Sóng Elliott và Fibonacci là hai công cụ chỉ báo được sử dụng thường xuyên trên thị trường ngoại hối. Khi kết hợp cả nguyên lý sóng với công cụ Fibo sẽ đem lại xác suất hiệu quả cao hơn cho nhà đầu tư. Tuy nhiên để kết hợp sử dụng cả hai đòi hỏi nhà đầu tư phải là người nắm vững kiến thức chuyên môn. Vậy hãy cùng Forex Trading đi tìm hiểu về phương pháp giao dịch này nhé
Phân tích về sóng Elliott và Fibonacci trong giao dịch ngoại hối
Fibonacci và sóng Elliott kết hợp sử dụng trong phân tích kỹ thuật sẽ giúp nhà đầu tư có chiến lược giao dịch tốt hơn.
Khái niệm cơ bản về Fibonacci và sóng Elliott
Dãy Fibonacci là gì? Đây là một dãy số kéo dài vô hạn được bắt đầu bằng số 0 và số 1. Dãy số này bao gồm những số như 0,1; 1; 2; 3; 5; 8; 13;…. Số ở đằng sau của dãy fibo sẽ bằng 2 số đằng trước cộng lại với nhau.
Trong thị trường đầu tư tài chính, công cụ Fibonacci thường được sử dụng để trở thành ngưỡng mở rộng hoặc thoái lui. Với các ngưỡng mở rộng và thoái lui này, nhà đầu tư hoàn toàn tìm được các điểm chốt lời và cắt lỗ với giá tốt nhất.
Bên cạnh đó, sóng Elliott giúp nhà đầu tư giải thích nguyên nhân của những đợt tăng và giảm gây ra bởi tâm lý. Những đợt tăng và giảm này thường sẽ được thể hiện thông qua những mô hình lặp lại. Các sóng thường liên quan với nhau và có tỷ lệ là 2.618; 1.618;… Điều này giúp cho mục tiêu giá của sóng mở rộng được xác định chính xác hơn
Sóng Elliott và Fibonacci có mối quan hệ như thế nào?
Fibonacci và sóng Elliott có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Đầu tiên, Fibo giúp kiểm soát sự phân tích của sóng. Tỷ lệ Fibo từ những phép tính của sóng càng tốt thì độ chính xác của sóng càng cao. Các sóng thường có liên quan tới nhau theo tỷ lệ fibo là 2.618; 1.618; 1; 0.618;…
Thực tế khi phân tích, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng cấu trúc sóng chính là cấu trúc bên trong bao gồm sóng đẩy và sóng chỉnh. Tỷ lệ Fibo giữa các sóng sẽ liên quan về giá và thời gian. Giá và thời gian của sóng sẽ có mối liên hệ với tỷ lệ Fibo qua các vùng 0.618 hoặc 61.8%.
Trong thị trường tài chính, tỷ lệ giữa Fibo và sóng không chỉ đơn giản là tỷ lệ vàng mà nó còn bao gồm các biến thể bên trong. Những biến thể này được tính theo mối quan hệ căn bậc hai. Theo đó khi một dãy số khi đã hoàn tất chu trình một vòng quay sẽ được chuyển sang vòng quay tiếp theo bằng mối quan hệ căn bậc hai.
Xem thêm: Giao dịch forex chuyên nghiệp nhờ áp dụng fibonacci
Phân tích kỹ thuật về cấu trúc của sóng
Trong một chu kỳ của sóng Elliott và Fibonacci, dù là xu hướng tăng hay giảm cũng sẽ bao gồm 5 bước sóng. Bao gồm có sóng 1, sóng 3 và sóng 5 là dạng sóng đẩy còn sóng 2 và sóng 4 là sóng điều chỉnh.
Phân tích kỹ thuật cấu trúc của sóng 1-2
Sóng 1 là đợt sóng đầu tiên và có điểm xuất phát từ thị trường có xu hướng giảm. Chính vì điều này mà việc nhận biết sóng 1 khá khó khăn. Xu hướng thị trường trước khi xuất hiện làn sóng thứ 1 vẫn chủ yếu là giảm. Khối lượng giao dịch tăng nhẹ theo xu hướng tăng giá. Tuy nhiên, mức gia tăng này không quá đáng kể. Chính vì điều này mà nhiều nhà phân tích kỹ thuật không nhận ra sự tồn tại của sóng số 1.
Sóng 2 nếu dựa theo tỷ lệ trading Fibonacci sẽ hồi lại ít nhất ở mức 38.2% tuy nhiên khả năng về 61.8% sẽ cao hơn. Đa phần sóng 2 sẽ hồi lại ở khu vực của sóng thứ 4 trong khoảng sóng 1. Nguyên nhân khiến sóng 2 có sự thoái lui lớn là vì nhiều nhà đầu tư cho rằng thị trường sẽ có xu hướng giảm dài hạn.
Phân tích cấu trúc sóng 3-4 của sóng Elliott và Fibonacci
Đối với sóng 3 là sóng mở rộng và có xu hướng kéo dài nhất trong 3 sóng 1,3,5. Lúc này sóng 3 sẽ có xu hướng bằng 161.8% hoặc 261.8%. Để có thể nhận diện sóng 3, nhà đầu tư cần chú ý đến độ dốc của sóng. Đối với sóng 3, độ dốc của chúng sẽ cao hơn sóng 1 và gần như đứng thẳng.
Sóng 4 cũng tương tự như sóng 2, sẽ hồi lại vào mức 38.2% hoặc 61.8% so với sóng 3. Trong trường hợp sóng 3 mở rộng thì sóng 4 thường sẽ chỉ hồi ở mức 23.6% hoặc 38.2%. Trong trường hợp thị trường chạy rất mạnh thì sóng 4 chỉ hồi 14%.
Phân tích cấu trúc của sóng Elliott 5
So sánh sóng 5 với sóng 1, sóng 5 sẽ thường bằng sóng 1 hoặc một khoảng cách 61.8%. Sóng 5 cũng có thể bằng sóng 1 và sóng 3 cộng lại. Nếu như sóng 5 là sóng mở rộng thì nó sẽ bằng 161.8% so với sóng 3. Hoặc cũng có thể bằng 161.8% của cả sóng 1 và sóng 3 cộng lại. Nhà đầu tư cần lưu ý nếu như sóng 5 không phải sóng mở rộng thì có khả năng sẽ xuất hiện phân kỳ đỉnh đáy ở sóng 3 và 5.
Phương pháp kết hợp sóng Elliott và Fibonacci
Như đã nói, sóng Elliott cùng với Fibonacci là hai công cụ chỉ báo có mối tương quan chặt chẽ. Việc kết hợp cả hai chỉ báo và công cụ này sẽ giúp nhà đầu tư tăng thêm phần trăm thắng lợi trên thị trường ngoại hối.
Sử dụng Fibonacci Cluster để tìm mục tiêu giá
Sử dụng vùng tập trung Fibonacci sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra được mục tiêu giá có độ chính xác cao hơn. Bên cạnh đó lợi thế của sóng Elliott cũng là cung cấp các mục tiêu giá rõ ràng và có độ đáng tin cậy. Sóng Elliott cùng với Fibonacci có mối quan hệ chặt chẽ theo tỷ lệ nên nhà đầu tư có thể tìm ra vùng tập hợp Fibo cho mục tiêu giá.
Hãy cùng theo dõi trường hợp này, vùng Fibo cluster được xác định là 206-212. Chúng được tạo ra bởi sóng 5 bao gồm có 1 lần sóng 1-sóng 3. Sóng 5 bằng 2.618 lần của sóng 4. Và cuối cùng là điểm kết thúc của sóng 5 bằng 1.618 lần sóng 1-sóng 3.
Kết hợp sóng Elliott và Fibonacci khi giao dịch ngoại hối
Chuỗi Fibonacci cũng có sự kết nối chặt chẽ với tỷ lệ vàng 1.618. Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu ra rằng các nhà đầu tư thường sử dụng tỷ lệ này. Và những tỷ lệ này có liên quan đến sự thiết lập cho các ngưỡng hỗ trợ kháng cự.
Cụ thể là những mức giá này sẽ giúp xác định chỉ số tham chiếu của một xu hướng. Fibonacci đơn giản chỉ là một chuỗi nằm trong số được thêm vào tiếp theo. Nhìn vào hình ảnh dưới đây nhà đầu tư có thể thấy được sự kết hợp của Fibonacci cùng với sóng Elliott. Đầu tiên là sóng 1 được hình thành với tỷ lệ Fibo là 38.2%. Sóng 2 với nhịp hỗ trợ là 23.6%. Sóng 3 cũng đạt được ngưỡng cao nhất với fibo là 78.6%. Cuối cùng là nhịp điều chỉnh của vùng hỗ trợ Fibo là 50%.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Kết luận:
Trên thực tế việc kết hợp sóng Elliott và Fibonacci là điều khá khó vì chúng đòi hỏi nhà đầu tư có kiến thức chuyên môn ở mức chuyên nghiệp. Với những nhà đầu tư lâu năm, họ có sự trải nghiệm trên thị trường cùng tâm lý vững vàng, đây cũng là một điều giúp họ kiếm tiền trên thị trường tài chính. Để có học hỏi thêm nhiều kiến thức về lĩnh vực ngoại hối, hãy theo dõi Forex Trading thường xuyên hơn nhé.
FAQs
Có thể tách rời Fibonacci và sóng Elliott được không?
Fibonacci và Elliott dù có mối quan hệ chặt chẽ nhưng chúng là 2 chỉ báo công cụ khác nhau. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể tách ra và sử dụng riêng lẻ.
Công cụ nào giúp nhà đầu tư có thể tìm ra mục tiêu giá đáng tin cậy?
Fibonacci Cluster và Fibonacci Divider là 2 công cụ có thể giúp nhà đầu tư tìm ra mục tiêu giá ở độ tin cậy cao.
Bên cạnh 5 sóng mở rộng, Elliott còn có dạng sóng khác hay không?
Sóng Elliott còn có các dạng sóng điều chỉnh khác nhau bao gồm sóng điều chỉnh A, B và C
