Nhập mã đối tác
yjgj5uiu0m
để được hỗ trợ

Tổng quan về Swing Trading Strategy và cách áp dụng

Swing Trading Strategy là một phương pháp giao dịch trung hạn được nhiều nhà giao dịch lựa chọn. Thời gian nắm giữ các vị thế kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Tần suất giao dịch không quá cao giúp tạo điều kiện thoải mái cho công việc giao dịch. Vậy, Swing trading là gì? Những ưu và nhược điểm của phương pháp này là gì và nó phù hợp với những nhà giao dịch nào? Hãy cùng Forex Trading khám phá trong bài viết này nhé.

Khái quát về Swing Trading Strategy

Mọi thị trường đều trải qua hai trạng thái chính: chuyển động theo xu hướng. Tức là di chuyển rõ rệt theo hướng tăng hoặc giảm (được gọi là chuyển động theo xu hướng), và chuyển động giá đi ngang. Chiến lược ngược xu hướng liên quan đến việc mở vị thế trước khi có dấu hiệu rõ ràng về việc giá đảo chiều. 

Tuy nhiên, lý thuyết khẳng định rằng “xu hướng là người bạn của người giao dịch”, và việc sử dụng các chiến lược ngược xu hướng thường dẫn đến mất mát vốn nhanh chóng. Và theo định nghĩa, Swing Trading Strategy là một chiến thuật theo xu hướng. Cùng tìm hiểu về khái niệm của chiến thuật này qua nội dung bên dưới:

Swing Trading là gì? 

Swing Trading Strategy là thuật ngữ chỉ phong cách giao dịch trung hạn. Trong đó các vị thế được giữ từ vài ngày đến vài tuần. Mục tiêu là đạt được lợi nhuận lớn hơn thông qua việc giữ vị thế trong thời gian dài hơn.

Khác với day trading và scalping chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật, Swing Trading Strategy kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Nhằm để đánh giá xu hướng của thị trường. Các swing trader thường sử dụng các biểu đồ trên khung thời gian là H4 hoặc D1. Chỉ mở vị thế khi có khả năng chiến thắng tối thiểu 70% hoặc chắc chắn đạt 100%.

Xem thêm: Tìm hiểu lý thuyết Dow cho người mới bắt đầu giao dịch

Các mô hình Swing Trading phổ biến 

Dưới đây là những mô hình Swing Trading Strategy phổ biến nhất mà bạn nên biết:

  • Mô hình Hammer và Inverted Hammer với một pin bar: Mô hình này cho biết quá trình điều chỉnh sẽ sớm kết thúc. Khi một sóng giảm dần kết thúc bằng một pin bar – nến có thân ngắn và đuôi dài. Điều này ngụ ý rằng “phe Gấu” đã không đủ mạnh để đẩy giá xuống. Nếu pin bar có thân xanh lục trong sóng giảm hoặc màu đỏ trong sóng tăng, đó là tín hiệu tích cực. 

Mặc dù không phải lúc nào cũng cần có đuôi nến dài. Nếu mỗi thanh nến sau đó nhỏ hơn, điều này ngụ ý rằng quá trình điều chỉnh đang suy yếu. Trong lần đảo chiều tiếp theo, bạn có thể xem xét mở lệnh theo hướng xu hướng.

  • Mô hình Swing Failure: Đây được coi là một trong những mô hình Swing Trading Strategy quan trọng nhất. Bởi vì hiệu quả của nó gần như tuyệt đối. Tuy nhiên, khá khó để phát hiện ra mô hình này. Nó hiếm khi xuất hiện theo cách truyền thống. Mô hình này được phát hiện bởi Tom Dante. Được mô tả là sự phá vỡ giả về Mức Đỉnh hoặc Mức Đáy của swing trước đó.
Khái quát về Swing Trading Strategy
Khái quát về Swing Trading Strategy

Một số nguyên tắc trong Swing Trading Strategy 

Dưới đây là các quy tắc cơ bản của chiến lược Swing Trading Strategy:

  • Mục tiêu của chiến lược swing trading là mở và giữ một số lượng ít lệnh trên thị trường trong thời gian dài nhất có thể. Thường thì việc thoát khỏi lệnh khi xuất hiện dấu hiệu đảo chiều đầu tiên (các chấm đỏ) là lựa chọn hợp lý. Sử dụng cắt lỗ có thể giữ lệnh cho đến khi xu hướng thay đổi. Sau đó mở lệnh mới trong đợt điều chỉnh và đảm bảo lệnh đang ở điểm hòa vốn.
  • Giao dịch thường được thực hiện trên các khung thời gian lớn. Một số gợi ý là sử dụng biểu đồ hàng ngày với khoảng 2-4 thanh nến. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc đến phí swap khi chọn thời gian giao dịch. Các khung thời gian như H1 và H4 cũng có thể được sử dụng. Có thể giữ vị thế trong vài giờ trong ngày.
  • Tránh giao dịch trong thời gian biến động và khi xu hướng không rõ ràng. Để làm điều này, bạn cần biết xem biến động có tăng lên hay không. Sử dụng công cụ tính toán độ biến động trên trang web Đầu tư. Nhằm để so sánh biến động hàng ngày với giá trị trung bình.
  • Không sử dụng các phương pháp trung bình hoặc tương tự để hỗ trợ các vị thế thua lỗ.
  • Đóng các vị thế thua lỗ trong đêm để hướng đến mục tiêu lợi nhuận tối đa với chi phí tối thiểu.

Các chiến lược Swing Trading Strategy hiệu quả

Cách tiếp cận Swing Trading Strategy đa dạng được áp dụng rộng rãi trong thị trường ngoại hối. Các nhà đầu tư có thể chọn chiến lược phù hợp với mục tiêu lợi nhuận mà họ mong đợi. Dưới đây là một số chỉ báo kết hợp với Swing Trading giúp tăng hiệu quả. Giúp nâng cao tỷ lệ giao dịch thành công lên trên 80%. Chi tiết như sau:

Hồi quy Fibonacci 

Fibonacci là một công cụ kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ giá. Sau một chu kỳ giảm hoặc tăng, giá thị trường thường có xu hướng hồi phục. Tiếp tục từ các mức 61.8%, 50% và 38.2% để tạo thành điểm Swing Low trước khi tiếp tục theo xu hướng ban đầu.

Các nhà đầu tư áp dụng phương pháp Swing Trading có thể mở vị thế Bán ngắn hạn khi giá giảm đến mức 61.8% và thu lợi tại mức 23.6%.

Các chiến lược Swing Trading Strategy hiệu quả
Các chiến lược Swing Trading Strategy hiệu quả

MACD giao nhau

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một công cụ hiệu quả giúp nhận biết xu hướng. Do đó được ưa chuộng bởi nhiều swing trader. Để sử dụng MACD để xác định tín hiệu giao dịch, chúng ta thường sử dụng hai đường:

  • Đường tín hiệu: Đặt ở mức 0.
  • Đường trung bình động.

Khi đường trung bình động cắt qua đường tín hiệu, đó là dấu hiệu cho một cơ hội giao dịch:

  • Khi MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên, đây là dấu hiệu tăng giá. Lúc này, nhà giao dịch có thể xem xét mở vị thế Mua.
  • Khi MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống dưới, đây là dấu hiệu giảm giá. Nhà giao dịch có thể tiến hành xem xét để mở vị thế Bán.

Tuy nhiên, một nhược điểm lớn của chiến lược này là tín hiệu thường có thời gian chậm trễ. Khi sự giao nhau xảy ra, thường đã có một khoảng thời gian đáng kể của xu hướng diễn ra.

Đường MA 10 và MA 20

Khi đường MA(10) cắt qua MA(20) từ dưới lên, nhà đầu tư có thể mở lệnh Mua. Tuy nhiên, nếu MA(10) cắt qua MA(20) từ trên xuống dưới, nhà đầu tư nên mở lệnh Bán.

Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật mà mọi trader đều cần sử dụng. Vì vậy, không có lý do gì mà Swing Trading Strategy lại không tận dụng hai vùng giá này.

Dựa vào các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng, trader có thể áp dụng hai chiến lược giao dịch sau:

  • Giao dịch Pullback: Khi giá chạm vào vùng hỗ trợ hoặc kháng cự. Đặt lệnh Bán khi giá chạm vào kháng cự và xu hướng xuống. Hoặc đặt lệnh Mua khi giá chạm vào hỗ trợ và xu hướng đi lên.
  • Giao dịch Phá vỡ (Breakout): Khi giá phá vỡ khỏi vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, thường có xu hướng di chuyển mạnh mẽ theo hướng đã phá vỡ. Do đó, swing trader có thể tận dụng để giao dịch. Bằng cách này, có thể mở lệnh Mua khi giá phá vỡ kháng cự và đi lên. Hoặc có thể mở lệnh Bán khi giá phá vỡ hỗ trợ và đi xuống.
Hỗ trợ và kháng cự là công cụ quan trọng trong Swing Trading
Hỗ trợ và kháng cự là công cụ quan trọng trong Swing Trading

Chiến lược giao dịch Swing theo mô hình giá

Trong chiến lược này, nhà giao dịch cần phải theo dõi biểu đồ và nhận biết các mô hình giá. Tùy thuộc vào mỗi mô hình giá, nhà giao dịch sẽ nhận được các tín hiệu khác nhau về việc mở lệnh, đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời. Các mô hình giá thường được chia thành hai loại cơ bản sau:

  • Mô hình giá đảo chiều: Bao gồm các mô hình như 2 đỉnh, 2 đáy, vai đầu vai, 3 đỉnh, 3 đáy, kim cương…
  • Mô hình giá tiếp diễn: Bao gồm các mô hình như mô hình cái nêm, chữ nhật, lá cờ, đuôi nheo, cái cốc và tay cầm…

Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản sàn Exness trên điện thoại

Bật mí một số kinh nghiệm Swing Trading 

Bây giờ bạn đã hiểu cách giao dịch swing và một số chiến lược Forex hiệu quả. Dưới đây là những lời khuyên hàng đầu từ các chuyên gia maf trader có thể tham khảo:

  • Theo xu hướng dài hạn: Xem xét cả biểu đồ ngắn và dài hạn. Mục đích là để điều chỉnh giao dịch theo xu hướng lớn.
  • Sử dụng Đường Trung Bình Động (MA): Đây là công cụ hữu ích để xác định xu hướng. Nó thực hiện bằng cách làm mịn các biến động giá.
  • Sử dụng đòn bẩy cẩn thận: Tận dụng một cách khôn ngoan để tăng cơ hội lợi nhuận. Ngoài ra trader có thể tìm hiểu về short selling là gì? Đây là một chiến lược giao dịch mà nhà đầu tư bán một tài sản mà họ không sở hữu trong hy vọng rằng giá sẽ giảm, từ đó họ có thể mua lại tài sản đó với giá thấp hơn để lãi.
  • Giao dịch nhiều cặp Forex: Theo dõi nhiều cặp tiền để tìm kiếm cơ hội tốt nhất.
  • Chú ý đến hoán đổi: Tính đến chi phí này để quản lý tài chính hiệu quả.
  • Duy trì tỷ lệ lãi/lỗ tích cực: Tận dụng biến động lớn của thị trường để đảm bảo tỷ lệ lợi nhuận cao hơn.
  • Kiểm soát cảm xúc: Giao dịch dựa trên kế hoạch và chiến lược. Tuyệt đối không được để cảm xúc cá nhân mình chi phối trong giao dịch.

Ngoài ra, việc tìm hiểu chỉ báo ATR là gì cũng rất quan trọng. Bởi Điều này có thể giúp nhà giao dịch định vị độ biến động của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Cách giao dịch swing và một số chiến lược Forex hiệu quả
Cách giao dịch swing và một số chiến lược Forex hiệu quả

Kết luận

Hi vọng rằng qua bài viết từ Forex Trading, bạn đã có cái nhìn tổng quan về Swing Trading Strategy, cũng như hiểu rõ hơn về ưu và nhược điểm của phương pháp này. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng được chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân mình.

Câu hỏi thường gặp

Swing Trading Strategy là gì và nó hoạt động như thế nào?

Swing trading là một phương pháp giao dịch trung hạn. Trong đó nhà giao dịch mở vị thế và giữ chúng trong khoảng từ vài ngày đến vài tuần. Nhằm để tận dụng các chuyển động giá lớn, được gọi là “swing”, trong xu hướng chính của thị trường.

Phương pháp giao dịch nào được sử dụng trong Swing trading?

Các phương pháp phổ biến trong Swing trading bao gồm sử dụng cơ sở kỹ thuật và cơ bản . Với mục đích để xác định điểm vào và ra khỏi thị trường, cũng như quản lý rủi ro.

Làm thế nào để quản lý rủi ro khi giao dịch Swing?

Quản lý rủi ro bằng cách thiết lập các mức cắt lỗ và mục tiêu lợi nhuận rõ ràng cho mỗi giao dịch. Không đặt quá nhiều vốn của cá nhân vào mỗi lần giao dịch.

Nhập mã đối tác
yjgj5uiu0m
để được hỗ trợ

Cùng thảo luận

Nhận Ebook-EA

Ebook

Hướng dẫn nhận tài liệu Ebook-EA: Tại đây