Trong bài viết này, Forex Trading sẽ cùng tìm hiểu về Relative Strength Index (RSI) – một trong những công cụ phân tích thị trường Forex ược ưa chuộng bởi rất nhiều nhà đầu tư. Chúng ta sẽ khám phá ý nghĩa của RSI là gì trong việc đầu tư, cùng như các thông tin quan trọng khác liên quan đến chỉ số này.
Tìm hiểu RSI là gì?
RSI là gì? Những lợi ích khi sử dụng công cụ RSI dành cho các trader.
Khái niệm về RSI là gì?
RSI là gì? Đây được hiểu là từ viết tắt của Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối. Là công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng để đo lường sự biến động gần đây của giá. Nó hỗ trợ trong việc đánh giá các điều kiện mua hoặc bán quá mức của một Forex hoặc tài sản khác dựa trên các biến động giá gần đây.
RSI là một chỉ số phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi, thường được biểu diễn dưới dạng đồ thị. Đồ thị này thường bao gồm một đường đi qua hai điểm cực trị, được gọi là bộ dao động. Giá trị của Relative Strength Index có thể dao động từ 0 đến 100, cung cấp thông tin về sự mạnh mẽ của xu hướng và tình trạng mua hoặc bán của một tài sản.
Tìm hiểu về RSI phân kỳ
Phân kỳ RSI là gì?. Nó xảy ra khi giá của một tài sản di chuyển ở hướng ngược lại so với chỉ báo kỹ thuật. Điều này thường là dấu hiệu cho thấy xu hướng giá hiện tại có thể đang mất đi sức mạnh và có nguy cơ chuyển đổi hướng.
Khi Relative Strength Index đạt mức quá bán, sự phân kỳ tăng giá có thể xảy ra. Điều này thường được nhận biết khi trading strategies đạt mức cao. Đặc biệt nó giảm đi trong khi giá vẫn tiếp tục giảm, tạo ra đáy thấp mới. Hiện tượng này được gọi là phân kỳ tích cực. Đó có thể là cảnh báo về một đợt tăng giá mạnh mẽ dù xu hướng giá giảm.
Khi Relative Strength Index đạt mức quá mua, sự phân kỳ giảm giá có thể xảy ra. Điều này thường diễn ra khi RSI đạt đỉnh cao và giảm xuống trong khi giá vẫn tiếp tục tăng, tạo ra đỉnh cao mới. Phân kỳ này cũng có thể là dấu hiệu của sự yếu đuối trong xu hướng tăng giá. Nó có thể cảnh báo về một đợt điều chỉnh giá trong tương lai.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Ý nghĩa của đường RSI trong Forex
Để đưa ra các quyết định giao dịch hiệu quả hơn, nhà đầu tư thường dùng các công cụ chỉ báo. Điều này để nhận biết xu hướng thay đổi giá của forex hoặc tài sản. Trong số các công cụ này, Relative Strength Index được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng.
RSI là gì mà nó lại giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận biết khi thị trường đang mua quá mức hoặc bán quá mức. Nếu RSI dưới mức 30, thường cho thấy giá đang gần điểm thấp nhất. Còn nếu RSI trên mức 70, thường cho thấy giá đang gần đỉnh cao nhất và có nguy cơ giảm.
Bằng cách sử dụng, nhà đầu tư tập trung vào các tín hiệu. Các chiến lược giao dịch phù hợp với xu hướng của thị trường forex giảm, RSI thường không vượt quá mức 70 và thường thấp hơn mức 30. Trong khi đó, với xu hướng tăng, Relative Strength Index thường duy trì trên mức 30 và thường cao hơn mức 70.
Dựa trên các biểu hiện này, nhà đầu tư có thể dự đoán khả năng đảo chiều của xu hướng giá trong tương lai. Ví dụ, nếu RSI không thể đạt đến mức 70 trong nhiều lần giao động giá trong một xu hướng tăng liên tục. Điều này có thể cho thấy xu hướng tăng đang yếu dần và có khả năng sẽ chuyển đổi sang xu hướng giảm.
Áp dụng các phương pháp RSI phân kỳ trong giao dịch
RSI là gì? Phương pháp Relative Strength Index phân kỳ trong các phiên giao dịch được áp dụng như thế nào.
Kết hợp RSI chuyên sâu với chỉ báo Bollinger Bands
Bollinger Bands thường được coi là một chỉ báo có độ trễ cao. Bởi vì tín hiệu của nó xuất hiện sau khi giá đã thay đổi. Trái lại, RSI được xem là một chỉ báo nhanh. Vì nó thể hiện động lượng của thị trường nhanh chóng hơn so với giá cả.
Chỉ báo nhanh như RSI có thể giúp chúng ta nắm bắt thông tin thị trường một cách nhanh chóng. Nó dự báo chuyển động giá trong tương lai. Tuy nhiên, các tín hiệu từ chỉ báo này có thể bị sai lệch hoặc bị nhiễu do khả năng dự đoán chính xác chuyển động giá trong tương lai không dễ dàng.
Mặt khác, một chỉ báo chậm như Bollinger Bands. Mặc dù cung cấp thông tin chậm hơn về chuyển động giá thực tế. Nhưng lại thường đem lại tín hiệu có độ chính xác và tin cậy cao hơn.
Do đó, việc kết hợp giữa một chỉ báo nhanh và một chỉ báo chậm. Ví dụ như Bollinger Bands và Relative Strength Index, có thể được coi là một sự kết hợp hoàn hảo. Bởi vì chúng có thể hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau, bù đắp nhược điểm của từng loại chỉ báo, đồng thời vẫn giữ được ưu điểm của riêng từng loại.
Áp dụng chỉ số RSI phân kỳ với phương pháp Failure Swing
Trong phương pháp này, nhà đầu tư tập trung vào việc quan sát chỉ số Relative Strength Index khi nó đạt mức quá mua hoặc quá bán để đưa ra quyết định giao dịch.
Đầu tiên, chúng ta đợi Relative Strength Index vào vùng giới hạn quá mua hoặc quá bán. Sau đó, chúng ta tiếp tục quan sát và chờ đợi cho đến khi RSI phá vỡ ra khỏi vùng này. Bằng cách theo dõi diễn biến, chúng ta đợi cho đến khi Relative Strength Index vượt qua mức cao nhất hoặc thấp nhất đã được thiết lập trước đó trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
Kết hợp RSI chuyên sâu vào phương pháp mô hình đảo chiều
Không giống như phương pháp scalping mà các trader thường dùng, phương pháp này buộc trader phải chờ đợi Relative Strength Index vào khu vực quá mua hoặc quá bán. Khi cả hai điều kiện này đều xảy ra, chúng ta có thể xem xét mở lệnh giao dịch.
Hướng dẫn phân tích chỉ số RSI để xác định xu hướng giá
RSI là gì? Dưới đây Forex Trading sẽ hướng dẫn các trader phân tích chỉ số RSI để định giá xu hướng đúng nhất.
RSI chuyên sâu chỉ ra mức quá mua, quá bán
Quy tắc cho việc giao dịch chiến lược kết hợp Bollinger Bands và Relative Strength Index khá đơn giản như sau:
- Mở lệnh mua khi RSI dưới mức 30 và giá chạm hoặc phá qua dải dưới của Bollinger Bands (vị trí 1 trong ví dụ dưới đây).
- Mở lệnh bán khi RSI trên mức 70 và giá phá qua dải trên của Bollinger Bands (vị trí 2).
Tuy nhiên, có một vấn đề mà cần lưu ý, đó là không có phương pháp giao dịch nào có tỷ lệ thành công đạt 100%. Trong ví dụ trên, chúng ta có thể thấy ở vị trí 3. RSI dưới mức 30 trong một khoảng thời gian dài. Giá đã vài lần phá qua dải dưới của Bollinger Bands, nhưng giá vẫn tiếp tục giảm.
Mặc dù sau đó giá đã quay đầu tăng mạnh. Nhưng có thể đã gặp một số lệnh stop loss trước đó nếu mở lệnh mua quá sớm. Để hạn chế rủi ro từ vấn đề này, cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc stop loss và quản lý vốn. Ngoài ra, cũng có thể kết hợp các công cụ khác như tín hiệu nến đảo chiều. Các mức hỗ trợ và kháng cự để tăng khả năng thành công của tín hiệu giao dịch.
Xác định RSI phân kỳ và Bollinger Bands
Ngoài việc sử dụng tín hiệu cơ bản của Bollinger Bands và RSI về quá mua và quá bán. Chúng ta cũng có thể tận dụng một tín hiệu mạnh khác từ RSI, đó là sự phân kỳ của giá.
Chúng ta thấy RSI và Bollinger Bands đều ở mức quá bán. Nhưng giá chỉ tăng nhẹ rồi lại quay đầu giảm. Ban đầu có vẻ như đây là một tín hiệu mua. Nhưng một lệnh giao dịch theo tín hiệu này lại kết thúc với lỗ lớn. Tuy nhiên, sau đó chúng ta lại thấy giá một lần nữa ở mức quá bán theo cả hai chỉ báo. Và Relative Strength Index đã tạo ra một phân kỳ tăng rõ ràng. Lúc này, tín hiệu mua trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Các trader sẽ thấy kết quả là giá bước vào một xu hướng tăng mạnh sau đó.
Xem thêm: Mở tài khoản XTB: Nhà giao dịch uy tín nhất Việt Nam
Xác định điểm Swing Rejections trên RSI là gì?
Một tín hiệu mạnh khác được tạo ra bởi chỉ số RSI là khi nó quay trở lại từ vùng quá mua hoặc quá bán. Tín hiệu này được gọi là “phủ nhận biến động” tăng và bao gồm 4 bước sau:
- RSI giảm vào vùng quá bán.
- RSI vượt trở lại trên mức 30.
- Chỉ số RSI giảm từ mức cao xuống một mức thấp mới nhưng không quay lại vùng quá bán.
- Sau đó, RSI tăng lên và phá vỡ mức cao gần nhất.
Tương tự, tín hiệu “phủ nhận biến động” giảm cũng bao gồm 4 bước:
- Chỉ số kỹ thuật Relative Strength Index tăng lên và đi vào vùng quá mua.
- Relative Strength Index giảm xuống dưới mức 70.
- RSI từ mức đỉnh tăng lên một mức cao mới nhưng không quay lại vùng quá mua.
- Sau đó, Relative Strength Index giảm xuống và phá vỡ mức đỉnh gần nhất.
Tổng kết
Bài viết này là tổng hợp của Forex Trading về Relative Strength Index và các vấn đề liên quan. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã hiểu được RSI là gì, ý nghĩa của nó cũng như nhận thức về những hạn chế của chỉ số này, giúp bạn có thể đưa ra những quyết định đầu tư thông minh nhất. Để dễ dàng sử dụng chỉ báo này trên ứng dụng giao dịch.
FAQs
Các điều kiện lý tưởng để mở lệnh dựa trên chỉ báo RSI là gì?
Điều kiện tối ưu để mở lệnh dựa trên RSI là khi đường trung bình động của chỉ số Relative Strength Index đang tăng theo các nến liên tiếp, và RSI đạt giá trị dưới 70. Đường trung bình động sẽ xác định xu hướng, trong khi RSI dưới 70 sẽ đảm bảo rằng quyết định giao dịch không bị ảnh hưởng bởi một tình huống quá mua.
Điều kiện lý tưởng để rời khỏi thị trường dựa trên chỉ báo RSI là gì?
Điều kiện lý tưởng để rời khỏi thị trường dựa trên chỉ báo Relative Strength Index là khi đường trung bình động của RSI liên tục giảm. Các nhà đầu tư đã ghi nhận ít nhất một mức lợi nhuận tối thiểu trước khi quyết định rời khỏi thị trường hoặc gặp phải lỗ.
Bao nhiêu là khoảng thời gian trung bình hoặc mặc định được sử dụng để tính toán RSI?
Khoảng thời gian trung bình hoặc mặc định mà Relative Strength Index được tính là 14 ngày.
