Sóng Elliott mang những ý nghĩa quan trọng về cấu trúc của chu kỳ cũng như xu hướng giá. Đây cũng chính là một trong những khái niệm quan trọng của sóng mà nhà đầu tư cần nắm được. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư dự đoán được các bước tiếp theo của thị trường di chuyển như thế nào. Đồng thời xác định rõ xem thị trường ở giai đoạn nào của một chu kỳ giá. Hãy cùng Forex Trading đi tìm hiểu chi tiết về mô hình sóng Elliott ngay bây giờ!
Định nghĩa cụ thể của sóng Elliott và lý thuyết sóng Elliott là gì?
Mỗi khi nhắc tới phân tích kỹ thuật người ta không thể nào không nhắc đến lý thuyết Dow. Mọi sự hình thành của các nguyên lý cơ bản đều dựa trên lý thuyết này. Trong đó, sóng Elliott cũng có khá nhiều điểm tương đồng với lý thuyết Dow. Hãy cùng tìm hiểu xem.
Khái niệm về sóng Elliott khi giao dịch ngoại hối
Ông Ralph Nelson Elliott chính là người đã cho ra đời lý thuyết về sóng Elliott. Phương pháp phân tích kỹ thuật này được áp dụng dựa trên những mô hình giá của các phiên giao dịch. Dựa trên nhiều năm thống kê, quan sát và phân tích dữ liệu lịch sử thị trường tài chính. Lý thuyết này đã kết luận rằng thị trường có mô hình sóng lặp lại theo chu kỳ. Và nguyên lý sóng Elliott được hiểu là hành vi của các nhóm nhà đầu tư, tâm lý chuyển đổi. Sau đó chúng sẽ hình thành nên các mô hình sóng.

Hiện tượng này thể hiện rõ ràng nhất ở sự biến động giá cả và khối lượng giao dịch. Elliott phân biệt 11 mẫu sóng với tên gọi và mẫu biểu đồ cụ thể. Các nhà đầu tư và giao dịch có thể sử dụng lý thuyết này như một công cụ để phân tích để giúp xác định chu kỳ cũng như dự đoán xu hướng thị trường.
Sơ lược về nguyên lý/ lý thuyết sóng Elliott
Vào năm 1985, cuốn sách “Nguyên lý sóng Elliott” đã được xuất bản lần đầu tiên và được công bố rộng rãi trên thị trường. Theo nguyên lý, một mô hình sóng cơ bản nhất sẽ được chia làm 5 giai đoạn sóng. Trong đó bao gồm có 3 sóng xu hướng và 2 sóng điều chỉnh. Sóng xu hướng bao gồm có sóng 1,3,5 và sóng điều chỉnh là sóng 2,4.
Những sóng tăng và sóng giảm sẽ thay phiên đan xen nhau. Hiểu một cách đơn giản chính là sau một sóng tăng sẽ là một sóng giảm và ngược lại. Mỗi một chu kỳ của sóng sẽ bao gồm 8 sóng. Với một xu hướng đi lên bao gồm 3 sóng tăng là sóng 1,3,5 và 2 sóng giảm là 2,4. Một xu hướng điều chỉnh sẽ gồm 2 sóng giảm là sóng A,C và 1 sóng N tăng.
Một số quy tắc nổi bật khi giao dịch về sóng mà nhà đầu tư cần lưu ý. Đầu tiên đó là sóng 4 sẽ không được xâm phạm vào sóng 1. Sóng 2 sẽ không thể hồi lại toàn bộ cho sóng 1. Và cuối cùng là sóng 1,3,5 thì sóng 3 là sóng tăng mạnh nhất.
Các mô hình sóng Elliott phổ biến trong giới đầu tư
Theo như những nhà phân tích tìm hiểu, mô hình sóng có hai đặc điểm chính. Chúng phản ánh nên tâm lý của đám đông trong đầu tư và sóng có tính chu kỳ.
Nhóm mô hình sóng Elliott cơ bản nhà đầu tư nên biết
Elliott bao gồm có hai mô hình cơ bản đó là sóng động lực cùng với sóng điều chỉnh. Việc nắm rõ từng mô hình sóng sẽ giúp nhà đầu tư áp dụng vào phân tích thuận lợi hơn.
Mô hình sóng Elliott động lực nhà đầu tư nên biết
Trong mô hình sóng Impulse Wave được chia thành 5 sóng nhỏ. Sóng 1, chính là sóng đầu tiên và thường không rõ ràng. Khi thị trường giá lên lần đầu tiên, hầu hết các tin tức đều tiêu cực. Hiện tại, giá chủ yếu giảm thì khối lượng có thể tăng nhẹ khi giá tăng không đủ.

Sóng 2 cải thiện so với sóng 1, nhưng không vượt qua điểm bắt đầu của sóng 1. Hiện tại tin tức vẫn xấu nhưng đã có một số dấu hiệu tích cực. Nhưng khối lượng thoái lui của sóng 2 so với sóng 1 thường nhiều nhất là 61,8%.
Sóng 3 thường là sóng lớn nhất và mạnh nhất trong xu hướng. Sóng 3 thường kéo dài sóng 1 với tỷ lệ 1,618:1. Trong thời gian này có rất nhiều tin tức tích cực, giá sẽ tăng nhanh. So với sóng 3, sóng 4 sẽ điều chỉnh rõ ràng hơn và khối lượng giao dịch cũng thấp hơn. Sóng 5 thường là con sóng cuối của chu kỳ.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Mô hình Corrective Wave của sóng Elliott
Sóng điều chỉnh Corrective Wave bao gồm có 3 sóng nhỏ bên trong. Sóng A thường sẽ khó xác định hơn những sóng khác. Trong thị trường Bear Trap, những tín hiệu tích cực vẫn có và khối lượng bán vẫn tăng thì sóng B giá đảo ngược sẽ cao hơn. Tuy nhiên khối lượng giao dịch ở sóng B có thể thấp hơn sóng A. Khi sóng C xuất hiện, giá sẽ di chuyển từ mạnh xuống thấp ở trong sóng 5. Và sóng C thường tương đương với sóng A.

Nhóm mô hình sóng Elliott nâng cao nhà đầu tư cần biết
Ngoài những cấu trúc của sóng cơ bản thì trên thực tế các sóng động lực và điều chỉnh phức tạp hơn nhiều. Xét riêng từng dạng, mỗi sóng sẽ bao gồm 5 sóng nhỏ bên trong. Và mỗi sóng điều chỉnh sẽ bao gồm 3 sóng nhỏ. Tổng cộng mỗi đợt sóng sẽ có 8 sóng nhỏ.
Mẫu hình sóng Elliott mở rộng là gì?
Với mỗi một sóng trong 3 sóng 1,3,5 đều có khả năng trở thành sóng mở rộng. Nhà đầu tư lưu ý mỗi một mẫu hình sóng mở rộng chỉ mở được 1 sóng duy nhất. Thông thường sóng được mở rộng sẽ là sóng 3. Khi đó những sóng 1 và 5 sẽ tuân thủ theo nguyên tắc cấu trúc sóng cơ bản. Mô hình sóng mở rộng sẽ có cấu trúc của một mẫu hình sóng động lực dạng cơ bản.
Tham khảo về mẫu hình sóng Elliott tam giác chéo và mẫu cụt sóng 5
Mô hình sóng dạng tam giác chéo có một chút khác biệt so với những mô hình sóng khác. Chúng được nối từ những đỉnh cùng với đáy ở các bước sóng để vẽ ra đường xu hướng. Và từ đường xu hướng này tạo thành hình tam giác.

Mẫu hình sóng cụt 5 là một mẫu hình sóng động lực. Trong đó sóng 5 sẽ không được phép vượt qua khỏi sóng 3. Với một vài trường hợp sóng 5 vẫn vượt qua sóng 3 nhưng không quá đáng kể. Về cơ bản, những sóng khác đều sẽ tuân theo cấu trúc cơ bản của từng mô hình sóng.
Mẫu hình sóng Elliott dạng Zigzag và sóng phẳng Flag được hiển thị ra sao?
Cấu trúc của sóng Zigzag sẽ thường có dạng là 5-3-5. Sóng Zigzag sẽ chủ yếu xuất hiện tại sóng thứ 2. Trong trường hợp sóng thứ 2 sideway thì sóng Zigzag có thể sẽ xuất hiện tại sóng 4. Mô hình sóng Zigzag sẽ có khả năng tự mở rộng thành dạng Double Zigzag hoặc Triple Zigzag. Với những dạng biến thể này, mô hình sóng sẽ có sự nối giao nhau bởi một sóng điều chỉnh gọi là sóng X. Sóng X sẽ thường có cấu trúc là 5-3-5 và ngắn hơn sóng Zigzag đơn.

Mô hình sóng Flag được nhận viện bởi hai đường xu hướng song song. Với dạng mô hình sóng này, các sóng bên trong sẽ có chiều dài ngang nhau. Cấu trúc của sóng Flag là 3-3-5 hoặc 3-3-7. Trong mô hình sóng Flag sẽ bao gồm sóng A và sóng B là hai sóng điều chỉnh. Sóng C sẽ có cấu trúc của một mô hình sóng động lược. Sự điều chỉnh của sóng B sẽ hơn sóng A là 61,8%. Nếu như sóng B có sự điều chỉnh mức nhỏ hơn hoặc bằng 100%. Thì lúc này độ dài của sóng A cùng sóng C sẽ ngang nhau. Thông thường mô hình sóng phẳng sẽ xuất hiện tại sóng 2 và sóng 4.
Phân tích cấu trúc cụ thể của sóng Elliott
Một chu kỳ hoàn chỉnh nhất với sóng sẽ bao gồm có 8 sóng con và cấu trúc theo dạng 5-3. Hiểu đơn giản đó là pha đầu tiên của sóng sẽ gồm 5 bước sóng được di chuyển theo xu hướng chính. Và pha thứ hai sẽ bao gồm 3 bước sóng điều chỉnh di chuyển theo hướng ngược lại so với hướng chính. 3 bước sóng điều chỉnh sẽ được đánh dấu bằng chữ cái A,B và C.

Mỗi một pha tăng sẽ bao gồm có 5 sóng được đánh dấu từ 1 tới 5. Đây là một mô hình sóng đẩy hay còn còn là Impulse wave. Trong đó gồm có sóng 1,3,5 là sóng tăng và sóng 2,4 là sóng giảm. Một pha giảm sẽ gồm có 3 sóng A, B và C đây là 3 sóng điều chỉnh. Trong đó bao gồm có sóng A và C là sóng giảm còn lại sóng B sẽ là sóng tăng.
Đối với cấu trúc của chu kỳ sóng ở một xu hướng tăng thì sóng đẩy phải là một pha tăng giá. Còn nếu như là một mô hình sóng điều chỉnh là sẽ là một pha giảm giá. Ngược lại trong một xu hướng giảm thì sóng đẩy là pha giảm còn sóng điều chỉnh là pha tăng.
5 cách giúp bạn cải thiện hiệu quả giao dịch theo sóng Elliott
Giao dịch theo sóng Elliott không hề khó. Tuy nhiên yêu cầu nhà đầu tư cần có những phương pháp giao dịch bài bản. Bên cạnh đó để sử dụng thành thạo áp dụng sóng và phân tích kỹ thuật. Nhà đầu tư cũng có thể kết hợp thêm các chỉ báo khác để tăng thêm độ nhận diện. Một số chỉ báo nhà đầu tư có thể tham khảo như RSI, Fibonacci, đường trung bình MA, MACD,…
Xác định xu hướng thị trường thông qua mô hình sóng Elliott
Với nguyên lý của sóng Elliott, nhà đầu tư sẽ được cung cấp cái nhìn tổng quan về xu hướng thông qua các mô hình sóng động lực. Nếu trên biểu đồ thể hiện đầy đủ năm sóng tăng giá. Điều này cho nhà đầu tư thấy thị trường đang ở một xu hướng tăng. Và ngược lại nếu như năm sóng đó đang giảm, đây chính là tín hiệu thị trường ở xu hướng giảm.
Nhà đầu tư cũng có thể kết hợp sử dụng thêm đường trung bình MA để xác định cụ thể hơn về xu hướng của thị trường. Nếu như thị trường đang ở một xu hướng tăng, giá sẽ nằm bên trên đường MA. Nếu thị trường đang trong một xu hướng giảm thì giá sẽ nằm bên dưới đường MA. Việc xác nhận xu hướng thị trường là điều quan trọng để nhà đầu tư có thể áp dụng sóng khi giao dịch.

Nhìn nhận đúng các điểm chuyển động giá ngược xu hướng nhờ sóng Elliott
“Các chuyển động ngược xu hướng xảy ra trong ba sóng” Mẫu sóng 3 là phản ứng điều chỉnh đối với sóng xung trước đó. Biết rằng động thái hiện tại chỉ là sự điều chỉnh trong xu hướng chính là thông tin rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Vì sự điều chỉnh này mang lại cho họ cơ hội bổ sung vào các vị thế giao dịch theo hướng của xu hướng chính.
Có ba mô hình sóng điều chỉnh chính đó là sóng Zigzag, sóng tam giác và sóng phẳng. Chúng cho phép nhà đầu tư mua trong thời gian điều chỉnh xu hướng tăng. Và sau đó có thể bán trong các đợt phục hồi giảm giá tạm thời. Đây là một chiến lược đã được chứng minh tỷ lệ thành công khá tốt. Hơn nữa, biết được các động thái ngược xu hướng diễn ra như thế nào là một lợi thế có thể giúp nhà đầu tư tìm được cơ hội tham gia vào xu hướng chính.
Sóng Elliott cho thấy khả năng đảo chiều xu hướng
Những mẫu hình sóng chính là sự lặp lại của các cấu trúc lớn bằng những cấu trúc nhỏ ở bên trong. Sự lặp lại các cấu trúng sóng này chính là một tính chất hình học của những chuyển động giá.

Hãy theo dõi hình trên, sóng 1 đã được chia thành 5 sóng nhỏ. Tuy nhiên trong đó lại chỉ có 1 phần ở mẫu 5 sóng lớn. Đây chính là tín hiệu cho thấy xu hướng đang chuẩn bị đảo chiều. Lấy một ví dụ nếu như giá tăng đến sóng 5. Trong đó gồm có 5 sóng và sóng 3,4 đã được hoàn tất. Thì nhà đầu tư hãy nhớ rằng đây không phải thời điểm đặt lệnh mua. Lúc này hãy chốt lệnh hoặc đặt cắt lỗ để đảm bảo lợi nhuận cho bản thân.
Nguyên lý sóng cũng cho nhà đầu tư biết khi nào xu hướng chính tiếp tục. Nếu sóng điều chỉnh có 3 sóng A-B-C và giá cắt đỉnh sóng B. Thì có thể xu hướng chính đã bắt đầu được hồi phục.
Mô hình sóng Elliott giúp nhà đầu tư tìm kiếm mục tiêu giá
Đây chính là một điều khác biệt của sóng mà nhà đầu tư có thể áp dụng. Chúng ta đều biết, sóng Elliott cùng với dãy Fibonacci có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Dãy số Fibonacci chính là nền tảng toán học ở trong nguyên lý sóng.
Tỷ lệ Fibo khi đếm sóng càng tốt thì độ chính xác của sóng càng cao. Trên thực tế, trong quá trình phân tích, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cấu trúc sóng chính là cấu trúc bên trong bao gồm sóng động lực và sóng điều chỉnh. Và các sóng thường được liên kết theo tỷ lệ Fibo 2,618; 1618; 0,618;…

Dựa vào dãy Fibonacci, sóng có thể giải thích được lý do vì sao có những đợt tăng hoặc giảm trên thị trường thông qua mô hình lặp. Với những sóng điều chỉnh thường sẽ thoái lui với các mốc 61.8, 38.2 hoặc 50% so với sóng đẩy. Đây đều là những điểm đảo chiều đẹp nhất để nhà đầu tư có thể áp dụng khi giao dịch.
Xem thêm: Đăng ký sàn XTB: Nâng tầm vị thế người chơi đầu tư
Nhận biết điểm mô hình không có giá trị rõ ràng hơn nhờ mô hình sóng Elliott
Dựa vào sóng, nhà đầu tư hoàn toàn có thể nhận biết được những mô hình không còn có giá trị trên biểu đồ. Nói một cách đơn giản đó chính là những mô hình sóng này không còn phù hợp với cách đếm sóng hiện tại. Việc này sẽ giúp nhà đầu tư nhận ra sai lầm và thay đổi cách đếm sóng cho phù hợp hơn.
Để đếm sóng và giao dịch sóng tốt nhất, nhà đầu tư có thể xác định các chu kỳ của sóng. Trong đó, sóng 3, 5, A và C được coi là giai đoạn tạo ra nhiều cơ hội giao dịch sinh lời. Nhà đầu tư có thể mua khi thị trường tăng và sau đó sẽ bán khi thị trường giảm. Điều này có thể mang lại lợi nhuận cao hơn cho nhà đầu tư.
Những sóng này xảy ra theo hướng chính của xu hướng thị trường. Đặc biệt, sóng 3 và 5 của chu kỳ được coi là dài nhất nên tạo ra cơ hội tiềm năng chốt lời khi giao dịch. Tuy nhiên một chu kỳ vẫn có thể diễn ra điều chỉnh. Nếu như phát hiện ra mô hình và các bước đếm sóng này không phù hợp. Nhà đầu tư có thể đợi sang mô hình sóng động lực và bắt đầu đếm các bước sóng mới.
Kết luận
Hy vọng với những thông tin mà Forex Trading chia sẻ về sóng Elliott sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về nguyên lý sóng này. Tuy nhiên nhà đầu tư cần lưu ý rằng, bản chất của sóng không phải là một công cụ phân tích kỹ thuật. Khi sử dụng sóng, nhà đầu tư cần lưu ý kết hợp sử dụng cùng những chỉ báo khác liên quan chuyển động và xác định xu hướng. Điều này sẽ giúp nhà đầu tư có được thông tin cụ thể và chính xác hơn. Vậy còn chần chờ gì mà không áp dụng nguyên lý sóng để lên chiến lược giao dịch ngay.
FAQs
Trong nguyên lý sóng, sóng nào sử dụng tốt nhất để giao dịch?
Trên thực tế, không có bất kỳ một sóng nào được cho là tốt nhất. Tuy nhiên khi nhà đầu tư giao dịch với sóng 3,5,A và C sẽ tạo ra nhiều lợi thế hơn.
Nên kết hợp sử dụng sóng 5 cùng với chỉ báo nào?
Nhà đầu tư có thể kết hợp sóng 5 cùng MACD hoặc Stochastic. Nó sẽ giúp nhà đầu tư có thể dự đoán chính xác hơn dấu hiệu của phân kỳ.
Chu kỳ của sóng nào được xem là dài nhất?
Sóng 3 và sóng 5 được xem là hai sóng có chu kỳ dài nhất vì chúng tạo ra nhiều cơ hội tiềm năng nhất.