RSI Divergence (RSI phân kỳ) là một công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi bởi các trader để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trong thị trường forex. Nó dựa trên sự di chuyển ngược chiều giữa giá và chỉ báo RSI (Relative Strength Index), cho thấy sự suy yếu của xu hướng hiện tại và khả năng đảo chiều giá. Cùng Forex Trading tìm hiểu chi tiết về chỉ báo RSI phân kỳ ngay bây giờ nhé!
Tổng quan về RSI Divergence
RSI phân kỳ là một chỉ báo vô cùng hữu ích cho các trader để tăng khả năng giao dịch thành công trên thị trường forex.
Thế nào là Divergence RSI?
RSI Divergence (Sự phân kỳ RSI) là hiện tượng giá và chỉ báo RSI di chuyển theo hướng ngược nhau. Khi giá di chuyển theo một hướng, nhưng RSI di chuyển theo hướng ngược lại, điều này có thể cho thấy sự suy yếu của xu hướng hiện tại và khả năng đảo chiều giá.

Về cơ bản có hai loại Divergence RSI chính:
- Regular Divergence (Phân kỳ thông thường): Là khi giá di chuyển theo một hướng, nhưng RSI di chuyển theo hướng ngược lại.
- Hidden Divergence (Phân kỳ ẩn): Là khi giá di chuyển theo một hướng, nhưng RSI di chuyển theo hướng ngược lại sau khi tạo ra một đỉnh/đáy mới.
Xem thêm: Indicator – Tăng khả năng phân tích, dự báo chính xác
Các loại RSI Divergence phổ biến
Dựa trên xu hướng giá, RSI phân kỳ có thể được phân loại thành:
- Phân kỳ tăng (up) – Bullish Divergence: Xuất hiện trong xu hướng giảm, cho thấy khả năng đảo chiều tăng.
- Phân kỳ giảm (down)- Bearish Divergence: Xuất hiện trong xu hướng tăng, cho thấy khả năng đảo chiều giảm.
Dựa trên vị trí của RSI, phân kỳ RSI có thể được phân loại thành:
- Positive Divergence (Phân kỳ dương): Xuất hiện khi RSI tạo ra đáy thấp hơn đáy trước đó, nhưng giá tạo ra đáy cao hơn đáy trước đó.
- Negative Divergence (Phân kỳ âm): Xuất hiện khi RSI tạo ra đỉnh cao hơn đỉnh trước đó, nhưng giá tạo ra đỉnh thấp hơn đỉnh trước đó.
Ngoài ra, còn có một số loại khác ít phổ biến hơn, bao gồm:
- Island Top/Island Bottom Divergence: Xuất hiện khi RSI tạo ra đỉnh/đáy riêng biệt, nhưng giá không tạo ra đỉnh/đáy tương ứng.
- Ascending Divergence/Descending Divergence: Xuất hiện khi RSI tạo ra mô hình tam giác tăng/giảm, nhưng giá không tạo ra mô hình tương ứng.
Cách Xác Định và Xác Nhận RSI Divergence
Để xác định và xác nhận Divergence RSI trong giao dịch Forex, bạn có thể tuân theo các bước sau:
Xác định RSI phân kỳ
Để xác định được chính xác nhất phân kỳ RSI, bước đầu tiên bạn cần làm đó là:
Cách quan sát biểu đồ giá và RSI Indicator
Quan sát xu hướng giá: Xác định xu hướng giá hiện tại (tăng, giảm hay đi ngang).

Quan sát RSI Indicator:
- Regular Divergence: Xem RSI di chuyển theo hướng ngược lại giá.
- Bullish Divergence: Giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn.
- Bearish Divergence: Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn.
- Hidden Divergence: Xem RSI tạo đỉnh/đáy mới trước khi di chuyển theo hướng ngược lại giá.
- Bullish Hidden Divergence: Giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn sau khi tạo đỉnh mới.
- Bearish Hidden Divergence: Giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn sau khi tạo đáy mới.
Sử dụng công cụ vẽ RSI Divergence
Hầu hết phần mềm giao dịch đều có công cụ vẽ chỉ báo RSI phân kỳ.
Cách sử dụng:
- Vẽ hai đường song song lên biểu đồ giá, tiếp xúc với các đỉnh/đáy của giá.
- Vẽ hai đường song song lên biểu đồ RSI, tiếp xúc với các đỉnh/đáy của RSI.
- Quan sát sự di chuyển của giá và RSI:
- Nếu giá và RSI di chuyển theo hướng ngược nhau, có thể có RSI Divergence.
- Xác nhận loại RSI indicator Divergence (Regular hay Hidden) và hướng của Divergence RSI (Bullish hay Bearish).
Cách xác nhận chỉ báo Divergence RSI
Để xác nhận chỉ báo phân kỳ RSI, cần:
- Xác định xu hướng giá hiện tại (current price trend).
- Xác định loại phân kỳ RSI (Regular hay Hidden) và hướng của Divergence RSI (Bullish hay Bearish).
- Kiểm tra khối lượng giao dịch: Khối lượng giao dịch tăng có thể xác nhận RSI phân kỳ.
- Kết hợp với các chỉ báo khác: Sử dụng các chỉ báo khác như Moving Average (MA), Bollinger Bands (BB),… để xác nhận RSI indicator Divergence.
- Chờ tín hiệu xác nhận: Chờ giá phá vỡ đường xu hướng hoặc RSI tạo ra tín hiệu đảo chiều để xác nhận indicator RSI phân kỳ.

Lưu ý:
- RSI Divergence không phải là tín hiệu giao dịch hoàn hảo. Nó chỉ là một dấu hiệu tiềm năng cho thấy sự suy yếu của xu hướng hiện tại và khả năng đảo chiều giá.
- Cần kết hợp chỉ báo này với các phương pháp phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
- Quản lý rủi ro hiệu quả là yếu tố quan trọng nhất trong giao dịch forex.
Ứng Dụng Thực Tế và Ví Dụ về RSI phân kỳ
RSI Phân kỳ là một công cụ phân tích kỹ thuật có giá trị giúp trader xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trong thị trường.
Ý nghĩa của RSI phân kỳ trong phân tích kỹ thuật
Phát hiện sự suy yếu của xu hướng hiện tại: Khi giá và RSI di chuyển theo hướng ngược nhau, điều này cho thấy xu hướng hiện tại có thể đang suy yếu và khả năng đảo chiều giá có thể xảy ra.
Xác định điểm vào/ra lệnh giao dịch: Trader có thể sử dụng RSI Phân Kỳ để xác định điểm vào/ra lệnh giao dịch tiềm năng. Ví dụ:
- Bullish RSI Divergence: Vào lệnh mua khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI tạo đáy cao hơn.
- Bearish Divergence: Vào lệnh bán khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn.
Xác nhận xu hướng: RSI Phân Kỳ có thể được sử dụng để xác nhận xu hướng hiện tại. Ví dụ:
- Nếu giá và RSI cùng di chuyển theo một hướng, xu hướng hiện tại có thể đang mạnh.
- Nếu giá và RSI di chuyển theo hướng ngược nhau, xu hướng hiện tại có thể đang suy yếu.
Một số biểu đồ cụ thể về phân kỳ RSI Divergence Indicator
Dưới đây là một số ví dụ về RSI Phân Kỳ trên biểu đồ giá:

Bullish Divergence (Phân Kỳ Tăng – up)
- Mô tả: Giá tạo đáy thấp hơn (đáy 2 thấp hơn đáy 1) nhưng RSI tạo đáy cao hơn (đáy RSI 2 cao hơn đáy RSI 1).
- Ý nghĩa: Có thể có sự suy yếu của xu hướng giảm và khả năng đảo chiều tăng.
Bearish Divergence (Phân Kỳ Giảm – down)
- Mô tả: Giá tạo đỉnh cao hơn (đỉnh 2 cao hơn đỉnh 1) nhưng RSI tạo đỉnh thấp hơn (đỉnh RSI 2 thấp hơn đỉnh RSI 1).
- Ý nghĩa: Có thể có sự suy yếu của xu hướng tăng và khả năng đảo chiều giảm.
Regular Divergence (Phân Kỳ Thông Thường)
- Mô tả: Giá và RSI di chuyển theo hướng ngược nhau ngay lập tức.
- Ví dụ: Bullish RSI Divergence trong ví dụ 1 và Bearish Divergence trong ví dụ 2.
Hidden Divergence (Phân Kỳ Ẩn)
Mô tả: Giá và RSI di chuyển theo hướng ngược nhau sau khi tạo ra đỉnh/đáy mới.
Ví dụ: Bullish Hidden Divergence trong ví dụ dưới đây.
Xem thêm: Mở tài khoản XM – Giao dịch với XM để tăng thu nhập
Rủi ro và hạn chế của RSI Divergence
Phân kỳ RSI là một công cụ phân tích kỹ thuật có giá trị giúp trader xác định các điểm đảo chiều tiềm năng trong thị trường. Tuy nhiên, Divergence RSI cũng có một số rủi ro và hạn chế cần lưu ý:

Rủi ro:
- Đây không phải là tín hiệu giao dịch hoàn hảo. Nó chỉ là một dấu hiệu tiềm năng cho thấy sự suy yếu của xu hướng hiện tại và khả năng đảo chiều giá. Để giao dịch hiệu quả hơn, trader nên sử dụng thêm ADX indicator để xác định độ mạnh yếu của xu hướng, thị trường.
- Chỉ báo này có thể xuất hiện sai do nhiều yếu tố, chẳng hạn như tin tức thị trường, sự thao túng thị trường, v.v..
- RSI indicator divergence có thể trì hoãn hoặc không xảy ra, dẫn đến thiệt hại cho trader.
Hạn chế:
- Chỉ báo này không hiệu quả trong mọi thị trường và mọi khung thời gian.
- RSI phân kỳ cần được kết hợp với các phương pháp phân tích khác để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
- RSI Divergence có thể phức tạp và khó hiểu đối với trader mới bắt đầu.
Để giảm thiểu rủi ro và hạn chế của phân kỳ RSI, trader cần:
- Hiểu rõ cách thức hoạt động của RSI phân kỳ.
- Sử dụng chỉ báo này kết hợp với các phương pháp phân tích khác, hoặc chỉ báo khác như Stochastic RSI indicator…
- Quản lý rủi ro hiệu quả.
- Luyện tập sử dụng indicator RSI phân kỳ trên tài khoản demo trước khi áp dụng vào giao dịch thực.
Kết Luận
RSI Divergence là một công cụ phân tích kỹ thuật có giá trị giúp trader tăng khả năng thành công trong giao dịch forex. Tuy nhiên, cần sử dụng nó một cách cẩn trọng và kết hợp với các phương pháp phân tích khác để giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Forex Trading nhắc bạn hãy luôn nhớ rằng, giao dịch forex tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cần có kiến thức và kỹ năng giao dịch tốt trước khi tham gia thị trường và để có được điều đó, hãy theo dõi bài viết của chúng tôi nhé!
Các câu hỏi thường gặp
RSI Divergence có phải là tín hiệu giao dịch hoàn hảo?
Không. Nó chỉ là một dấu hiệu tiềm năng cần được xác nhận bởi các phương pháp phân tích khác.
Khi nào nên vào lệnh giao dịch dựa trên chỉ báo RSI phân kỳ?
Khi giá phá vỡ đường xu hướng hoặc RSI tạo ra tín hiệu đảo chiều, sau khi xác nhận bằng các phương pháp phân tích khác.
Nên sử dụng khung thời gian nào cho phân kỳ RSI?
Tùy thuộc vào chiến lược giao dịch và phong cách trading của bạn. Khung thời gian phổ biến là Daily, H4, H1.