Pullback là một thuật ngữ phổ biến mà mọi nhà giao dịch đều quen thuộc. Đây là hiện tượng giá trong thị trường di chuyển ngược lại so với xu hướng chính. Phản ánh tâm lý của các nhà đầu tư hiện tại, Pullback là một chỉ báo quan trọng giúp đánh giá tình hình thị trường. Vậy cụ thể Pull back là gì? Nó xuất hiện khi nào? Và nó mang lại ưu điểm và nhược điểm gì? Mọi thắc mắc sẽ được Forex Trading giải đáp một cách cụ thể trong phần tiếp theo.
Pull back là gì? Tổng quan về Pullback
Pullback là một hiện tượng khá phổ biến trên thị trường forex. Khi một tài sản đã có xu hướng tăng trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên nó đột ngột giảm giá trong ngắn hạn (thường là từ 5% đến 10%). Điều này được coi là một dạng của Pullback.
Thuật ngữ Pullback là gì?
Pullback, hay còn được gọi là hiện tượng điều chỉnh giá (price correction). Đây là sự tạm dừng hoặc giảm giá một cách vừa phải trong biểu đồ từ mức cao gần đây. Điều này thường xảy ra trong một xu hướng tăng liên tục. Nó khiến cho ngưỡng hỗ trợ đã thiết lập trước đó bị phá vỡ. Tuy nhiên, Pullback thường chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Thường là vài phiên, trước khi thị trường trở lại xu hướng tăng như cũ.
Có nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng Pullback. Bao gồm việc nhà đầu tư thu lợi nhuận, kết quả hoạt động của các công ty lớn. Hay tình hình kinh tế chính trị, thay đổi trong chính sách tiền tệ hoặc các yếu tố kỹ thuật. Phát hiện cổ phiếu trong giai đoạn Pullback đúng thời điểm có thể giúp nhà đầu tư tận dụng được các cơ hội trong các xu hướng tăng. Điều này cung cấp một điểm vào lệnh để giữ vị thế khi các chỉ báo kỹ thuật khác vẫn đang cho thấy tín hiệu tăng.
Dấu hiệu nhận biết Pull back là gì?
Có một số dấu hiệu giúp nhận biết hiện tượng Pullback:
- Khối lượng giao dịch: Thường thì khi giá cổ phiếu giảm, khối lượng giao dịch cũng sẽ giảm theo. Tuy nhiên, nếu giảm giá đi kèm với tăng khối lượng giao dịch. Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy giá có thể tiếp tục giảm.
- Tin tức liên quan đến cổ phiếu: Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao hiệu suất hoạt động của thị trường. Nếu công ty gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, hoặc có báo cáo kinh doanh kém, dẫn đến giảm giá cổ phiếu, thì đó không phải là Pullback. Tuy nhiên, các thông tin và sự kiện liên quan đến doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến việc giá cổ phiếu có phục hồi hay không. Điều này phụ thuộc vào mức độ của sự kiện đó.
- Phân tích thị trường: Nhà giao dịch thường chú ý đến các biến động trong ngày giao dịch cuối cùng. Điều này giúp đánh giá nguyên nhân của hiện tượng Pullback. Mặc dù giá cổ phiếu có vẻ hấp dẫn, nhưng qua phân tích phù hợp, nhà giao dịch có thể dự đoán được liệu giá có tiếp tục giảm hay không. Tuy nhiên, quan trọng là phải đảm bảo rằng xu hướng tăng trước đó đã được xác định rõ ràng.
Ngoài việc tìm hiểu Pull back là gì, trader cần nắm thêm kiến thức về chỉ báo ATR là gì? Điều này giúp bạn có thể đánh giá và đo khoảng biến động giá của thị trường hiệu quả.
Xem thêm: Tìm hiểu lý thuyết Dow cho người mới bắt đầu giao dịch
Các chỉ báo thường được sử dụng để giao dịch với Pullback
Đây là một phần quan trọng nằm trong chiến lược giá là gì. Có một số biểu đồ có thể giúp nhận diện sự xuất hiện của Pullback. Nó chủ yếu dựa vào các chỉ báo khác nhau. Dưới đây là một số chỉ báo thường được sử dụng để nhận diện Pullback:
Dùng Đường MA để giao dịch Pullback
Sử dụng đường MA200 để xác định liệu giá đang điều chỉnh trong một Pullback hay đang có tín hiệu đảo chiều. Đường MA200 thường được coi như đường xu hướng động. Trong một xu hướng tăng, giá thường chạm đến đường MA200 và bật lên. Trong khi trong một xu hướng giảm, giá thường chạm đến đường này và rơi xuống. Đường MA dài hạn thường ít khi cung cấp tín hiệu sai.
Đường Fibonacci Retracements
Các mức Fibonacci như 38.2%, 50%, 61.8% thường là điểm xu hướng chính có thể quay trở lại. Trong giai đoạn điều chỉnh giá, việc vẽ các mức Fibonacci hồi quy và chờ đợi giá cắt qua các mức này có thể giúp xác định thời điểm vào lệnh.
Áp dụng RSI để trading Pullback
Chỉ báo này được sử dụng để xác định vùng quá mua và quá bán trên thị trường. Khi RSI cắt qua mức 70 và giảm hoặc vượt qua mức 30 và tăng lên. Đây có thể dự đoán sẽ có Pullback. Nếu RSI tạo ra sự phân kỳ với giá, đây có thể là dấu hiệu của Pullback chứ không phải đảo chiều giá. Tuy nhiên cần kết hợp với tâm lý thị trường.
Dùng chỉ báo ADX trong phân tích kỹ thuật
Khi ADX vượt qua mức 25, thường là một xu hướng mạnh đang diễn ra. Đoạn điều chỉnh giá có thể được coi là Pullback. Để tìm điểm vào lệnh, thường cần kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác. Ví dụ như đường xu hướng, MA, đường hỗ trợ và kháng cự.
Điểm xoay Pivot points
Điểm xoay Pivot thường được sử dụng để xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Nếu giá chạm vào điểm Pivot và bật lên, đó có thể là dấu hiệu của Pullback. Tuy nhiên, nếu giá vượt qua các điểm Pivot, có thể là tín hiệu của đảo chiều giá.
Xem thêm: Tối ưu hóa giao dịch khi đăng ký tài khoản IC Markets
Các chiến lược giao dịch hiệu quả với Pull back là gì?
Chìa khóa để giao dịch Pullback là phát hiện và xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc đợt điều chỉnh giá. Hoặc biến nó thành một đợt đảo chiều. Vậy chiến lược giao dịch hiệu quả với Pull back là gì? Dưới đây là các chiến lược phổ biến mà nhà đầu tư có thể áp dụng:
Chiến lược Breakout
Đây là một trong những chiến lược phổ biến nhất trong giao dịch Pullback. Pullback breakout thường xảy ra tại điểm bước ngoặt của thị trường. Chiến lược này thường liên quan đến việc phá vỡ giá của các mô hình giá. Bao gồm như hình tam giác, đầu và vai, hình chữ nhật và cái nêm. Trong khi sử dụng chiến lược này, nhà đầu tư cần cẩn trọng với việc di chuyển điểm dừng lỗ (stop loss) để tránh rủi ro. Bởi vì Pullback breakout thường xảy ra khá thường xuyên.
Chiến lược Horizontal Steps Strategy hội nhập ngang
Chiến lược này tập trung vào việc phân tích các chuyển động tự nhiên của giá cổ phiếu và tính chất của hành vi thị trường. Chiến lược hội nhập ngang thường được sử dụng kết hợp với chiến lược breakout. Nó giúp nhà đầu tư tìm ra điểm vào lệnh thay thế nếu họ đã bỏ lỡ cơ hội vào lệnh đầu tiên trong các Pullback gần với điểm quay đầu.
Chiến lược này cũng được sử dụng để điều chỉnh lời và cắt lỗ an toàn sau một xu hướng. Nhà đầu tư thường thực hiện điều này bằng cách đợi cho đến khi một bước giá hoàn thành. Điều chỉnh mức dừng lỗ dựa trên mức giá của Pullback trước đó.
Chiến lược giao dịch theo xu hướng trendline
Chiến lược này yêu cầu nhà đầu tư xác định được ba điểm tiếp xúc trên biểu đồ. Mặc dù có thể kết nối bất kỳ hai điểm nào, nhưng đường xu hướng chỉ được hình thành khi có điểm thứ ba để nối. Tuy nhiên, chiến lược này mất nhiều thời gian để xác định, đây là một nhược điểm lớn.
Giao dịch Pullback trên đường xu hướng chỉ có thể thực hiện ở các điểm tiếp xúc. Như là thứ ba, thứ tư hoặc thứ năm. Vì vậy, các chuyên gia thường khuyến nghị kết hợp với các chiến lược khác. Nhằm để tránh bỏ lỡ cơ hội trong trường hợp mất quá nhiều thời gian để xác định đường xu hướng. Khi giá đang trong xu hướng tăng, các điểm tiếp xúc với đường xu hướng thường là thời điểm tốt để mua vào.
Ngược lại, khi giá đang trong xu hướng giảm, các điểm phục hồi và tiếp xúc với đường xu hướng thường là thời điểm tốt để bán ra hoặc chốt lời.
Chiến lược giao dịch Pullback với đường MA
Sử dụng các đường trung bình động như MA20, MA50 hoặc MA100. Tùy thuộc vào thời gian giao dịch mong muốn. Các đường MA dài hạn thường ít bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu giả mạo hơn so với các đường MA ngắn hạn. Khi giá đang ở trên hoặc chạm vào đường MA, đó thường là thời điểm lý tưởng để mua vào.
Cách dùng Fibonacci để Pull back là gì?
Nhà đầu tư cần chờ đợi xuất hiện của một xu hướng giá mới. Và có thể vẽ công cụ Fibonacci từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc của xu hướng. Điểm C của Fibonacci retracement thường được sử dụng để xác định Pullback. Có thể kết hợp Fibonacci với đường MA để tăng tính chính xác.
Các mốc ưu tiên vào lệnh thường là 38.2%, 50%, 61.8%. Nếu những mốc này bị phá vỡ trong thời gian ngắn, nhà đầu tư có thể tiếp tục chờ đợi các mốc Fibonacci dưới đó.
Kết luận
Trên đây là những thông tin liên quan đến Pull back là gì và cách áp dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Forex Trading hy vọng rằng, những nhà đầu tư đã hiểu rõ về Pullback. Từ đó có thể áp dụng thành công kiến thức này để đưa ra các quyết định giao dịch chính xác.
Câu hỏi thường gặp
Pullback thường xuất hiện trong điều kiện thị trường nào?
Pullback có thể xuất hiện trong bất kỳ điều kiện thị trường nào. Tuy nhiên thường thấy trong các thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh.
Làm thế nào để nhận biết một Pullback đang diễn ra trên biểu đồ?
Pullback thường được nhận biết khi giá giảm sau một chuỗi tăng. Hoặc tăng sau một chuỗi giảm và tiếp tục trong xu hướng chính.
Pull back là gì và nó khác biệt với đảo chiều giá như thế nào?
Pullback chỉ là một sự điều chỉnh ngắn hạn trong xu hướng tổng thể của thị trường. Trong khi đảo chiều giá thường chỉ đề cập đến việc thay đổi xu hướng chính.
