Dãy Fibonacci là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến nhất trong cộng đồng đầu tư. Nó được nhiều nhà đầu tư biết đến trong lĩnh vực đầu tư tiền điện tử. Fibonacci được ứng dụng rộng rãi để dự đoán xu hướng thị trường. Trong nội dung bài viết này, hãy cùng Forex Trading tìm hiểu về khái niệm Trading Fibonacci. Đồng thời hướng dẫn cách áp dụng nó trong phân tích thị trường tiền điện tử.
Fibonacci trong forex là gì?
Dãy Trading Fibonacci hay còn được biết đến là chuỗi Fibonacci. Những dãy số này đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà toán học khác sau này. Sau đó, họ đã tiến hành nhiều thí nghiệm và tìm ra những kết quả tương tự.
Dãy Fibonacci thường bắt đầu bằng hai chữ số đầu tiên quen thuộc là 0 và 1. Hoặc nó có thể là 1 và 1. Đây là công thức Fibonacci cơ bản
Trading Fibonacci là một chuỗi số tự nhiên. Nó là nền tảng cho một khám phá quan trọng. Đó là mối liên hệ với số vàng (𝛗) – biểu tượng cho tỷ lệ vàng. Số vàng là tỷ lệ giữa hai phần của một đoạn thẳng thỏa mãn tỷ lệ giữa phần lớn và toàn bộ đoạn thẳng bằng tỷ số giữa phần lớn và phần nhỏ. Điều này cũng là cách mà Trading Fibonacci được hình thành.
Trong tự nhiên, tỷ lệ này tồn tại rất phổ biến. Ta có thể thấy tỷ lệ này được nhận biết trong nhiều loại cấu trúc. Ví dụ như hoa, lá, tổ chức cơ thể con người và nhiều sự vật khác.
Phân loại các mô hình Trading Fibonacci
Như đã đề cập trước đó, có hai dạng chính của Trading Fibonacci. Bây giờ, hãy khám phá cách áp dụng chúng vào biểu đồ để hiểu rõ hơn!
Fibonacci Retracement
Dựa trên các mức Fibonacci (điểm B), chúng ta có khả năng xác định mức đảo chiều của đồ thị. Trong việc áp dụng mô hình này, người giao dịch cần phải định rõ giá ở đỉnh của xu hướng. Sau đó sẽ tìm kiếm các mức giá hỗ trợ dựa trên các tỷ lệ Fibonacci. Thông thường, có bốn loại tỷ lệ cơ bản mà nhà đầu tư thường sử dụng trong mô hình này. Ví dụ như: 23,6%; 38,2%; 61,8%; 78,6%.
Tuy nhiên, việc áp dụng Trading Fibonacci một cách độc lập không phải là điều dễ dàng. Các nhà giao dịch thường kết hợp dãy Fibonacci với các công cụ khác. Mục đích nhằm để đảm bảo tính chính xác hơn trong việc đánh giá xu hướng. Như trendline, hỗ trợ và kháng cự, và nhiều công cụ khác nữa. Thông thường, khi các mức Trading Fibonacci trùng khớp với các vùng hỗ trợ và kháng cự. Chúng có khả năng cao rằng giá sẽ retest hoặc quay đầu từ đó.
Xem thêm: Giao dịch forex chuyên nghiệp nhờ áp dụng fibonacci
Fibonacci Expansion
Khác biệt với mô hình Trading Fibonacci thoái lui, Fibonacci mở rộng chỉ tập trung vào tỷ lệ quan trọng nhất. Đó chính là 161,8%. Mục đích của việc này là để định vị mức giá mà đồ thị có thể “bật lại”. Bằng cách sử dụng Trading Fibonacci Expansion, investors có thể dự đoán được khoảng cách xu hướng có thể di chuyển.
Tương tự Fibonacci Retracement, việc sử dụng Fibonacci Extension để đưa quyết định không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi bạn có thể gặp khó khăn trong việc đưa ra quyết định thông minh nhất. Trong thực tế, hỗ trợ hoặc kháng cự với tỉ lệ chắc chắn hơn được ưa chuộng hơn.
Vẽ chỉ báo Fibonacci trên Trading View hiệu quả
Trading Fibonacci Retracement giúp nhà giao dịch xác định các mức giá tiềm năng để đảo chiều trong thị trường. Điều này đặc biệt hữu ích khi muốn xác định điểm vào lệnh và điểm chốt lời trong giao dịch. Hãy cùng tìm hiểu cách vẽ dãy Fibonacci Retracement và sử dụng nó một cách hiệu quả.
Hướng dẫn vẽ chỉ báo Fibonacci thoái lui
Fibonacci thoái lui là công cụ giúp xác định điểm dừng của biến động tạm thời. Từ đó giúp quyết định khi nào nên vào lệnh. Khi sử dụng dãy Fibonacci thoái lui, việc tuân thủ các bước dưới đây là quan trọng. Mục đích để đảm bảo điểm vào lệnh là tối ưu và rủi ro là thấp nhất.
Bước 1: Tìm kiếm công cụ Fibonacci thoái lui
Không chỉ riêng Tradingview, cho dù bạn sử dụng các nền tảng khác, không cần phải lo lắng. Chức năng này thường xuất hiện trên nhiều giao diện khác nhau.
Bước 2: Tính toán và chọn lựa đúng thời điểm vẽ Fibonacci thoái lui
Điều này thực sự quan trọng, không phải lúc nào cũng nên vẽ khung thời gian trên đồ thị. Thực tế, điều này phụ thuộc vào sự hiểu biết và kinh nghiệm giao dịch vững vàng của bạn.
Ở bước này, điều cơ bản cần bạn nhớ là:
- Sự biến động trong khung thời gian lớn thường ảnh hưởng đến khung thời gian nhỏ hơn. Ví dụ, nếu bạn thấy xu hướng tăng trong khung thời gian 4 giờ. Tuy nhiên xu hướng giảm trong khung thời gian hàng ngày. Nếu bạn chỉ dựa vào khung thời gian 4 giờ để sử dụng Fibonacci Retracement để xác định điểm mua. Có thể bạn sẽ phải cắt lỗ sớm hơn dự kiến. Điều này đúng đấy!
- Sử dụng khung thời gian lớn (như D1, D3, vv.) để xác định xu hướng chính. Sau đó áp dụng Fibonacci thoái lui trên khung thời gian nhỏ hơn (như H4, H1, vv.). Chủ yếu để định vị điểm thoái lui và nhập lệnh. Ví dụ, bạn dự đoán rằng nến D1 của ngày mai sẽ là nến xanh. Nhưng thay vì mở lệnh ngay, bạn nên “zoom in” nến D1 đó trên khung H1 hoặc H4. Đồng thời áp dụng Fibonacci thoái lui để xác định điểm vào lệnh.
- Thời gian chờ đợi để khớp lệnh sẽ thay đổi tùy thuộc vào khung thời gian bạn sử dụng. Ví dụ, nếu bạn áp dụng Fibonacci thoái lui trên khung thời gian D1. Do đó, không thể chỉ chờ đợi một ngày để lệnh khớp. Nếu bạn sử dụng Fibonacci thoái lui trên khung thời gian H1 và sau một ngày biến động không theo kế hoạch. Khi ấy, bạn nên xem xét điều chỉnh kế hoạch thay vì tiếp tục chờ đợi.
Bước 3: Xác định mức giá thấp nhất và cao nhất
Bạn phải hiểu rõ rằng khung thời gian lớn thường chi phối khung thời gian nhỏ. Nếu bạn hiểu sai bước 2, thì việc tiến tới bước 3 sẽ không mang lại kết quả ý nghĩa. Thậm chí nó có thể gây hại.
Ví dụ, trong tình huống này, bạn quan sát một xu hướng tăng của ETH kéo dài qua nhiều ngày. Bạn dự đoán rằng xu hướng này sẽ tiếp tục. Tuy nhiên, thay vì mở lệnh ngay lập tức khi thấy giá tăng. Bạn tiến hành đánh dấu các mức Trading Fibonacci thoái lui một cách cẩn thận. Điều này giúp bạn đợi chờ giá hồi về một mức lý tưởng hơn trước khi quyết định mở lệnh.
Việc gọi giá cao nhất là “đỉnh” và giá thấp nhất là “đáy” chỉ là một quan điểm tương đối. Vì không phải lúc nào giá cũng sẽ quay lại sau khi đạt đỉnh hoặc đáy. Bên cạnh đó, nó còn có thể tiếp tục tăng hoặc giảm. Đây là một vấn đề về xác suất mà bạn cần chấp nhận khi tham gia giao dịch.
Bước 4: Kéo từ mức giá thấp nhất lên đến mức giá cao nhất
Sử dụng công cụ Trading Fibonacci Retracement để kéo từ mức giá thấp nhất lên đến mức giá cao nhất
Thực tế, việc bạn kéo dãy Fibonacci từ mức thấp lên cao, từ mức cao xuống thấp không quan trọng lắm. Điều quan trọng là tính đối xứng của Fibonacci thoái lui thông qua mức Fibo 0.5.
Tiếp tục ví dụ bước 3, bạn sẽ vẽ Fibonacci Retracement từ mức thấp nhất lên đến mức cao nhất. Sau đó, chúng ta sẽ tiến tới bước 5.
Bước 5: Định vị các vùng giá để mua lại và chờ đợi.
Sau khi bạn đã vẽ dãy Fibonacci thoái lui trên đường giá. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn và giúp bạn lên kế hoạch một cách hiệu quả. Nếu giá có sự thoái lui từ mức cao nhất, điểm mua lại tiềm năng sẽ ở các mức Trading Fibonacci:
- 0.618
- 0.5
- 0.382
Mức 0.618 trong Trading Fibonacci là điểm mà nhiều nhà giao dịch kỳ vọng nhất. Trong chuỗi Fibonacci như đã giải thích ở trên. Tại mức này còn được gọi là tỷ lệ vàng Fibonacci. Tuy nhiên, trong thực tế giao dịch, không phải lúc nào kết quả cũng như mong đợi.
Tuy nhiên, bạn có thể chọn một trong các mức Trading Fibonacci đó để mở lệnh. Hoặc phân chia vốn của mình thành nhiều phần nhỏ và mở lệnh ở từng mức một. Điều này cũng là một kế hoạch khôn ngoan. Miễn là chúng ta luôn sẵn lòng cắt lỗ nếu giá không đi theo kế hoạch. Và vì vậy, chúng ta sẽ chuyển sang bước 6.
Bước 6: Cắt lỗ nếu giá di chuyển ra khỏi kế hoạch
Chờ thời điểm khớp lệnh đến. Sau đó, sẵn sàng thực hiện cắt lỗ nếu giá di chuyển ra khỏi kế hoạch.
Để rõ ràng hơn, cần nhấn mạnh rằng thước đo này chỉ mang tính tương đối. Và không phải là một “chén thánh” tuyệt đối. Vì vậy, quan trọng là bạn cần phải có kế hoạch cắt lỗ phù hợp. (Có thể là cắt lỗ dựa trên % hoặc khi giá phá mức Trading Fibonacci).
Tuy nhiên, đôi khi có những tình huống như trong ví dụ này, khi mọi thứ diễn ra tuyệt vời.
Như bạn thấy, thay vì rơi vào tâm trạng FOMO và mua vào ngay khi giá ở “đỉnh”. Nó dễ dàng bị cắt lỗ, sử dụng Fibonacci Retracement sẽ giúp bạn có điểm vào đẹp hơn đáng kể.
Thường thì, sau khi đã áp dụng thành công Trading Fibonacci Retracement, người ta sẽ tiếp tục sử dụng Fibonacci Extension. Nếu Fibonacci Retracement giúp xác định điểm vào lệnh, thì Fibonacci Extension được sử dụng để tìm điểm chốt lời.
Hướng dẫn vẽ dãy fibonacci mở rộng
Bước 1: Truy cập vào công cụ vẽ Fibonacci mở rộng trên nền tảng TradingView.
Bước 2: Định rõ khung thời gian bạn muốn sử dụng để vẽ Fibonacci mở rộng.
Bước 3: Xác định giá cao nhất, giá thấp nhất và mức giá đã hồi về trong khung thời gian đã chọn.
Bước này thêm vào một mức giá bổ sung, đó là mức giá mà đã được hồi về. Điều này giúp xác định:
- Đỉnh cao nhất
- Đáy thấp nhất
- Mức giá đã phục hồi
Bước 4: Vẽ Fibonacci mở rộng theo trình tự: Giá thấp –> Giá cao –> Giá hồi về
Trong trường hợp này, quan trọng phải chú ý đến hướng vẽ.
- Khi kỳ vọng giá tiếp tục tăng, nên vẽ theo thứ tự sau: giá thấp –> giá cao –> giá hồi về.
- Nếu theo dự đoán, giá vẫn có xu hướng giảm. Hãy vẽ theo trình tự sau: từ mức giá cao nhất đến mức giá thấp nhất. Sau đó là mức giá đã được hồi về.
Bước 5: Kiểm soát lòng tham, chốt lời một cách tỉnh táo, không chờ đến mức kỳ vọng tối đa. Với mức, Fibo 1.618. Đây là mức Trading Fibonacci cao nhất mà mọi trader đều kỳ vọng.
Bạn cũng biết rằng việc chờ đến mức giá cao nhất không phải lúc nào cũng thực hiện được. Lời khuyên tốt nhất là thực hiện chốt lời một cách dần dần. Ví dụ, bạn có thể chốt lời 1/3 và sau đó tiếp tục chốt lời 1/3 còn lại. Và tiếp tục tại các mức Fibonacci mở rộng khác nhau, như 0.768, 1, 1.618, v.v.
Xem thêm: Tối ưu hóa giao dịch khi đăng ký tài khoản IC Markets
Những điều cần lưu ý khi Trading Fibonacci
Dưới đây là những điều quan trọng bạn cần nhớ khi giao dịch và khi sử dụng Fibonacci:
- Trading Fibonacci là một công cụ đo lường, không phải là một công cụ dự đoán giá cả. Điều này có nghĩa là bạn đã dự đoán xu hướng trước đó. Sau đó bạn sử dụng Fibonacci để đo lường và xác định tiềm năng của dự đoán đó. Do đó, việc sử dụng Fibonacci không thể đảm bảo dự đoán chính xác về xu hướng giá.
- Khi bạn dự đoán sai về xu hướng giá, việc áp dụng Trading Fibonacci trở nên không còn hiệu quả. Do đó, công cụ này thường được sử dụng để tối ưu hóa điểm vào lệnh và điểm chốt lời. Các chuyên gia khuyến nghị rằng bạn nên kết hợp sóng elliott và Fibonacci khi giao dịch
- Đây là một công cụ đơn giản và thuận tiện, vì vậy nên bạn nên sử dụng nó thường xuyên.
- Luôn luôn có kế hoạch cắt lỗ khi thị trường không diễn ra theo kế hoạch của bạn. Giá có thể phá vỡ tất cả các mức Fibonacci chỉ trong một ngày, thậm chí chỉ trong vài giờ. Sự biến động trong thị trường tiền điện tử thường rất mạnh mẽ.
Kết luận
Bài viết trên đã chia sẻ những kiến thức cơ bản về Trading Fibonacci. Nó là một công cụ không thể thiếu nếu bạn muốn thành công trong thị trường tiền điện tử. Tương tự như các công cụ khác, việc sử dụng mức Fibonacci sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng hơn. Nhất là trong việc đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, độ chính xác và kết quả của giao dịch chỉ mang tính tương đối. Bên cạnh đó, tất cả còn phụ thuộc vào kinh nghiệm và kiến thức của mỗi nhà đầu tư. Đó là những kiến thức Forex Trading muốn đem đến cho bạn về Trading Fibonacci.
Câu hỏi thường gặp về Trading Fibonacci
Fibonacci retracement và Fibonacci extension khác nhau như thế nào?
Trading Fibonacci retracement được sử dụng để đo lại sự điều chỉnh của một xu hướng. Trong khi Fibonacci extension được sử dụng. Mục đích để dự đoán các mức tiếp theo mà giá đạt được sau khi điều chỉnh hoặc đảo chiều.
Làm thế nào để sử dụng Fibonacci trong việc xác định điểm vào và ra lệnh?
Fibonacci được sử dụng để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự potential. Đồng thời ra lệnh dựa trên sự kết hợp của nó với các mẫu và chỉ báo khác.
Fibonacci có độ tin cậy như thế nào trong dự đoán thị trường và điểm vào lệnh?
Sự tin cậy của Trading Fibonacci phụ thuộc vào cách bạn áp dụng nó và điều kiện thị trường cụ thể. Trong một số trường hợp, mức Fibonacci có thể cung cấp sự hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy. Trong khi trong một số trường hợp khác, chúng có thể không phản ứng như mong đợi.
