Swing trading là một trong những phương pháp giao dịch forex được coi là hiệu quả, giúp nhà đầu tư đạt được lợi nhuận cao và giảm thiểu rủi ro, ngay cả khi dự đoán thị trường sai lầm. Vậy, swing trading là gì? Những phương pháp sẽ này có những ưu và nhược điểm nào? Hãy cùng Forex Trading tìm hiểu chi tiết trong phần tiếp theo!
Swing trading là gì?
Swing trading được biết đến là một phong cách giao dịch trung hạn. Mục tiêu là giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần để tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn trên các khung thời gian dài. Khác với day trading và scalping chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật, giao dịch swing kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để dự đoán xu hướng giá. Các swing trader thường sử dụng biểu đồ H4 hoặc D1 và chỉ mở lệnh khi có khả năng chiến thắng cao, thường từ 70% trở lên.
Bên cạnh đó bạn cũng nên biết Arbitrage là gì để hiểu rõ hơn về thị trường Forex. Giao dịch chênh lệch giá là việc mua Forex ở một thị trường và bán nó ở thị trường khác với giá cao hơn. Tạo ra lợi nhuận từ sự chênh lệch tạm thời về giá. Đây được xem là cơ hội lợi nhuận không rủi ro cho các nhà đầu tư hoặc những người tham gia giao dịch Forex.
Xem thêm: Tìm hiểu lý thuyết Dow cho người mới bắt đầu giao dịch
Các nguyên tắc giao dịch của Swing Trading
- Nguyên tắc 1: Định rõ xu hướng chính của cổ phiếu hoặc thị trường và đầu tư theo hướng đó.
- Nguyên tắc 2: Mua khi thị trường quá bán, bán khi thị trường quá mua (sử dụng chỉ báo RSI).
- Nguyên tắc 3: Chọn điểm vào lệnh.
Ưu và nhược điểm khi giao dịch Swing trading
Bất kỳ phương pháp đầu tư nào cũng có lợi và rủi ro, và swing trading không phải là ngoại lệ. Dưới đây là một số ưu điểm và nhược điểm phổ biến của phương pháp này:
Ưu điểm của Swing Trading
- Các chi phí giao dịch như spread và commission thấp hơn so với day trading và scalping.
- Tiết kiệm thời gian vì không cần phải theo dõi thị trường mỗi phút. Điều này giúp giảm căng thẳng và tạo thời gian cho các hoạt động khác.
- Lợi nhuận từ swing trading có thể dao động từ 20 đến vài trăm pips mỗi lần vào lệnh. Tối đa hóa lợi nhuận trong ngắn hạn dễ dàng hơn khi nắm bắt được biến động lớn trên thị trường.
- Có thể chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm kiếm lợi nhuận.
Nhược điểm của Swing trading là gì?
- Mở vị thế qua đêm hoặc qua cuối tuần tạo ra rủi ro cao. Vì khả năng xuất hiện các khoảng trống khiến tài khoản có thể bị lỗ nặng.
- Chi phí giữ lệnh qua đêm cao hơn so với scalping và day trading vì phải chịu các chi phí qua đêm.
- Yêu cầu kỹ năng phân tích và đọc tâm lý thị trường cao.
- Có thể làm bỏ lỡ cơ hội giao dịch dài hạn vì swing trading hướng đến các giao dịch trung và ngắn hạn.
Swing trading phù hợp với ai?
Chiến thuật này đơn giản nên dường như mọi nhà đầu tư đều có thể áp dụng vào giao dịch forex.
Trader có nhiều kinh nghiệm có chọn swing trading không?
Phương pháp giao dịch này yêu cầu sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Do đó, những trader có kinh nghiệm, am hiểu về thị trường và sử dụng thành thạo các chỉ báo kỹ thuật sẽ thích hợp hơn.
Nếu bạn là một trader mới muốn thử nghiệm phong cách giao dịch này, hãy dành thời gian để nghiên cứu, học hỏi và thực hành trên tài khoản demo.
Swing Trading Strategies
Như vậy có những chiến lược giao dịch swing nào để tối đa hoá lợi nhuận cho bạn? Cùng xem một trong những chiến lược dưới đây:
Fibonacci thoái lui trading strategies
Các mức thoái lui Fibonacci dựa trên chuỗi Fibonacci, là các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Chúng giúp nhà giao dịch lập kế hoạch vào và ra thị trường một cách hiệu quả. Mức thoái lui này đo lường sự thoái lui của một chuyển động trước đó, thường được xác định bằng các tỷ lệ phần trăm như 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, và 78,6%. Trong giao dịch xoay vòng, chúng giúp xác định các điểm thoái lui trên biểu đồ giá. Thường đi kèm với các chuyển động ngược trước khi xu hướng tiếp tục.
Phương pháp dải Bollinger
Dải Bollinger phản ánh hướng đi của thị trường dựa trên giá cả. Với ba dải biểu thị mức trên, mức dưới và đường trung bình động. Khi giá tiến lên phía trên, thị trường thường ở trạng thái quá mua. Ngược lại, khi giá xuống dưới dải dưới, thị trường thường ở trạng thái quá bán.
Chúng thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo cường độ tương đối hoặc chỉ báo RSI và băng thông. Với độ lệch chuẩn dương và âm, trong khoảng 95% trường hợp, giá cả di chuyển trong dải này. Đường trung bình động 20 ngày thường được xem là phù hợp để giao dịch với Dải Bollinger.
Chiến lược xoay đột phá
Là một trong những chiến lược phổ biến trên thị trường toàn cầu, chiến lược xoay chiều đột phá yêu cầu kỹ năng phân tích kỹ thuật tốt. Chiến lược này tập trung vào việc nhận diện và tận dụng các đột phá trên thị trường. Nhà giao dịch sử dụng các công cụ như đường xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự. Cùng với các mẫu biểu đồ như hình tam giác và cờ để xác định các đột phá tiềm năng. Các cổ phiếu hoặc tài sản có khả năng di chuyển mạnh sẽ trở thành mục tiêu. Và nhà giao dịch thường tìm kiếm các tín hiệu khối lượng mạnh mẽ, vì độ tin cậy của chúng cao hơn.
MACD giao nhau
MACD là một công cụ phổ biến được swing trader ưa chuộng để xác định xu hướng. Để sử dụng MACD cho tín hiệu giao dịch, chúng ta quan tâm đến hai đường chính: đường tín hiệu và đường trung bình động. Khi đường trung bình cắt đường tín hiệu từ dưới lên trên, đó là tín hiệu mua. Khi cắt từ trên xuống dưới, đó là tín hiệu bán. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tín hiệu này có thể chậm và đến khi xảy ra, xu hướng đã diễn ra trong một khoảng thời gian khá dài.
Hỗ trợ và kháng cự
Trên biểu đồ giá, các đường hỗ trợ và kháng cự là yếu tố quan trọng cần theo dõi. Chúng thể hiện sự thay đổi hướng của giá. Đường hỗ trợ chỉ ra phạm vi giá giảm xuống dưới mức giá thị trường hiện tại. Trong khi đường kháng cự chỉ ra phạm vi giá cao hơn mức giá hiện tại. Phạm vi hỗ trợ cho biết sự giảm giá khi người mua bắt đầu tham gia, trong khi phạm vi kháng cự là thị trường của người bán.
Xem thêm: Mở tài khoản XM – Giao dịch với XM để tăng thu nhập
Những lưu ý khi giao dịch với Swing Trading là gì?
Để tăng khả năng thành công và tránh bị sập bẫy khi giao dịch theo phương pháp swing trading, các nhà đầu tư cần lưu ý những điểm sau:
- Ngoài sử dụng đường trung bình động MA, chỉ báo RSI cũng là một công cụ quan trọng giúp đánh giá thị trường.
- Theo dõi tin tức thường xuyên là cần thiết để đối phó với biến động không lường trước của thị trường.
- Không bao giờ bỏ qua việc đặt stop loss để bảo vệ vốn đầu tư khỏi những biến động bất ngờ.
- Đa dạng hóa quy mô giao dịch giúp giảm thiểu rủi ro, tránh đặt quá nhiều hy vọng vào một giao dịch duy nhất.
- Rèn luyện tâm lý điềm tĩnh và kiên nhẫn, tránh bị cuốn theo cảm xúc khi gặp lợi nhuận hoặc thua lỗ.
- Quản lý vốn là nguyên tắc quan trọng, hãy luôn giữ vững vốn đầu tư để tránh rủi ro “cháy túi”.
Ngoài ra việc nắm được lý thuyết Dow là gì cũng có thể giúp bạn có cái nhìn tổng quát hơn về xu hướng trong thị trường. Lý thuyết Dow là một trong những lý thuyết đầu tiên nhận ra rằng thị trường Forex di chuyển theo các xu hướng có nhiều giai đoạn khác nhau. Nó phác thảo rõ ràng các loại xu hướng mà thị trường thường trải qua.
Kết luận
Swing trading là một phương pháp phù hợp với thị trường biến động và những nhà giao dịch theo xu hướng. Tuy nhiên, để áp dụng phương pháp này, bạn cần có kỹ năng và kinh nghiệm phân tích thị trường Forex. Thông qua bài viết này, Forex Trading hy vọng bạn đã hiểu rõ về Swing trading. Nhận thức được ưu điểm và nhược điểm của nó để xây dựng chiến lược giao dịch phù hợp với mình.
FAQs
Chiến lược giao dịch swing thành công nhất là gì?
Những nhà giao dịch thành công tuân thủ kỷ luật và tập trung vào tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tốt. Các mô hình giao dịch phổ biến bao gồm hình tam giác và các chiến lược như Fibonacci Retracement và Trend Trading. Mỗi người chọn chiến lược dựa trên nhu cầu và mục tiêu cá nhân.
Giao dịch swing có phải là một chiến lược tốt để kiếm lợi nhuận?
Giao dịch xoay vòng có thể mang lại cơ hội lợi nhuận ngắn hạn. Tuy nhiên cũng tiềm ẩn rủi ro vào cuối tuần và qua đêm. Việc đặt tùy chọn dừng lỗ là cực kỳ quan trọng để giảm thiểu tổn thất. Đặc biệt là khi thị trường dao động không đoán trước được.
Khung giờ nào là tốt nhất cho giao dịch swing?
Các khung thời gian phổ biến là hàng tuần, hàng ngày, 4 giờ và 1 giờ. Duy trì trên khung thời gian 1 giờ và hàng ngày được xem là tốt nhất. Tuy vậy mỗi người có cách tiếp cận riêng. Quan trọng là chọn khung thời gian phù hợp với kế hoạch và tốc độ của bạn trong giao dịch.
