Nhập mã đối tác
yjgj5uiu0m
để được hỗ trợ

Hướng dẫn sử dụng Stochastic RSI giao dịch Forex

Stochastic RSI được xây dựng bằng cách sử dụng công thức của chỉ báo Stochastic trên chỉ số RSI. Nó tạo ra một công cụ phân tích tinh vi hơn. Mục đích là giúp các nhà giao dịch phát hiện những dấu hiệu quan trọng về sự đảo chiều. Nếu bạn quan tâm, hãy cùng Forex Trading tìm hiểu về Stochastic RSI ở bài viết sau đây nhé!

RSI Stochastic là gì?

Việc sử dụng chỉ báo kỹ thuật hay Indicator Forex là yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư xác định xu hướng. Chúng xác định các khu vực quá mua và quá bán, cũng như dự đoán các tín hiệu đảo chiều. Một trong những chỉ báo phổ biến được nhiều nhà đầu tư sử dụng là Stochastic RSI.

RSI Stochastic là gì?

Stochastic RSI còn được gọi là Stoch RSI, là một loại chỉ báo trong phân tích kỹ thuật phổ biến. Nhiều nhà đầu tư sử dụng chỉ số này để xác định xem một tài sản có đang ở trạng thái quá mua hoặc quá bán hay không. Ngoài ra, Stoch RSI cũng được sử dụng để phân tích xu hướng và biến động thị trường.

Stochastic RSI là một công cụ trong phân tích kỹ thuật. Nó hiển thị trên một thang đo từ 0 đến 1 hoặc đôi khi từ 0 đến 100. Chỉ báo này được phát triển bằng cách sử dụng công thức của dao động Stochastic. Các chỉ báo dựa trên các giá trị của chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

RSI Stochastic là gì?
RSI Stochastic là gì?

Tên gọi Stochastic RSI cho thấy rằng đây là một dẫn xuất của chỉ số sức mạnh tương đối (RSI). Như vậy, Stochastic RSI là một chỉ báo của một chỉ báo khác. Nói một cách đơn giản, Stochastic RSI là một chỉ báo dao động ngẫu nhiên. Nó hoạt động quanh một đường trung tâm. Chúng giúp nhà đầu tư so sánh giá đóng cửa với khoảng dao động của giá. Thời gian này phụ thuộc vào từng chiến lược giao dịch của mỗi người. Nó thường được cài đặt mặc định là 14 ngày, 14 nến hoặc 14 phiên giao dịch.

Các nhà giao dịch thường sử dụng Stochastic RSI để phân tích xu hướng. Ngoài ra, chỉ báo cũng được dùng khá phổ biến bởi những người tham gia vào thị trường chứng khoán.

Xem thêm: Indicator – Tăng khả năng phân tích, dự báo chính xác

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic RSI indicator

Các nhà đầu tư cần hiểu rõ ý nghĩa và cách thức hoạt động của các Indicator Trading. Đặc biệt là chỉ báo Stoch RSI. Bởi việc nắm bắt tầm quan trọng của chỉ báo Stoch RSI có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

  • Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc nhận biết các khu vực mua quá mức và bán quá đà.

Stochastic RSI có giới hạn phạm vi, luôn dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Chúng trở thành một công cụ hiệu quả để nhận biết các vùng quá mua và quá bán. Khi giá trị chỉ báo trên 80, nó cho thấy tình trạng quá mua. Trong khi dưới 20, chỉ báo cho biết tài sản đang trong vùng quá bán.

Tuy nhiên, Stoch RSI không phải lúc nào cũng báo hiệu sự đảo chiều sắp diễn ra. Trong những giai đoạn có xu hướng giá mạnh, tình trạng quá mua hoặc quá bán có thể kéo dài. Nhà đầu tư cần kết hợp Stochastic RSI với chỉ báo khác để có được nhận định chính xác hơn.

  • Stochastic RSI phát ra các tín hiệu đảo chiều. Chủ yếu hỗ trợ nhà đầu tư trong việc xác định thời điểm tối ưu để vào lệnh.

Biểu đồ Stochastic RSI thường có hai đường chỉ báo. Đường đầu tiên biểu thị giá trị thực của Stochastic RSI, được gọi là %K. Trong khi đường thứ hai, được gọi là %D, thể hiện trung bình của %K.

Sự giao cắt của hai đường có thể báo hiệu rằng sự đảo chiều đang diễn ra. Tín hiệu này giúp nhà đầu tư nhận ra những thay đổi đáng kể trong động lượng giá.

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic RSI indicator
Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic RSI indicator

Cách thức tính toán chỉ báo Stochastic RSI

Stoch RSI = (RSI Hiện tại – RSI Thấp nhất) x 1/ (RSI Cao nhất – RSI Thấp nhất)

Trong đó:

  • RSI hiện tại là giá trị RSI tại thời điểm này, hay chỉ số RSI đang hoạt động.
  • RSI thấp nhất là giá trị RSI thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thường là 14 phiên giao dịch gần nhất.
  • RSI cao nhất là giá trị RSI cao nhất trong khoảng thời gian được xác định trước. Nó thường là 14 phiên giao dịch gần nhất.

Stochastic RSI được tạo ra để nâng cao số lượng tín hiệu và độ nhạy trong phân tích kỹ thuật. So với các chỉ báo truyền thống, Stoch RSI thường có tốc độ biến động nhanh hơn. Đồng thời nó tạo ra nhiều tín hiệu hơn. Chúng cho phép nhà đầu tư theo dõi diễn biến thị trường một cách chặt chẽ hơn.

Một số chỉ số Stochastic RSI tiêu biểu cần nghiên cứu

Stochastic RSI là chỉ báo kỹ thuật giúp nhà đầu tư nhận biết trạng thái quá mua và quá bán. Chỉ báo này cũng giúp phát hiện phân kỳ, một tín hiệu cho sự đảo chiều của giá. Nhà đầu tư có thể nâng cao độ chính xác bằng cách điều chỉnh mức quá mua và quá bán. Điều đó cũng như theo dõi trên nhiều khung thời gian khác nhau.

Chỉ số Stochastic RSI quá mua

Khi Stochastic RSI vượt qua mức 70, thị trường ngoại hối có thể đang trong tình trạng quá mua. Với giá trị RSI ở mức rất cao, thường liên quan đến một xu hướng tăng. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đang tiến gần đến đỉnh. Đồng thời nó có khả năng sẽ điều chỉnh hoặc đảo chiều giảm.

Chỉ số Stoch RSI thường báo hiệu trạng thái quá mua khi RSI nằm trong khoảng 70-100. Tuy nhiên, nhà đầu tư muốn nhận được tín hiệu quá mua đáng tin cậy hơn. Nên họ có thể điều chỉnh giới hạn lên mức 80-100. Điều này giúp lọc bớt các tín hiệu quá mua gây nhiễu và tăng độ chính xác.

Stochastic RSI indicator quá bán

Khi chỉ số Stochastic RSI nằm dưới mức 30, thị trường ngoại hối đang trong trạng thái quá bán. Hiện tượng này thường xảy ra trong các giai đoạn xu hướng giảm. Dựa vào chỉ số này, nhà đầu tư có thể đánh giá rằng thị trường đang chạm đáy. Cặp ngoại hối sẽ bắt đầu tăng trở lại, báo hiệu một đợt phục hồi giá sắp tới.

RSI báo hiệu tình trạng quá bán khi giá trị RSI nằm trong khoảng 0 – 30. Mức độ quá bán càng mạnh khi RSI càng gần 0. Việc theo dõi trên nhiều khung thời gian giúp nhà đầu tư giảm bớt tín hiệu quá bán gây nhiễu.

RSI Divergence

Chỉ số RSI còn có thể giúp nhà đầu tư dự đoán khả năng đảo chiều xu hướng. Có một cách khác là tìm ra ngưỡng hỗ trợ và kháng cự thông qua việc phát hiện phân kỳ.

Phân kỳ RSI là hiện tượng khi giá và RSI di chuyển theo hướng ngược nhau. Chúng được nhận biết bằng cách so sánh các đỉnh và đáy. Cụ thể, nếu giá tăng và tạo ra đỉnh mới cao hơn đỉnh trước. Nhưng RSI lại giảm với đỉnh mới thấp hơn đỉnh trước, đó là một loại phân kỳ. Khi giá giảm và hình thành đáy thấp hơn đáy cũ, nhưng RSI lại tăng với đáy mới cao hơn. Đây cũng là một trường hợp phân kỳ.

Cách sử dụng chỉ số Stochastic RSI trong giao dịch

Stochastic RSI là một trong những phương thức quan trọng trong giao dịch. Nhiệm vụ chính của chỉ báo là giúp định hướng xu hướng thị trường. RSI dao động trong khoảng 40-60 nhưng tăng lên trên 60 cũng cho thấy thị trường có thể đang tăng. Nếu trượt xuống dưới 40, xu hướng giảm có thể sắp xảy ra.

Xem xét và định hướng xu hướng thị trường diễn ra trong tương lai

Đường RSI có thể chỉ báo một xu hướng thị trường mới theo cách sau:

  • Xu hướng tăng giá xuất hiện khi đường RSI vượt qua ngưỡng 50 từ dưới lên. Hoặc khi RSI đang nằm trong khoảng 40 – 60 và đột ngột tăng vọt lên trên 60.
  • Xu hướng giảm giá: đường RSI vượt qua ngưỡng 50 từ trên xuống. Hoặc khi đường RSI dao động trong khoảng từ 40 đến 60 nhưng sau đó trượt xuống dưới ngưỡng 40.

Mặc dù tín hiệu này không thể chỉ ra điểm vào và điểm ra cụ thể. Nhưng chúng có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn. Họ có thể có cái nhìn sâu hơn về thị trường và tăng cơ hội giao dịch thành công.

Cách thức giao dịch trên thị trường với tín hiệu quá mua, quá bán

Đây là chiến lược chỉ tập trung vào tín hiệu quá mua và quá bán, với hiệu quả đáng kể. Các nhà đầu tư có thể kết hợp với các chỉ báo khác để loại bỏ tín hiệu nhiễu. Khi ấy, hiệu suất có thể sẽ được tối ưu hơn.

Cách thức giao dịch trên thị trường với tín hiệu quá mua, quá bán
Cách thức giao dịch trên thị trường với tín hiệu quá mua, quá bán

Sự giống nhau giữa sử dụng chỉ báo RSI với tín hiệu phân kỳ

Bạn có thể phát hiện các tín hiệu phân kỳ có khả năng báo hiệu giá sẽ đảo chiều. Bạn có thể dựa vào sử dụng RSI cùng với một số chỉ báo khác như Momentum, MA, MACD…, Phân kỳ này có thể bao gồm: phân kỳ đỉnh, phân kỳ đáy và phân kỳ kín, như sau:

  • Phân kỳ đỉnh

Ở đây, giá thị trường vượt qua mức đỉnh trước đó. Nhưng RSI lại thấp hơn so với giá trị RSI tại đỉnh cũ. Đây có thể là thời điểm tốt để tìm cơ hội vào lệnh Short.

Khi RSI chạm vào đường trendline, nhà đầu tư xem đây là cơ hội để mở vị thế bán. Chẳng hạn, khi RSI chạm vào đường trendline ở mức 12.000$, giá đã giảm xuống dưới 10.000$.

  • Phân kỳ đáy

Trong trường hợp này, giá thị trường thấp hơn mức đáy trước. Nhưng RSI lại cao hơn giá trị RSI tại đáy cũ. Đây là tín hiệu để tìm cơ hội vào lệnh Long.

  • Phân kỳ kín

Trendline giá KHÔNG song hành với trendline RSI trong các trường hợp:

  • Giá tăng nhưng RSI đi ngang.
  • Giá giảm nhưng RSI đi ngang.
  • Giá đi ngang nhưng RSI giảm.
  • Giá đi ngang nhưng RSI tăng.

Các chỉ báo kết hợp với chỉ báo Stochastic hiệu quả

Chỉ báo Stochastic rất hiệu quả trong giao dịch tài chính. Nó giúp các nhà đầu tư xác định chính xác các điểm đảo chiều trên thị trường. Cũng như nó giúp nhận diện các vùng quá mua và quá bán. Tuy nhiên, kết hợp Stochastic với chỉ báo khác có thể giúp tăng cường độ tin cậy của tín hiệu. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến khi sử dụng chỉ báo Stochastic:

Sử dụng chỉ báo Stochastic RSI

RSI và Stochastic đều là những chỉ báo liên quan đến động lượng. Vì vậy khi được sử dụng, chúng có thể xác định chính xác vùng quá mua và quá bán. Do đó, nhà đầu tư nên chờ đợi khi cả hai chỉ báo này cho kết quả giống nhau trước khi quyết định vào lệnh.

Kết hợp với đường trendline

  • Khi thực hiện lệnh Mua (Buy)

Trong một xu hướng tăng, các nhà đầu tư sẽ vẽ một đường xu hướng (trendline) tăng. Sau đó họ sẽ chờ đợi giá điều chỉnh quay về chạm đường này.

Khi giá tiếp cận đường trendline tăng, nhà đầu tư nên kiểm tra chỉ báo Stochastic. Mục đích để xem liệu có dấu hiệu của trạng thái quá bán hay không. Nếu Stochastic cho thấy quá bán, điểm giá tiếp xúc trendline tăng có thể là cơ hội để vào lệnh.

Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể đặt lệnh chốt lời tại mức kháng cự phía trên. Sau đó họ đặt lệnh dừng lỗ phía dưới đường xu hướng (trendline).

Kết hợp với đường trendline khi thực hiện lệnh Mua (Buy)
Kết hợp với đường trendline khi thực hiện lệnh Mua (Buy)
  • Khi thực hiện lệnh Bán (Sell)

Xác định xem thị trường có đang trong xu hướng giảm hay không. Sau đó, nhà đầu tư sẽ vẽ đường xu hướng (trendline) và chờ giá quay lại chạm đường này. Khi đó, hãy kiểm tra chỉ báo Stochastic để xem liệu nó có đang trong vùng quá mua hay không.

Nếu giá đang ở mức quá mua, điểm đặt lệnh bán là khi giá tiếp cận đường trendline. Mức chốt lời có thể đặt tại vùng hỗ trợ phía dưới trendline. Trong khi lệnh cắt lỗ (stop loss) nên đặt phía trên đường trendline.

Chỉ báo Stochastic được sử dụng kết hợp với mô hình nến đảo chiều

Các mô hình nến đảo chiều cung cấp tín hiệu rất chính xác trong phân tích kỹ thuật. Khi kết hợp với chỉ báo Stochastic RSI, nhà đầu tư có thể tăng thêm sự tự tin.

Với phương pháp này, nhà đầu tư cần làm những điều sau:

  • Xác định xu hướng tăng hay giảm trong tính chất thị trường hiện tại.
  • Tiếp theo, các nhà đầu tư cần tìm các khu vực có mô hình nến đảo chiều. Đồng thời chỉ báo Stochastic chỉ ra vùng quá mua hoặc quá bán để xác định vị trí đặt lệnh.

Sử dụng kết hợp đường MA và chỉ báo Stochastic 

Đường trung bình động (MA) hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc xác định khi nào xu hướng của thị trường kết thúc hoặc đảo chiều. Khi được kết hợp với chỉ báo Stochastic, kết quả sẽ càng chính xác hơn.

Cụ thể, ta có thể kết hợp đường EMA 200 với chỉ báo Stochastic như sau:

  • Nếu giá nằm trên đường EMA 200 và Stochastic bước vào vùng quá bán. Đó là tín hiệu cho lệnh Mua (Buy).
  • Nếu đường EMA 200 nằm trên giá và Stochastic đi vào vùng quá mua. Đó là tín hiệu cho lệnh Bán (Sell).

Xem thêm: Mở tài khoản Exness – Broker hàng đầu thế giới

Cách cài đặt chỉ báo Stochastic RSI

Bước 1: Tải ứng dụng giao dịch từ App.mytrade.vn. Mở phần mềm MyTrade, sau đó nhấp vào Insert -> chọn Indicators (Chỉ báo) -> chọn Oscillators -> chọn Stochastic Oscillator.

Chọn tùy chọn Stochastic Oscillator
Chọn tùy chọn Stochastic Oscillator

Bước 2: Chú ý những thông số phải thỏa mãn yêu cầu sau:

Phần Parameters (Thông số):

  • Đường chính, được hiển thị bằng nét liền trên biểu đồ, là %K.
  • Đường trung bình động của %K, được gọi là đường %D.
  • Price field (Trường giá): chọn các mức giá của nến như giá đóng cửa, giá mở cửa, v.v.  
  • Main, Signal (Đường chính, đường tín hiệu):
  • Các nhà đầu tư có thể tùy chỉnh màu sắc của đường %K và %D theo sở thích của mình.
Chú ý những thông số phải thỏa mãn yêu cầu
Chú ý những thông số phải thỏa mãn yêu cầu

Mục Levels: đây là các mức giới hạn của chỉ báo Stochastic RSI.

  • Mức 20: biểu thị vùng quá bán (oversold).
  • Mức 80: biểu thị vùng quá mua (overbought).

Phần Visualization là nơi các nhà đầu tư chọn khung thời gian. Khi ấy chỉ báo Stochastic RSI sẽ tính toán và hiển thị trên biểu đồ theo mong muốn của họ.

Chỉ báo Stochastic RSI sẽ tính toán và hiển thị trên biểu đồ theo mong muốn
Chỉ báo Stochastic RSI sẽ tính toán và hiển thị trên biểu đồ theo mong muốn

Bước 3: Cuối cùng, nhấn Ok để xác nhận sau khi đã thiết lập các chỉ số.

Kết luận:

RSI và Stoch RSI là các chỉ báo cực kỳ hiệu quả cho việc phát ra tín hiệu giao dịch. Đặc biệt khi nhà đầu tư hiểu rõ và biết cách kết hợp chúng với các chỉ báo khác. Trên là toàn bộ những điều Forex Trading muốn cung cấp cho bạn về Stochastic RSI. Hãy follow Forex Trading để có thể tìm kiếm giải đáp cho những điều bạn thắc mắc về RSI nhé !

Câu hỏi thường gặp về Stochastic RSI

Tại sao nên sử dụng Stochastic RSI thay vì các chỉ báo khác?

Stochastic RSI có độ nhạy cao hơn so với RSI thông thường. Nó cho phép phát hiện các biến động nhỏ trong xu hướng. 

Làm sao để kết hợp Stoch RSI với các chỉ báo khác để tăng độ chính xác?

Các nhà đầu tư có thể sử dụng Stoch RSI cùng với các chỉ báo. Ví dụ như đường trung bình động (MA), chỉ báo MACD, hoặc đường trendline. Sự kết hợp này giúp xác nhận xu hướng chính, đồng thời giảm thiểu các tín hiệu nhiễu.

Làm thế nào để cài đặt và tùy chỉnh thông số Stochastic RSI trên các nền tảng giao dịch?

Trên hầu hết các nền tảng giao dịch như TradingView, MT4, hoặc MT5, bạn có thể thêm Stochastic RSI vào biểu đồ từ danh sách chỉ báo. Sau đó, bạn có thể điều chỉnh các thông số như %K, %D, khung thời gian, và màu sắc. Quan trọng là lựa chọn các giá trị phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.

Nhập mã đối tác
yjgj5uiu0m
để được hỗ trợ

Cùng thảo luận

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây