Các nhà đầu tư forex luôn tìm kiếm các công cụ hỗ trợ tốt nhất để phân tích dữ liệu và dự đoán xu hướng giá cả. Trong số đó, chỉ báo Stochastic RSI Indicator được coi là một công cụ vô cùng hữu ích. Vậy Stoch RSI indicator là gì? Hãy cùng Forex Trading khám phá về đặc điểm, cách tính toán và sử dụng hiệu quả trong giao dịch!
Tổng quan chung về Stochastic RSI Indicator
Trước khi tìm hiểu cách giao dịch hiệu quả, trader cần phải biết sơ lược về đặc điểm và cách tính chỉ báo Stochastic qua nội dung sau:
Stochastic RSI Indicator là chỉ báo gì?
Stochastic RSI Indicator, hay còn được biết đến là chỉ số ngẫu nhiên. Đây là một dạng Indicator forex được sử dụng để xác định một tài sản cụ thể. Xem xét nó có bị mua vào hoặc bán ra quá mức hay không. Đồng thời, chỉ số Stochastic RSI này thường được áp dụng để đo lường sự biến động của thị trường.
Tên gọi “Stochastic” (hay còn gọi là Stoch RSI) cho thấy rằng nó là một biến thể của chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Vì vậy, Stochastic RSI thực chất là một loại chỉ báo của một chỉ báo khác. Để hiểu một cách đơn giản, Stoch RSI có thể được coi như một chỉ báo dao động ngẫu nhiên. Nó hoạt động xung quanh một đường trung tâm.
Stochastic RSI Indicator đã được giới thiệu rộng rãi từ năm 1994. Trong một bài viết của hai tác giả Tushar Chande và Stanley Kroll. Cộng đồng giao dịch chứng khoán thường sử dụng Stoch RSI để phân tích xu hướng thị trường. Ngoài ra, chỉ báo này cũng được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối.
Công thức tính Stochastic Indicator
Công thức: Giá trị Stochstic RSI = (giá trị RSI hiện tại – giá trị RSI thấp nhất)/(giá trị RSI cao nhất – giá trị RSI thấp nhất)
Tương tự như RSI chuẩn, Stochastic RSI Indicator thường được thiết lập với thời gian 14 phiên. Đồng thời dựa trên khung thời gian chuẩn của biểu đồ. Ví dụ, nếu biểu đồ được xem theo ngày, thì Stochastic RSI sẽ dựa trên 14 ngày trước đó. Nếu biểu đồ được xem theo giờ, thì Stochastic RSI sẽ dựa trên 14 giờ trước đó.
Nhờ tính linh hoạt này, trader có thể sử dụng Stochastic RSI cho các đơn vị thời gian khác nhau. Ví dụ như ngày, giờ, hoặc phút, phù hợp với chiến lược của họ. Họ có thể điều chỉnh số lượng phiên để đánh giá biến động trong thời gian ngắn hoặc dài hạn. Hiện nay, nhiều người chơi lựa chọn cài đặt với khoảng 20 phiên khi sử dụng Stochastic RSI Indicator.
Mặc dù cách diễn giải có một số khác biệt, nhưng khi biểu đồ hiển thị giá trị từ 0 đến 100. Stochastic RSI vẫn hoạt động tương tự như khi biểu đồ hiển thị giá trị từ 0 đến 1. Thêm vào đó, Stochastic RSI cũng có thể sử dụng để xác định tín hiệu RSI Divergence, một cách để nhận biết sự không nhất quán giữa giá và Stochastic RSI Indicator, cho thấy tiềm năng đảo chiều trong xu hướng giá.
Xem thêm: Indicator – Tăng khả năng phân tích, dự báo chính xác
Ứng dụng chỉ báo Stochastic trong phân tích kỹ thuật forex
Stoch RSI, một loại chỉ báo động lượng, hoạt động tương tự như RSI. Tuy nhiên nó mang lại tín hiệu nhanh hơn và xác định vùng quá mua và quá bán chính xác. Dưới đây là những ý nghĩa quan trọng của Stochastic RSI Indicator:
Xác định vùng quá mua-quá bán trong giao dịch
Chức năng quan trọng nhất của Stochastic RSI Indicator là xác định các giá trị gần giới hạn trên và dưới. Nhờ đó, người giao dịch có thể nhận biết các điểm quá mua và quá bán. Trong khi các điều kiện quá mua và quá bán của chỉ báo RSI thường được đặt ở mức 30 – 70. Stoch RSI lại sử dụng phạm vi 20 – 80 để xác định điểm quá mua và quá bán.
- Khi Stochastic RSI < 20: Tài sản được coi là ở vùng quá bán.
- Khi Stochastic RSI > 80: Tài sản được coi là ở vùng quá mua.
Khi sử dụng Stochastic RSI Indicator, việc nhận diện quá mua và quá bán hoạt động hiệu quả nhất khi thị trường đi theo xu hướng. Vì vậy, nhiều nhà giao dịch thường tìm điểm vào lệnh khi thị trường xu hướng quá bán trong trường hợp xu hướng là tăng. Hoặc có thể là quá mua trong trường hợp xu hướng là giảm.
Dùng Stoch RSI Indicator để xác định xu hướng
Đường trung tâm của chỉ báo Stoch RSI đóng vai trò quan trọng. Nó hỗ trợ các nhà giao dịch trong việc xác định xu hướng thị trường. Dưới đây là cách thức hoạt động cụ thể của chiến lược này:
- Xu hướng tăng: Khi đường Stoch RSI nằm trên mức 50, cho thấy xu hướng giá đang tiếp tục tăng. Đặc biệt là khi các đường này đã bắt đầu di chuyển về phía trên mức 80.
- Xu hướng giảm: Khi đường Stoch RSI và đường SMA3 di chuyển dưới mức trung tâm 50 và hướng về phía dưới mức 20. Tín hiệu này cho thấy rằng xu hướng giá vẫn có thể tiếp tục giảm.
Lưu ý: Nhiều nhà giao dịch kết hợp Stochastic RSI Indicator với các công cụ khác như trendline hoặc phân tích khung thời gian cao hơn. Nhằm để đưa ra dự đoán xu hướng chính xác hơn.
Xác định phân kỳ thông qua Stoch RSI Indicator Trading
Tương tự như chỉ báo RSI, Stochastic RSI Indicator cũng có khả năng dự báo xu hướng đảo chiều dựa trên sự phân kỳ giữa giá và đường Stoch RSI.
- Phân kỳ dương xảy ra khi giá tạo ra đáy mới có giá thấp hơn so với đáy cũ. Tuy nhiên chỉ số Stoch RSI lại tạo ra đáy mới có giá cao hơn so với đáy cũ. Điều này là một tín hiệu đảo chiều cho thấy giá sẽ có xu hướng tăng trở lại. Nhiều nhà đầu tư có thể tận dụng tín hiệu phân kỳ dương này để “mua đáy”.
- Phân kỳ âm xuất hiện khi giá tạo ra đỉnh mới có giá cao hơn so với đỉnh cũ. Tuy nhiên đường Stoch RSI lại tạo ra đỉnh mới có giá thấp hơn so với đỉnh cũ. Tín hiệu này cho thấy xu hướng thị trường forex sắp đảo chiều từ tăng sang giảm. Nhà đầu tư thường sử dụng tín hiệu phân kỳ âm này vào mục đích là để chốt lời.
Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới
Các chiến lược giao dịch hiệu quả với Stochastic RSI Indicator
Trong giao dịch, chỉ báo Stochastic hỗ trợ các nhà đầu tư xác định các điểm đảo chiều, điểm quá mua và quá bán một cách chính xác. Tuy nhiên, khi kết hợp với nhiều loại chỉ báo khác, nó sẽ mang lại độ tin cậy cao hơn cho các tín hiệu giao dịch. Dưới đây là một số cách sử dụng chỉ báo Stochastic một cách hiệu quả và phổ biến:
Kết hợp Stochastic cùng RSI Indicator
Cả chỉ báo RSI và chỉ báo Stochastic đều là các chỉ báo động lượng. Nó cho phép xác định vùng quá mua và quá bán một cách hiệu quả. Do đó, các nhà đầu tư nên kiên nhẫn chờ đợi khi cả hai chỉ báo này cùng cho thấy một kết quả tương tự nhau trước khi quyết định mở lệnh.
Ví dụ, khi cả RSI và Stochastic đều cho thấy tín hiệu quá mua. Giá giảm từ 1346 xuống 1282, ta có thể quyết định mở lệnh bán.
Sau đó, khi cả RSI và Stochastic đều cho thấy tín hiệu quá bán. Giá tăng từ 1282 lên 1320, ta có thể quyết định mở lệnh mua.
Kết hợp với trendline
Đối với lệnh Mua:
- Trong trường hợp thị trường đang trong xu hướng tăng, bạn cần vẽ một đường trendline tăng. Sau đó đợi cho giá rút lui đến đường trendline.
- Khi giá chạm vào đường trendline tăng, hãy nhìn xuống đồ thị Stochastic để kiểm tra xem có tín hiệu quá mua không. Nếu có, điểm mà giá chạm vào đường trendline là điểm để mở lệnh Mua.
- Khi đó, bạn có thể đặt mục tiêu lợi nhuận ở mức kháng cự phía trên. Thiết lập điểm dừng lỗ dưới đường trendline.
Đối với lệnh Bán:
- Đầu tiên, xác định xu hướng thị trường có đang giảm không. Sau đó, vẽ một đường trendline và đợi giá quay lại trendline sau khi pullback. Khi đó, quan sát Stochastic để xem có tín hiệu quá mua không.
- Nếu giá đang quá mua, điểm để mở lệnh Bán là khi giá chạm vào đường trendline. Đặt mục tiêu lợi nhuận ở vùng hỗ trợ bên dưới trendline. Thiết lập điểm dừng lỗ ở phía trên đường trendline.
Dùng chỉ báo Stoch RSI Indicator kết hợp với mô hình nến đảo chiều
Các mô hình nến đảo chiều trong thị trường forex thường cung cấp những tín hiệu rất đáng tin cậy. Khi kết hợp với chỉ báo Stochastic, điều này sẽ mang lại sự tự tin hơn cho các nhà giao dịch về quyết định của họ.
Cách thức để thực hiện phương pháp này kêt hợp này đơn giản như sau:
- Đầu tiên, xác định xu hướng hiện tại của thị trường, liệu nó đang tăng hay đang giảm.
- Tiếp theo, tìm kiếm các mô hình nến đảo chiều xuất hiện cùng với tình trạng Stochastic ở vùng quá mua hoặc quá bán để mở lệnh.
Ví dụ, trong trường hợp cụ thể này, ba cây nến H4 đã tạo thành một mô hình sao hôm. Kết hợp với tín hiệu của chỉ báo Stochastic, tạo ra một tín hiệu vượt qua vùng quá bán. Khi đó, các nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán.
Kết luận
Với khả năng phản ứng nhanh và nhạy bén hơn so với sự biến động của thị trường, Stochastic RSI Indicator luôn là công cụ phân tích ưa thích của các nhà đầu tư. Hy vọng rằng qua phần chia sẻ từ Forex Trading, các bạn đã có cái nhìn rõ ràng hơn về Stoch RSI là gì và những sai lầm phổ biến khi giao dịch phân kỳ.
Câu hỏi thường gặp
Có những cách nào để tối ưu hóa sử dụng Stochastic RSI?
Cách tốt nhất để tối ưu hóa sử dụng Stochastic RSI là kết hợp nó với các chỉ báo khác. Đồng thời xác định các điểm mua và bán trong ngữ cảnh của xu hướng chung của thị trường.
Làm thế nào để nhận biết tín hiệu mua và bán từ Stochastic RSI?
Tín hiệu mua thường xuất hiện khi Stochastic RSI vượt qua mức quá bán (thường là dưới 20). Trong khi tín hiệu bán thường xuất hiện khi nó vượt qua mức quá mua (thường là trên 80).
Stochastic RSI có nhược điểm nào cần lưu ý không?
Một nhược điểm của Stochastic RSI là nó có thể sản sinh tín hiệu mua hoặc bán quá sớm hoặc quá muộn. Điều này dẫn đến việc đưa ra quyết định giao dịch không chính xác.
