Price action

Những trader theo trường phái này tập trung vào biểu đồ nến (đặc biệt là các mô hình nến và mô hình giá). Họ bỏ qua các chỉ báo và tin tức trên thị trường. Thực tế, biểu đồ nến là công cụ mạnh mẽ nhất trong phân tích kỹ thuật.

Một số mô hình của phương pháp Price action cơ bản

Với phương pháp này, trader sẽ dựa trên thông tin từ biểu đồ giá và sử dụng đường trung bình động để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự. Các thông số trên biểu đồ giá phản ánh niềm tin và hành động của tất cả những người tham gia. Chúng biểu thị trong khoảng thời gian nhất định. Các tin tức và sự kiện cũng góp phần vào biến động giá. 

Theo nguyên tắc của phương pháp, hành động giá là dấu chân của tiền. Mọi giao dịch đều để lại dấu vết và giá bị ảnh hưởng bởi phe mua và phe bán. Do đó, việc phân tích đường giá có thể dùng để dự đoán xu hướng. Vì sự di chuyển của giá thường có xu hướng lặp lại. Có 4 mô hình thường được sử dụng trong Price action:

  • Mô hình Inside Bar
  • Mô hình Outside Bar
  • Mô hình Pin Bar
  • Mô hình Fakey

Lưu ý: Các mô hình giá này là một phần trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng để nhận diện tín hiệu giao dịch trên biểu đồ giá.

Phân tích ưu nhược của Price action

Sau khi đã hiểu rõ về khái niệm hành động giá, tiếp theo là phân tích các ưu và nhược điểm của phương pháp này. Mục đích chính là giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan và từ đó tận dụng những ưu điểm này vào chiến thuật của mìn.

Ưu điểm phương pháp Price action

  • Phương pháp dễ học và có sẵn nhiều tài liệu học tập. 
  • Khi giao dịch theo phương pháp này, bạn chỉ cần tập trung vào biểu đồ giá mà không cần quan tâm đến bất kỳ công cụ chỉ báo nào khác.
  • Price action giúp đơn giản hóa giao dịch của bạn. Càng đơn giản, chúng ta càng có khả năng nắm bắt tâm lý thị trường sâu sắc hơn.
  • Phản ánh nhanh chóng và kịp thời các biến động giá trên thị trường. Cho phép nhà đầu tư có cơ hội đón đầu xu hướng. 
  • Phương pháp cung cấp cách tiếp cận logic giúp nhà đầu tư xác định dễ dàng điểm vào lệnh, mức stop loss và mức take profit chính xác. Đồng thời, nó giúp dự đoán hướng đi dài hạn của thị trường.

Nhược điểm phương pháp Price action là gì?

  • Price action mang tính chủ quan vì thế mỗi nhà giao dịch có thể có cách xác định mức kháng cự và hỗ trợ khác nhau. Do đó, giao dịch dựa trên biểu đồ giá có một yếu tố chủ quan lớn. Nó phụ thuộc vào khả năng phân tích thị trường của từng người.
  • Rủi ro là một vấn đề không thể tránh được. Có thể có những cá nhân hoặc tổ chức “cá mập” thao túng thị trường để tạo ra các mô hình giá giả. Điều này gây ra những bẫy mà nhà đầu tư rơi vào.
Phương pháp Price action có rất nhiều ưu điểm
Phương pháp Price action có rất nhiều ưu điểm

Tóm lại, cần lưu ý rằng không ai có thể dự đoán chính xác 100% xu hướng thị trường. Đây chỉ là một công cụ giúp tăng tốc đến thành công. Nó không phải yếu tố quyết định đối với tất cả các giao dịch. Vì vậy, bên cạnh việc áp dụng một phương pháp tốt, nhà đầu tư cần quản lý vốn một cách thông minh.

Các công cụ dùng trong Price action 

Có ba công cụ chính thường được sử dụng trong phân tích giá là đường kháng cự/hỗ trợ, mô hình giá và mẫu hình nến. Những công cụ này giúp phân tích hành vi giá và xác định bên nào đang kiểm soát thị trường. Cùng Forex Trading tìm hiểu chi tiết về các công cụ đó nhé.

Phân tích Price action forex dựa trên mô hình giá

Khi các cây nến kết hợp thành những mô hình đặc biệt như: mô hình 2 đỉnh, mô hình 2 đáy, 3 đỉnh, 3 đáy, mô hình cốc tay cầm, mô hình cái nêm, cờ đuôi nheo, hình tam giác,.. Mỗi mô hình sẽ mang đến các dự báo khác nhau về xu hướng giá. Điều quan trọng là bạn phải ghi nhớ từng mô hình này để nhận biết ngay khi chúng xuất hiện trên biểu đồ.

Có thể dựa vào mô hình giá để phân tích
Có thể dựa vào mô hình giá để phân tích

Thực hiện Price action chuyên sâu thông qua mô hình nến

Dự đoán xu hướng giá dựa trên các mẫu hình nến là một phương pháp phổ biến. Cụ thể như sau:

  • Mẫu hình nến tiếp diễn xu hướng: Rising Three Methods, Falling Three Methods, mô hình nến Gap tăng Tasuki hoặc Upside Gap Tasuki, mô hình nến Bullish Harami,..
  • Mẫu hình nến đảo chiều tăng: Nến búa Hammer, nến búa ngược, nến Doji chuồn chuồn, nến sao mai…
  • Mẫu hình nến đảo chiều giảm: Nến Doji bia mộ, nến sao hôm, Hanging man, nến ba con quạ đen…
Thông qua mô hình nến để phân tích Price action chuyên sâu
Thông qua mô hình nến để phân tích Price action chuyên sâu

Phân tích Price action dựa trên đường hỗ trợ và kháng cự

Phương pháp Price action thường dựa trên đường hỗ trợ và kháng cự để đưa ra quyết định giao dịch. Đây là các vùng giá quan trọng dự kiến ​​xu hướng trước khi tiếp tục. 

  • Nếu giá tăng và tiếp cận vùng kháng cự, thường sẽ có sự chững lại hoặc đảo chiều xuống. Nếu lực bán đủ mạnh có thể xem xét vào lệnh SELL.
  • Nếu giá giảm và tiếp cận vùng hỗ trợ, thường sẽ có sự chững lại hoặc đảo chiều lên. Nếu lực mua mạnh có thể xét vào lệnh BUY.
Dựa trên đường hỗ trợ và kháng cự để phân tích
Dựa trên đường hỗ trợ và kháng cự để phân tích

Nhận biết tín hiệu cho Price Action như thế nào?

Hành động giá trong thị trường Forex đôi khi gây nhiễu và tạo ra tín hiệu sai lệch. Trên thị trường, có những đoạn giá điều chỉnh để tiếp tục di chuyển. Đây là thời điểm mà các nhà giao dịch thường bị kích hoạt Stop Loss hoặc gặp “gông” lỗ. Forex Trading sẽ giúp bạn lọc ra những tín hiệu giao dịch tốt nhất và tránh những tín hiệu xấu/nhiễu.

Nhìn vào Pin Bar

Pin Bar xuất hiện sau một xu hướng bền vững và đó có thể là tín hiệu cho thấy giá đang đảo chiều. Tuy nhiên, nhiều trader không kiên nhẫn đợi cho thanh Pin Bar được hình thành hoàn thiện.

Một vấn đề thường gặp là trader không chờ đợi một thanh nến hoàn thiện. Họ ngay lập tức vào lệnh khi thấy giá vượt qua các đường hỗ trợ/kháng cự. Giá sẽ quay lại tạo thành một thanh Pin Bar. Hiện tượng này gọi là False Breakout.

Pin Bar đuôi càng dài càng chính xác

Chiều dài của bóng nến trong một thanh Pin Bar thể hiện sức mạnh của sự từ chối giá. Khi đuôi càng dài, điều chỉnh giá ban đầu càng mạnh mẽ và sự từ chối giá sau đó càng mạnh mẽ hơn. Một thanh Pin Bar với đuôi dài mang ý nghĩa quan trọng. Nó đóng vai trò như một tín hiệu đảo ngược xu hướng trước đó.

Nhận biết Price action qua nến pin bar
Nhận biết Price action qua nến pin bar

Vào lệnh khi có sự xác nhận

Hiện tượng Breakout chỉ xuất hiện khi cây nến đã đóng cửa. Hành động giá trên đà phá vỡ mạnh mẽ. Tuy vậy Pin Bar từ chối giá sẽ xảy ra ngay lập tức. Điều này buộc giá phải quay về giá cũ.

Pin Bar đuôi dài sau một xu hướng ổn định là tín hiệu tốt

Một cây nến Pin Bar có đuôi dài sau một xu hướng ổn định thường cho thấy một tín hiệu đảo chiều trong hành động giá. Tuy nhiên, sự đảo ngược đó cần được kèm theo một số tín hiệu xác nhận khác. Câu chuyện ở đây cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế trên thị trường. Đây là một dấu hiệu cho một lệnh Bán. 

Cố gắng giao dịch Breakout khi phục hồi giá

Breakout là sự đảo lộn chức năng của các giá. Một đường hỗ trợ bị phá vỡ, nó sẽ trở thành kháng cự và ngược lại. Trong rất nhiều trường hợp, giá sẽ cố gắng quay lại vị trí mà nó đã Breakout để kiểm tra, đây được gọi là đoạn phục hồi giá.

Sau khi hồi giá giao dịch Breakout
Sau khi hồi giá giao dịch Breakout

Từ bỏ giao dịch khi giá không rõ

Các biến động giá không rõ ràng thường xuất hiện được gọi là “whipsaws”. Đây là khi người mua và người bán đang chiến đấu để kiểm soát thị trường mà không có ai chiến thắng. Trong trường hợp này, bất kỳ thanh Pin Bar hoặc tín hiệu nào cũng không phải là tín hiệu tốt. Điều tốt nhất là chúng ta nên tránh xa những giai đoạn này.

Tìm khu vực tập trung nhiều tín hiệu

Những khu vực tập trung nhiều tín hiệu được hình thành khi hai mức hỗ trợ hoặc kháng cự xuất hiện ở cùng một mức giá.

Mẹo thực hiện các thao tác tăng tỷ lệ thành công với Price action

Dưới đây là một số mẹo thực hiện giao dịch với Price action. Cùng xem đó là những mẹo nào và áp dụng nếu thấy phù hợp nhé.

Cách đặt stop loss tăng tỷ lệ thắng với Price action forex

Đặt stop loss là một phần quan trọng trong việc quản lý rủi ro và tăng tỷ lệ thắng trong giao dịch Forex sử dụng Price action.

  • Điểm stop loss phải nằm trên key level quan trọng: Xác định điểm dừng lỗ dựa trên cấu trúc giá. Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự, đường trung bình động hoặc các mô hình giá để xác định vị trí phù hợp cho stop loss. Điểm dừng lỗ nên được đặt ở vị trí mà nếu giá vượt qua nó, thì sự phân tích của bạn sẽ không còn hợp lý.
  • Khi giá đi sideway thì không nên vào lệnh: Sideway là các cây nến sau không cao hơn cũng không thấp hơn cây nến trước. Những cây nến bằng bằng nhau đó được gọi là sideway
  • Tỷ lệ RR phải cao mới có thể quản lý được lệnh: Đảm bảo rằng lợi nhuận tiềm năng từ một lệnh có thể vượt quá rủi ro mà bạn đảm nhận. Khi tỷ lệ RR cao, nguy cơ rủi ro trong một lệnh có thể được giảm xuống.
  • Sử dụng đồ thị hàng ngày hoặc 4 giờ: Xem xét đặt stop loss dựa trên biểu đồ hàng ngày hoặc 4 giờ để tránh việc bị chấn động ngắn hạn.
  • Sử dụng cây nến Pin Bar để xác định điểm dừng lỗ: Cây nến Pin Bar có thể cung cấp tín hiệu mạnh cho việc đặt stop loss.
Cách đặt stop loss
Cách đặt stop loss

Vào lệnh spinner tăng lãi theo Price action chuyên sâu như thế nào

Giao dịch theo xu hướng chính 4H, khi xu hướng 1H và M15 đang đi ngược có thể tìm điểm đảo chiều sớm để đánh snipper tại M1 và quản lý lệnh. Để vào lệnh spinner (hay còn gọi là giao dịch xoáy) và tăng lãi theo Price action chuyên sâu, bạn có thể áp dụng các bước sau:

  • Xác định điểm vào lệnh spinner: Tìm kiếm các mô hình nến spinner trên biểu đồ. Mô hình này thường xuất hiện khi giá có một đợt tăng/giảm mạnh. Sau đó xoay ngược lại và tạo ra một nến spinner với đuôi dài. Điểm vào lệnh spinner nằm ở vị trí khi giá vượt qua đỉnh hoặc đáy của nến spinner và xác nhận sự đảo chiều.
  • Xác định mục tiêu lợi nhuận (take profit): Xác định một mục tiêu lợi nhuận hợp lý dựa trên cấu trúc giá, mô hình nến tiếp theo hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Hãy đảm bảo tỷ lệ rủi ro/hoàn lợi nhuận (risk/reward) của bạn là hợp lý và có lợi thế.
  • Quản lý rủi ro: Đặt kích thước lệnh phù hợp với tỷ lệ rủi ro mà bạn mong muốn. Sử dụng các quy tắc quản lý rủi ro và điều chỉnh lệnh khi giá di chuyển theo hướng dự đoán.
  • Thực hiện kiểm tra và thử nghiệm: Hãy thực hiện kiểm tra giao dịch spinner dựa vào Price action trên tài khoản demo. Điều này giúp bạn xác định hiệu quả và điều chỉnh chiến lược nếu cần thiết.

Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này

Vào lệnh spinner tăng lãi theo Price action
Vào lệnh spinner tăng lãi theo Price action

Top 4 phương pháp Price action hiệu quả nhất bạn không thể bỏ lỡ

Forex Trading giới thiệu đến bạn 4 phương pháp giao dịch Price action mà bạn không nên bỏ lỡ.

Giao dịch Price action dựa trên break out

Khi giá phá vỡ các vùng quan trọng như hỗ trợ và kháng cự, thường có xu hướng di chuyển mạnh mẽ theo hướng bứt phá. Để tận dụng cơ hội này, bạn có thể áp dụng các nguyên tắc sau:

  • Quan sát biểu đồ giá trên khung thời gian từ M15 đến D1 để xác định vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
  • Chờ đợi giá phá vỡ vùng hỗ trợ và đi xuống, khi đó bạn có thể xem xét vào lệnh SELL. Ngược lại, nếu giá phá vỡ vùng kháng cự và đi lên, bạn có thể xem xét vào lệnh BUY.
  • Đặt điểm vào lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến bứt phá khỏi vùng hỗ trợ/kháng cự.
  • Đặt điểm cắt lỗ bên dưới đường kháng cự vài pip hoặc đáy gần nhất đối với lệnh BUY. Bên trên vùng hỗ trợ một vài pip hoặc tại đỉnh gần nhất đối với lệnh SELL.
  • Đặt điểm chốt lời cách điểm đặt lệnh bằng khoảng cách giữa vùng hỗ trợ và kháng cự.

Giao dịch dựa trên retest

Một cách tiếp cận an toàn là chờ giá quay lại retest vùng phá vỡ trước khi vào lệnh. Ví dụ, nếu giá phá vỡ vùng kháng cự và sau đó quay lại chạm vào vùng đó và có sự xác nhận từ một cây nến xanh. Bạn có thể xem xét vào lệnh BUY. Tương tự, nếu giá phá vỡ đường hỗ trợ và sau đó quay lại chạm vào vùng hỗ trợ và có sự xác nhận từ một cây nến đỏ. Bạn có thể xem xét vào lệnh SELL.

  • Điểm cắt lỗ trong trường hợp này nằm ở đáy gần nhất đối với lệnh BUY và đỉnh gần nhất đối với lệnh SELL.
  • Điểm chốt lời có thể đặt cách điểm vào lệnh bằng khoảng cách từ đường hỗ trợ đến đường kháng cự. Hoặc có thể dựa trên tỷ lệ rủi ro/hoàn lợi nhuận (R:R) mong muốn.

Thực hiện giao dịch Price action với chiến lược pullback

Trước hết, để giao dịch an toàn, ta cần xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Chờ đợi hành động giá diễn ra tại những vùng này trước khi tiến hành giao dịch.

  • Khi giá chạm vào vùng kháng cự và đi xuống, ta nên cân nhắc vào lệnh SELL. Nên vào nếu có sự xuất hiện của các cây nến xanh ngắn dần hoặc mô hình nến đảo chiều giảm.
  • Khi giá chạm vào vùng hỗ trợ và đi lên, ta nên xem xét vào lệnh BUY. Nên vào nếu có sự xuất hiện của các cây nến đỏ ngắn dần hoặc mô hình đảo chiều tăng.

Cần lưu ý trong trường hợp khi đến gần các vùng quan trọng, nếu các cây nến không ngắn lại mà có xu hướng dài hơn so với cây trước đó. Điều này cho thấy lực mua hoặc lực bán đang rất mạnh. Lúc này, ta nên tránh vào lệnh và cần chờ đợi thêm dấu hiệu khác. Điều này để đảm bảo an toàn trong quyết định giao dịch.

Phương pháp Price action với mô hình giá

Để áp dụng chiến lược này, quan trọng là bạn phải hiểu rõ các mô hình giá. Bạn phải có có khả năng nhận diện chúng ngay khi chúng bắt đầu xuất hiện trên biểu đồ. Có ba loại mô hình giá chính: mô hình tiếp diễn, mô hình đảo chiều tăng và mô hình đảo chiều giảm. 

Dựa vào sự xuất hiện của các mô hình giá, bạn có thể phân tích diễn biến trên biểu đồ. Từ đó xác định loại mô hình nào để vào lệnh phù hợp. Mỗi mô hình giá sẽ có các điểm chốt lời và điểm cắt lỗ khác nhau.

Lời kết

Dưới đây là những chia sẻ của Forex Trading về giao dịch theo Price action. Hy vọng rằng chúng có thể giúp bạn xây dựng một phong cách riêng trong việc phân tích và giao dịch forex. Nếu bạn gặp quá nhiều áp lực tâm lý, khả năng chiến thắng trên thị trường sẽ trở nên khó khăn hơn. Hãy tự tin rằng thành công sẽ đến với bạn nếu bạn giữ vững đam mê của mình. Và đừng quên theo dõi Forex Trading để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về thế giới Forex nhé!

Câu hỏi thường gặp

Mô hình phổ biến của Price action là gì?

Từ cơ bản đến nâng cao bao gồm 4 mô hình phổ biến như sau:

  • Mô hình Inside Bar
  • Mô hình Outside Bar
  • Mô hình Pin Bar
  • Mô hình Fakey

Tại sao phương pháp này mang tính chủ quan?

Mỗi nhà giao dịch có cách xác định kháng cự và hỗ trợ riêng của họ. Do đó, trong giao dịch dựa trên biểu đồ, giá trị sẽ mang tính chất chủ quan nhiều hơn. Nó phụ thuộc vào khả năng phân tích thị trường của từng người.

Mối quan hệ giữa giao dịch Forex với hành động giá?

Hành động giá có vai trò quan trọng trong giao dịch. Nơi các biến động giá trị tiền tệ xảy ra nhanh chóng và không thể dự đoán trước. Nhà giao dịch sử dụng hành động giá để phân tích xu hướng, dự đoán biến động giá trong tương lai. Từ đó xác định thời điểm mua và bán tài sản.

Nhập mã đối tác
yjgj5uiu0m
để được hỗ trợ

Cùng thảo luận

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây