Stochastic là gì và cách sử dụng chỉ báo hiệu quả

Stochastic Oscillator là một công cụ được nhiều nhà đầu tư sử dụng trong phân tích kỹ thuật trên thị trường Forex. Hãy cùng Forex Trading khám phá khái niệm Stochastic là gì để đạt được hiệu suất giao dịch tốt hơn.

Chỉ báo Stochastic là gì?

Có lẽ khái niệm Stochastic là gì  vẫn còn xa lạ với newbie. Stochastic Oscillator là một chỉ báo động lượng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Stochastic có thể tùy chỉnh mức giới hạn và cấu hình theo nhu cầu. Nhưng có thể tạo tín hiệu giả trong thị trường dao động hẹp. Mặc dù vậy, khái niệm Stochastic là gì vẫn là công cụ hữu ích cho nhà giao dịch kỹ thuật.

Chỉ báo Stochastic là gì?

Stochastic Oscillator, thường gọi tắt là Stochastic hoặc Stoch. Nó đo mối tương quan giữa giá đóng cửa và phạm vi giá của một tài sản. Mọi thứ đều trong khoảng thời gian xác định. Khái niệm Stochastic là gì ra đời vào cuối thập niên 1950 bởi tiến sĩ George C. Lane. Sau đó nó đã trở thành một trong những công cụ được sử dụng rộng rãi.

Khái niệm Stochastic là gì được coi là một công cụ đa năng có thể áp dụng trong các lĩnh vực sau:

• Phát hiện phân kỳ
• Giao dịch trong ngày
• Giao dịch nhanh (Scalping)
• Xác định tín hiệu Mua/Bán
• Xác nhận tình trạng quá mua/quá bán
• Daily Swing (giao dịch trung hạn, kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và cơ bản) cùng với Admiral Pivot.

Chỉ báo Stochastic là gì?Khái niệm Stochastic là gì chỉ ra khả năng đo lường động lượng thị trường. Tức là tốc độ thay đổi của giá so với mức kỳ vọng hoặc giá thực tế. Stochastic Oscillator có thể đưa ra tín hiệu về sự biến động của chiến lược giá là gì ngay trước khi nó thực sự diễn ra.

Stochastic là gì thuộc nhóm chỉ báo đo động lượng. Nó dùng để so sánh giá đóng cửa của cổ phiếu với khoảng giá trong một thời kỳ xác định. Đây là một loại dao động được giới hạn trong phạm vi, hoạt động. Tất cả trong khoảng từ 0 đến 100 theo thiết lập tiêu chuẩn.

• Khi giá đang tăng, giá đóng cửa dịch chuyển về phía ranh giới trên của một phạm vi giá.
• Khi giá giảm, giá đóng cửa thường tiến gần đến ranh giới dưới của một phạm vi giá.

Xem thêm: Tìm hiểu lý thuyết Dow cho người mới bắt đầu giao dịch

Ý nghĩa khi phân tích kỹ thuật chỉ báo Stochastic

Đối với khái niệm Stochastic là gì, nằm trên mức 80 cho thấy thị trường đang trong tình trạng mua quá mức. Trong trường hợp này, chỉ nên đưa ra lệnh bán khi Stochastic bắt đầu đảo chiều. Tức là khi đường %K cắt xuống dưới đường %D trong phạm vi trên mức 80. Việc hai đường này giao cắt thường là dấu hiệu cho thấy thị trường đang chuyển hướng sang bán ra.

Ngược lại, khi chỉ báo động lượng nằm dưới mức 20. Điều này cho thấy thị trường đang trong trạng thái quá bán (oversold). Chỉ nên mở lệnh mua khi Stochastic là gì bắt đầu đảo chiều. Tức là khi đường %K cắt lên trên đường %D trong phạm vi dưới mức 20. Sự giao cắt hai đường này thường là dấu hiệu thị trường có thể chuyển sang xu hướng mua vào.

• Xác định tín hiệu mua/bán. (Khi %K và %D cắt xuống từ mức trên 80, đây là dấu hiệu bán. Khi %K và %D cắt lên từ mức dưới 20, đây là dấu hiệu mua).
• Xác định sự phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence) và phân kỳ giảm giá (Bearish Divergence)

Khái niệm Stochastic là gì còn cho thấy nó là một chỉ báo theo sau. Do đó nó chỉ hoạt động hiệu quả khi thị trường không có xu hướng rõ ràng. Khi thị trường biến động trong một phạm vi hẹp, chỉ báo này thường không hiệu quả. Vì đường %K và %D sẽ cắt nhau nhiều lần, dẫn đến tín hiệu không rõ ràng.

Khi thực hiện phân tích, bạn không cần phải giới hạn trong phạm vi 20-80. Mà bạn có thể tùy chỉnh thành 75-25, 70-30, hoặc 85-15. Với thị trường giao sau, thiết lập mặc định 5-5-5 thường được giữ nguyên. Trong khi với thị trường giao ngay, bạn có thể sử dụng cấu hình 5-3-3.

Cấu tạo của Stochastic

Khái niệm Stochastic là gì bao gồm hai đường dao động, đó là %K và %D.

Đường %K (thường có màu xanh) là đường dao động chính. Nó được Lane đặt tên một cách tình cờ vì tương đối gần với phạm vi giá được xem xét.

Đường %D (màu cam) là một đường trung bình động đơn giản (SMA). Nó được tính dựa trên giá trị của đường %K trong khoảng thời gian ba phiên. Vì lý do đó, đường %D thường có độ trễ rõ rệt so với đường %K.

Các mức giới hạn: Thông thường, đường biên dưới là 20 và đường biên trên là 80. Nhưng bạn có thể tùy chỉnh thành 75-25, 70-30, hoặc 85-15. Khi giá vượt qua mức 80, điều này cho thấy thị trường đang ở trạng thái quá mua. Ngược lại, khi giá giảm xuống dưới mức 20, thị trường đang rơi vào trạng thái quá bán.

Thông thường, đường %K phản ánh diễn biến giá thực tế. Còn đường %D là đường trung bình đơn giản (SMA) được tính từ dữ liệu của đường %K. Nhà giao dịch thường sử dụng sự tương tác giữa đường nhanh (%K). Và đường trung bình chậm (%D) để nhận biết các khu vực quá mua hoặc quá bán. Từ đó xác định thời điểm vào hoặc ra khỏi thị trường.

Công thức tính Stochastic

Phương pháp tính toán chỉ báo Stochastic là gì được thực hiện theo công thức dưới đây:

%K = [(C – L14) / (H14 – L14)] x 100%

Công thức tính toán như sau:

• C là giá đóng cửa tại thời điểm hiện tại.
• L14 là mức giá thấp nhất trong 14 phiên giao dịch vừa qua.
• H14 là mức giá cao nhất trong 14 phiên giao dịch gần đây.
• %K là giá trị của Stochastic phản ánh tình hình thị trường gần đây, chủ yếu cho cặp tiền tệ.
• %D là đường trung bình động 3 kỳ (SMA) của %K. Còn được gọi là “Stochastic chậm”. Vì phản ứng chậm hơn so với %K khi có biến động giá trên thị trường.

Mốc thời gian được đề cập ở trên là tiêu chuẩn. Nhưng bạn có thể tùy chỉnh theo khung thời gian phù hợp với mục tiêu giao dịch của mình.

Công thức tính Stochastic

Cách cài đặt chỉ báo Stochastic là gì

Khái niệm Stochastic là gì cũng có sẵn trên các nền tảng giao dịch . Cách cài như sau:

• Bước 1: Đăng ký tài khoản trên MT4 và đăng nhập vào hệ thống.
• Bước 2: Trong thanh công cụ, chọn “Insert” >>> Indicators >>> Oscillators >>> Stochastic Oscillator.
• Bước 3: Thiết lập các tùy chọn trong các mục: Parameters, Scale, Levels, Visualization.

Trong mục Parameters, bạn có thể thiết lập chu kỳ cho các đường %K, %D và hệ số Slowing. Cũng như chọn kiểu đường trung bình động trong Method. Bạn cũng có thể điều chỉnh độ dày, mỏng và màu sắc cho các đường chỉ báo này.

Để điều chỉnh các mức giới hạn trên và dưới, bạn có thể thiết lập trong mục “Levels.” 

Nếu muốn tùy chỉnh khung thời gian hiển thị, hãy điều chỉnh trong mục “Visualization.”

• Bước 4: Hoàn tất các thiết lập, nhấn OK để áp dụng chỉ báo Stochastic lên biểu đồ giá.

Cách phân tích kỹ thuật forex khi sử dụng chỉ báo Stochastic là gì

Khái niệm Stochastic là gì được sử dụng để xác định vùng quá mua hoặc quá bán trong giao dịch. Nhưng nếu chỉ dựa vào chỉ báo này thì có thể dẫn đến tín hiệu không chính xác. Các chuyên gia khuyến nghị rằng bạn nên tìm hiểu thêm khái niệm hawkish là gì và kết hợp Stochastic với các công cụ khác. Ví dụ như RSI, đường trung bình động MA hoặc các mô hình giá. Mục đích để tăng cường độ tin cậy của tín hiệu giao dịch.

Sử dụng kết hợp chỉ báo Stochastic RSI

Tương tự như khái niệm Stochastic là gì, Stochastic RSI (StochRSI) là một chỉ báo trong phân tích kỹ thuật. Nó có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1 (hoặc từ 0 đến 100 trên một số nền tảng biểu đồ). Chỉ báo này được tạo ra bằng cách sử dụng công thức dao động Stochastic. Chúng nằm trên tập hợp các giá trị của chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

Trước tiên, nhà đầu tư cần xác định xu hướng hiện tại là tăng hay giảm. Thông qua cách kết hợp phân tích các mức hỗ trợ và kháng cự trên khung thời gian cao hơn. Nguyên tắc quan trọng là mua khi thị trường đang tăng và bán khi thị trường đang giảm.

• Tín hiệu mua: Đợi cho giá hoàn thành đợt giảm điều chỉnh trong xu hướng tăng. Khi Stochastic là gì và RSI cho thấy dấu hiệu hồi phục từ vùng quá bán. Điều này báo hiệu khả năng tiếp tục đà tăng.
• Tín hiệu bán: Khi cả Stochastic và RSI đều bắt đầu đi xuống từ vùng quá mua. Điều đó cho thấy giá có xu hướng kết thúc đợt tăng điều chỉnh trong bối cảnh xu hướng giảm.

Cách thực hiện lệnh giao dịch:

• Điểm vào lệnh: Đặt tại khu vực tín hiệu. Sử dụng nến xanh cho lệnh mua (Buy) và nến đỏ cho lệnh bán (Sell).
• Điểm cắt lỗ: Bạn có thể sử dụng chỉ báo ATR. Mục đích để xác định mức stop-loss. Hoặc đặt dưới vùng hỗ trợ cho lệnh mua (Buy) và ngay trên vùng kháng cự cho lệnh bán (Sell).
• Điểm chốt lời: Đặt mục tiêu lợi nhuận dựa trên tỷ lệ R:R mong muốn. Hoặc sử dụng các mức quan trọng trong công cụ Fibonacci Extension.

Phân tích kỹ thuật kết hợp đường trendline với Stochastic là gì

Kết hợp khái niệm Stochastic là gì với đường xu hướng (trendline) là một phương pháp giúp tăng cơ hội thành công.

• Tín hiệu mua: Khi xu hướng đang là tăng (uptrend) và đà tăng vẫn mạnh mẽ. Bạn có thể vẽ một đường trendline tăng và đợi giá quay lại để kiểm tra đường trendline đó. Đồng thời, Stochastic Oscillator cần nằm trong vùng quá bán để xác nhận cơ hội mua vào.
• Tín hiệu bán: Khi xu hướng hiện tại là giảm (downtrend) và đà giảm vẫn còn mạnh. Hãy vẽ một đường trendline giảm và chờ giá điều chỉnh tăng lên để kiểm tra đường trendline đó. Đồng thời, Stochastic Oscillator cần nằm trong vùng quá mua để củng cố tín hiệu bán.

Phương pháp giao dịch:

• Điểm vào lệnh: Đặt lệnh tại cây nến tăng khi giá chạm vào đường trendline đi lên. Đó là đối với lệnh mua. Đối với lệnh bán (Sell), vào lệnh tại cây nến giảm khi giá chạm vào đường trendline đi xuống.
• Stop-loss: Với lệnh mua, đặt điểm cắt lỗ ngay dưới đường trendline. Đối với lệnh bán, đặt điểm cắt lỗ trên đường trendline.
• Take profit: Chốt lời theo tỷ lệ R:R mong muốn của trader. Đồng thời phải phù hợp với các mức quan trọng trên Fibonacci Extension.

Sử dụng sự kết hợp của Stochastic và giá phân kỳ

Tín hiệu mua vào

Trong một xu hướng giảm, khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa Stochastic và giá. Nghĩa là giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước. Nhưng chỉ báo Stochastic lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Điều này cho thấy có khả năng giá sắp đảo chiều từ giảm sang tăng. Trong trường hợp này, bạn nên cân nhắc đặt lệnh mua (Buy) với các bước sau:

• Điểm vào lệnh: Khi có nến xanh xác nhận tăng giá hoặc tại điểm giao nhau giữa %K và %D.
• Stop-loss: Đặt cắt lỗ tại đáy gần nhất trước khi xảy ra phân kỳ tăng.
• Take-profit: Chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của bạn.

Tín hiệu bán ra

Trong một xu hướng tăng, nếu xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa chỉ báo động lượng và giá. Hay là giá tạo đỉnh trước không bằng đỉnh sau. Nhưng chỉ báo Stochastic lại tạo ra điều ngược lại. Điều này báo hiệu đà tăng có thể đang yếu đi và giá có thể đảo chiều giảm. Đây là thời điểm thích hợp để đặt lệnh bán (Sell) theo hướng xu hướng giảm đang hình thành.

• Điểm vào lệnh: Tại cây nến đỏ xác nhận giảm giá hoặc tại điểm giao của đường %K và %D.
• Stop-loss: Đặt điểm cắt lỗ tại đỉnh gần nhất trước khi xuất hiện phân kỳ giảm.
• Take-profit: Chốt lời theo tỷ lệ R:R kỳ vọng của bạn.

Cách phân tích kỹ thuật Forex kết hợp Stochastic với mô hình nến đảo chiều

Phương pháp khái niệm Stochastic là gì là một sự bổ sung cho phương pháp được đề cập trước đó. Nếu xuất hiện phân kỳ giữa Stochastic và giá mà cũng có các mô hình nến đảo chiều mạnh. Thì tín hiệu đảo chiều sẽ có độ tin cậy cao hơn.

• Tín hiệu mua: Trong một xu hướng giảm, nếu có tín hiệu phân kỳ tăng giữa Stochastic và giá. Đồng thời xuất hiện các mô hình nến đảo chiều tăng. Ví dụ như Hammer, Dragonfly Doji, Inverted Hammer, Bullish Engulfing, v.v… Thì đây là dấu hiệu tốt cho khả năng đảo chiều sang xu hướng tăng.
• Tín hiệu bán: Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng. Mà nó còn xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa Stochastic và giá. Cùng với sự xuất hiện của các mô hình nến đảo chiều giảm. Ví dụ như Hanging Man, Gravestone Doji, Bearish Engulfing, Shooting Star… Thì đây là dấu hiệu cho thấy có khả năng thị trường sẽ đảo chiều giảm. Đây là thời điểm thích hợp để đặt lệnh bán.

Phân tích kỹ thuật kết hợp Stochastic Oscillator với các mô hình giá

Chiến lược này được áp dụng rộng rãi và hiệu quả cho cả giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch đảo chiều. Tuy nhiên, khi kết hợp Stochastic với các mô hình giá để giao dịch đảo chiều. Trader cần thực hiện phân tích trên các khung thời gian cao hơn để tăng tính chính xác.

Trong mô hình tiếp diễn:

• Tín hiệu mua (Buy): Khi Stochastic vào vùng quá bán (dưới mức 20). Khi ấy mô hình giá có xu hướng tiếp diễn tăng. Chẳng hạn như nêm tăng, cờ đuôi nheo tăng, hoặc hình chữ nhật tăng.
• Tín hiệu bán (Sell): Khi Stochastic vào vùng quá mua (trên mức 80). Cùng với sự xuất hiện của mô hình giá tiếp diễn xu hướng giảm. Ví dụ như cờ đuôi nheo giảm, nêm giảm, tam giác giảm, lá cờ giảm, hoặc hình chữ nhật giảm.

Khái niệm Stochastic là gì kết hợp với mô hình giá tiếp diễnTrong mô hình giá đảo chiều:

• Tín hiệu mua (Buy): Khi chỉ báo Stochastic cho thấy tín hiệu phân kỳ tăng với đường giá. Đồng thời xuất hiện các mô hình giá đảo chiều mạnh. Ví dụ như vai đầu vai ngược, mô hình hai đáy hoặc ba đáy.
• Tín hiệu bán (Sell): Khi chỉ báo Stochastic tạo tín hiệu phân kỳ giảm với đường giá. Cùng lúc đó xuất hiện mô hình giá đảo chiều như vai đầu vai thuận, hai đỉnh hoặc ba đỉnh.

Xem thêm: Tối ưu hóa giao dịch khi đăng ký tài khoản IC Markets

Cách phân tích kỹ thuật forex kết hợp Stochastic và đường trung bình động MA

Đây là sự kết hợp toàn diện để xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh. Do đó các trader nên thêm đường EMA200 vào biểu đồ.

Lúc này, EMA đóng vai trò như một vùng cản cứng giúp xác định các giao dịch theo xu hướng. Bạn có thể điều chỉnh chu kỳ EMA để phù hợp với khung thời gian và chiến lược giao dịch. Bạn cũng có thể sử dụng tổ hợp các EMA hoặc SMA cắt nhau. Mục đích để vừa xác nhận xu hướng vừa tìm kiếm tín hiệu giao dịch.

• Tín hiệu mua (Buy): Khi Stochastic rơi vào vùng quá bán và chạm đường EMA200 đang hướng lên. Điều này cho thấy giá có thể chuẩn bị tiếp tục xu hướng tăng chính.

• Tín hiệu bán (Sell): Khi Stochastic di chuyển đến vùng quá mua và chạm vào đường kháng cự động EMA200. Điều này báo hiệu rằng giá có thể đang chuẩn bị giảm theo xu hướng.

Kết luận

Stochastic Oscillator là một công cụ mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật. Nó giúp xác định các vùng quá mua và quá bán cũng như phát hiện tín hiệu phân kỳ. Sự linh hoạt của Stochastic cho phép nó được áp dụng trong nhiều chiến lược giao dịch. Đó là những gì Forex Trading muốn cung cấp cho bạn về Stochastic là gì 

Câu hỏi thường gặp về Stochastic là gì

Stochastic Oscillator có phù hợp cho mọi loại thị trường không?

Stochastic hoạt động tốt nhất trong các thị trường có xu hướng rõ ràng. Trong các thị trường biến động mạnh hoặc dao động trong phạm vi hẹp. Stochastic có thể không cho tín hiệu chính xác.

Tôi nên đặt thông số Stochastic như thế nào cho phù hợp với phong cách giao dịch của mình?

Mốc thời gian tiêu chuẩn thường là 14 kỳ. Nhưng bạn có thể điều chỉnh chu kỳ và mức giới hạn theo phong cách giao dịch của mình. Một số cấu hình phổ biến là 20-80, 25-75 hoặc 30-70.

Stochastic Oscillator có thể dùng cho giao dịch ngắn hạn không?

Có, Stochastic được sử dụng rộng rãi trong giao dịch ngắn hạn. Đặc biệt là giao dịch nhanh (scalping). Nhưng cần chú ý để tránh tín hiệu giả do biến động thị trường.