Swing trading là một phương pháp giao dịch forex hiệu quả. Nó cho phép nhà đầu tư đạt được lợi nhuận cao và giảm thiểu rủi ro, ngay cả khi dự đoán thị trường sai lầm. Như vậy, Swing Trading là gì? Các chiến lược giao dịch Swing hiệu quả? Forex Trading sẽ giải đáp tất cả trong bài viết dưới đây. Hãy cùng theo dõi nhé!
Khái quát chung về Swing Trading là gì?
Swing trading là một kỹ thuật giao dịch tài chính mà nhà đầu tư mua hoặc bán một tài sản trong thời gian ngắn. Với mục đích là để khai thác những biến động ngắn hạn trên thị trường.
Chiến thuật giao dịch Swing Trading là gì?
Swing trading là chiến lược giao dịch tận dụng các đợt sóng giá để kiếm lợi nhuận. Trong chiến lược này, nhà đầu tư mua hoặc bán tài sản trong một khoảng thời gian ngắn khi thị trường biến động. Với mục đích chính là nhằm tìm kiếm cơ hội sinh lời. Các lệnh swing thường được giữ trong vài ngày (khoảng 1-4 ngày) hoặc thậm chí vài tuần. Tùy thuộc vào mục tiêu và thời gian rảnh rỗi của từng trader.
Do chỉ mục tiêu vào các đợt sóng ngắn, swing trading thường sử dụng phân tích hành động giá trên các khung thời gian nhỏ. Bao gồm như 4H, 1D hoặc thậm chí là 1M.
Một đặc điểm quan trọng của swing trading là sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Nhằm để xác định xu hướng thị trường và tận dụng các cơ hội Arbitrage . Điều này giúp các trader tránh các lệnh vào thị trường khi nó đang trong trạng thái tạm dừng. Hoặc thậm chí là không dao động nhiều.
Phân tích kỹ thuật dựa trên chỉ báo và mô hình giá để đưa ra quyết định giao dịch. Trong khi phân tích cơ bản yêu cầu nghiên cứu sâu hơn về các sự kiện kinh tế, chính trị. Đồng thời là các yếu tố cung cầu để dự đoán xu hướng tương lai.

Chiến lược giao dịch Swing phù hợp với trader nào?
Swing trading được xem là một phương pháp tương đối đơn giản. Nơi dường như mọi nhà đầu tư đều có thể áp dụng vào giao dịch forex.
- Phù hợp với nhà đầu tư nhỏ lẻ: Với tính linh hoạt của mình, swing trading thích hợp cho các trader nhỏ lẻ. Những người có nguồn vốn từ trung bình trở xuống. Lý do là các nhà đầu tư lớn thường không muốn tham gia vào các giao dịch có biến động giá lớn chỉ sau một lần vào lệnh.
- Nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro: Ngoài ra, nếu bạn là một nhà đầu tư bình tĩnh, không quá lo lắng về việc thua lỗ. Bạn sẵn lòng thực hiện giao dịch ít hơn để có thời gian thiết lập lệnh giao dịch chính xác. Swing trading là phương pháp phù hợp.
Tuy nhiên, điều này chỉ là một phần của yếu tố cần thiết và không đủ để thành công. Vì vậy, hãy cân nhắc kỹ trước khi tham gia Swing trading. Đặc biệt là khi nếu bạn chưa sẵn sàng và thiếu kinh nghiệm.
Xem thêm: Tìm hiểu lý thuyết Dow cho người mới bắt đầu giao dịch
Các chỉ báo được sử dụng trong Swing Trading?
Trong swing trading, các chỉ báo kỹ thuật được áp dụng để phân tích và xác định các điểm mua và bán. Dưới đây là một số chỉ báo indicator khá phổ biến:
- Bollinger Bands: Sử dụng đường trung bình động và đường biên động. Nhằm để phân tích các vùng quá mua và quá bán trên biểu đồ giá.
- MACD (Moving Average Convergences Divergence): Đo lường sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động. Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư xác định điểm mua và bán.
- RSI (Relative Strength Index): Đo lường sức mạnh của một tài sản và xác định xem nó có tình trạng quá mua hoặc quá bán.
Những chỉ báo này cung cấp thông tin quan trọng giúp nhà đầu tư đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt trong Swing trading.

Các chiến lược Swing Trading Strategy hiệu quả
Trong Swing trading, có nhiều cách khác nhau để xác định điểm mua và bán. Vậy các chiên lược giao dịch hiệu quả với Swing Trading là gì? Dưới đây là một số phương pháp giao dịch phổ biến khi Swing:
Chiến lược giao dịch với vùng hỗ trợ – kháng cự
Giao dịch dựa trên vùng hỗ trợ và kháng cự là một phần không thể thiếu trong nhiều phương pháp giao dịch. Swing Trading cũng không phải là ngoại lệ.
Khi sử dụng các vùng hỗ trợ và kháng cự, nhà giao dịch có thể áp dụng hai chiến thuật giao dịch sau:
- Giao dịch Breakout: Khi giá vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, thị trường thường có xu hướng di chuyển mạnh mẽ theo hướng của breakout đó. Trong chiến thuật này, swing trader có thể tận dụng để mua khi giá breakout khỏi kháng cự và bán khi giá breakout hỗ trợ.
- Giao dịch Pullback: Khi giá tiếp cận với vùng hỗ trợ hoặc kháng cự, một phản ứng ngược lại có thể xảy ra, gọi là pullback. Trong chiến thuật này, nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán khi giá đạt đến kháng cự và lệnh mua khi giá đạt đến hỗ trợ.

Dùng chỉ báo Fibonacci trong phân tích kỹ thuật
Fibonacci Retracement (Hồi quy Fibonacci) là một công cụ kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định các mức kháng cự và hỗ trợ trên biểu đồ giá. Sau một đợt tăng hoặc giảm mạnh, giá thường có xu hướng hồi phục. Nó tiếp tục theo hướng của xu hướng ban đầu. Cụ thể, giá thường chạm vào các mức 38,2%, 50% và 61,8%. Sau đó tạo thành swing low trước khi tiếp tục xu hướng chính.
Các swing trader thường mở lệnh sell khi giá giảm và chạm vào mức 61,8%. Chốt lời khi giá đạt đến mức 23,6%.
Cách dùng chỉ báo MACD khi Swing Trading là gì?
Sự giao nhau của MACD: Đường MACD là một trong những chỉ báo phổ biến. Nó thường được sử dụng để xác định cụ thể về xu hướng giá. MACD bao gồm hai đường: đường tín hiệu và đường trung bình động MACD. Khi hai đường này giao nhau, đó là tín hiệu cho các trader có thể mở lệnh mua hoặc bán.
Khi đường MACD đi lên và cắt qua đường tín hiệu. Đây là tín hiệu cho việc xu hướng tăng sắp xảy ra, và các trader có thể đặt lệnh mua.
Ngược lại, khi đường MACD đi xuống và cắt qua đường tín hiệu. Điều này dự báo xu hướng giảm, và nhà đầu tư nên xem xét việc mở lệnh bán.

Giao dịch theo kênh giá khi Swing Trading
Chiến lược này hoạt động hiệu quả nhất trong điều kiện thị trường đang biến động rõ ràng theo hướng tăng hoặc giảm. Trong chiến lược này, chúng ta sẽ tận dụng các đợt sóng ngắn hạn để mở lệnh.
Khi giá di chuyển từ dưới lên và chạm vào biên trên của kênh, nhà giao dịch có thể mở lệnh Sell. Ngược lại, khi giá di chuyển từ trên xuống dưới và chạm vào biên dưới của kênh. Lúc này trader có thể mở lệnh Buy.
Giao dịch theo mô hình giá
Trong chiến lược này, nhà giao dịch cần theo dõi biểu đồ và nhận diện các mô hình giá. Tùy thuộc vào mỗi mô hình giá, sẽ có tín hiệu khác nhau để mở lệnh. Có thể đặt stop-loss và chốt lời. Mô hình giá thường được phân thành hai loại cơ bản:
- Mô hình giá đảo chiều: Bao gồm các mô hình như 2 đỉnh, 2 đáy, vai đầu vai, 3 đỉnh, 3 đáy, kim cương…
- Mô hình giá tiếp diễn: Bao gồm các mô hình như mô hình cái nêm, chữ nhật, lá cờ, đuôi nheo, cái cốc và tay cầm…

Xem thêm: Mở tài khoản XTB: Nhà giao dịch uy tín nhất Việt Nam
Điểm lưu ý khi giao dịch Swing Trading là gì?
Để giảm thiểu nguy cơ rơi vào các tín hiệu giả và tăng cơ hội thành công trong giao dịch swing trading, các nhà giao dịch cần nhớ những điểm sau đây:
- Ngoài việc sử dụng đường trung bình động MA (Moving Average), chỉ báo RSI cũng là một công cụ hữu ích. Các Swing trader có thể sử dụng khi thực hiện giao dịch trên thị trường.
- Luôn duy trì thói quen theo dõi tin tức, bất kể bạn giao dịch trên thị trường nào. Thị trường tài chính dễ bị dao động và biến đổi khó lường sau mỗi sự kiện chấn động lớn. Điều này có thể khiến giá di chuyển theo hướng không mong muốn.
- Nhà đầu tư nên tìm hiểu về Bull trap là gì để tránh mất tiền oan khi giao dịch.
- Không bao giờ bỏ qua việc đặt stop loss. Việc đặt lệnh cắt lỗ kịp thời sẽ giúp bảo vệ tài khoản khỏi những biến động ngoài dự tính.
- Đa dạng hóa kích thước giao dịch sẽ giúp giảm thiểu rủi ro. Giống như nguyên tắc “Đừng để trứng trong cùng một giỏ”.
- Swing trader cần rèn luyện tâm lý giao dịch điềm tĩnh và mạnh mẽ. Tránh bị mê hoặc bởi lợi nhuận ngắn hạn và quên mất chiến lược của mình.
- Một nguyên tắc quan trọng mà mọi trader cần tuân thủ là quản lý vốn hiệu quả để tránh rủi ro “cháy túi”.
Kết luận
Xin chân thành cảm ơn bạn đã đọc đến cuối bài viết của Forex Trading. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết đã mang lại cho bạn nhiều kiến thức hữu ích về Swing Trading là gì, từ khái niệm cơ bản đến điểm lưu ý giao dịch cũng như một số chiến lược hiệu quả. Chúc bạn có những trải nghiệm giao dịch forex thú vị và bổ ích!
Câu hỏi thường gặp
Swing trading khác biệt với các phương pháp giao dịch khác như thế nào?
Swing trading tập trung vào việc bắt kịp các đợt sóng ngắn hạn trong xu hướng lớn hơn. Trong khi đó, các phương pháp khác như day trading thường tập trung vào việc mua và bán trong cùng một ngày.
Swing trading là gì và phù hợp với loại nhà đầu tư nào?
Swing trading thường phù hợp với nhà đầu tư có thời gian kiểm soát lịch trình giao dịch hợp lý. Họ không thể hoặc không muốn tham gia giao dịch tích cực hàng ngày.
Có những chiến lược nào phổ biến trong swing trading?
Một số chiến lược phổ biến trong swing trading bao gồm giao dịch dựa trên kênh giá, sử dụng đường trung bình động (Moving Average), Fibonacci retracement, và giao dịch theo mô hình giá.