Trái ngược với các lệnh Stop loss và Take profit chỉ đóng vị trí khi giá đạt mức được cài đặt trước. Lệnh Trailing Stop tự động điều chỉnh theo xu hướng giá. Điều này khiến lệnh Trailing Stop trở thành một công cụ linh hoạt và mang lại nhiều lợi ích cho Trader. Vậy Trailing Stop là gì? Cách sử dụng và chiến lược giao dịch hiệu quả? Có những điều gì cần lưu ý khi tham gia giao dịch? Hãy cùng Forex Trading tìm hiểu các câu hỏi này dưới đây.
Định nghĩa lệnh Trailing Stop là gì?
Trailing Stop là một loại lệnh cắt lỗ linh hoạt và hiệu quả. Hoạt động bằng cách điều chỉnh dễ dàng theo xu hướng thị trường. Khi bạn sử dụng lệnh này và giao dịch của bạn đang có lợi nhuận, lãi suất đó sẽ không ổn định. Mà sẽ tăng dần theo một khoảng cách nhất định được xác định trước.
Cơ chế này giúp các nhà đầu tư bảo toàn phần lớn lợi nhuận trong giao dịch, ngay cả khi thị trường đảo chiều. Thậm chí khi giá cổ phiếu hay tài sản giảm theo hướng ngược lại so với dự đoán. Trailing Stop vẫn không di chuyển ngược lại mà duy trì ổn định. Chuyển dần thành stop loss tĩnh để đảm bảo an toàn cho vốn đầu tư.
Xem thêm: Thành công hơn qua cách phân tích kỹ thuật này
Các loại lệnh Trailing Stop
Trong giao dịch Forex, lệnh Trailing Stop được tạo ra dựa trên giá trị nhỏ nhất của điểm số. Tùy thuộc vào từng Broker cũng như loại tài sản cụ thể mà Broker đó quy định. Dưới đây là 2 loại lệnh phổ biến.
BUY – Trailing Stop là gì?
Buy Trailing Stop là gì? Trailing Stop BUY là một loại lệnh Mua có thể điều chỉnh giá mua tự động GIẢM. Để đồng bộ với xu hướng giảm của thị trường. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn mua vào với mức giá tốt nhất có thể.
- Khi thị trường giảm, giá kích hoạt cũng sẽ giảm theo một khoảng nhất định, được tính bằng biên trượt giá. Khi thị trường tạo đáy, giá kích hoạt không thay đổi. Khi thị trường tăng, giá kích hoạt không thay đổi.
- Khi giá thị trường đạt hoặc vượt qua giá kích hoạt, lệnh mua sẽ được thực hiện với giá mua. Được tính bằng cách thêm vào biên độ giá vào giá thị trường tại thời điểm kích hoạt.
SELL – Trailing Stop là gì?
Sell Trailing Stop là gì? Trailing Stop SELL là một loại lệnh Bán. Trong đó giá bán được tự động điều chỉnh lên theo xu hướng tăng của thị trường. Điều này giúp đảm bảo rằng bạn bán với mức giá tốt nhất khi thị trường đạt đỉnh.
- Khi thị trường tăng, giá kích hoạt của lệnh cũng tăng theo. Nhưng khi thị trường giảm, giá kích hoạt không thay đổi.
- Nếu giá thị trường giảm đến mức dưới hoặc bằng giá kích hoạt. Lệnh bán sẽ được thực hiện với giá tính theo công thức cụ thể.
Hướng dẫn chi tiết cách đặt Lệnh Trailing Stop?
Tương tự với pivot point, lệnh Trailing Stop cho phép thiết lập một lệnh dừng theo dõi ngay khi mở một vị thế. Hoặc áp dụng lệnh dừng theo dõi để giảm hoặc đóng vị thế đang mở.
Đối với Giao Dịch Mua
Để đặt lệnh dừng theo dõi để bán ra, giá kích hoạt lệnh phải cao hơn giá mua vào. Giá dừng theo dõi sẽ tăng theo tỷ lệ phần trăm nhất định. Khi giá tăng, mức giá dừng theo dõi sẽ được cập nhật.
Khi giá giảm, lệnh sẽ điều chỉnh dừng. Nếu giá biến động nhiều hơn tỷ lệ hồi vốn đã được quy định cùng với giá cao nhất và đạt đến mức giá dừng theo dõi. Lệnh bán sẽ được kích hoạt để đóng vị thế theo giá thị trường.
Đối với Giao Dịch Bán
Để đặt lệnh dừng theo dõi để mua vào, giá kích hoạt lệnh phải thấp hơn giá bán vào. Giá dừng theo dõi sẽ giảm theo tỷ lệ phần trăm nhất định.
Khi giá giảm, mức giá dừng theo dõi sẽ được cập nhật. Nếu giá tăng mạnh, lệnh mua sẽ được kích hoạt nếu giá biến động nhiều hơn tỷ lệ hồi vốn đã được quy định. Cùng với giá thấp nhất và đạt đến mức giá dừng theo dõi.
Lưu ý: Người chơi cần đảm bảo rằng cả hai điều kiện cần thiết đã được đáp ứng. Giá kích hoạt tối thiểu và tỷ lệ hồi vốn theo quy định để kích hoạt lệnh dừng theo dõi.
Chiến lược giao dịch sử dụng hiệu quả lệnh Trailing Stop
Chiến lược giao dịch sử dụng hiệu quả lệnh Trailing Stop là gì? Trailing Stop mang lại nhiều ưu điểm và tính năng hấp dẫn cho các nhà giao dịch. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn thực hiện các giao dịch này một cách hiệu quả nhất.
Sử dụng Trailing Stop ở mức chịu được các rủi ro trong Trailing Stop là gì?
Người chơi cần định rõ mức độ rủi ro có thể chấp nhận được (R) và đặt các điểm trailing stop tương ứng là 1R, 2R…nR. Để áp dụng chiến lược Trailing Stop một cách dễ dàng.
Trong trường hợp thị trường biến động và dao động mạnh, cân nhắc đặt trailing stop từ 2R trở lên là hợp lý. Nếu thị trường ít biến động và ảnh hưởng ít đến giao dịch, bạn có thể đặt trailing stop tại mức hòa vốn 1R. Điều này giúp tối ưu hóa vốn và thu được lợi nhuận tối đa trước khi thị trường chuyển sang xu hướng giảm mạnh.
Sử dụng Trailing Stop ở vùng hỗ trợ kháng cự
Một cách sử dụng Trailing Stop một cách hiệu quả và tối ưu mà các nhà giao dịch không nên bỏ qua là thiết lập lệnh ở mức hỗ trợ và kháng cự. Điều này cho phép người chơi dựa vào các mức hỗ trợ và kháng cự. Để xác định đỉnh và đáy trong cùng một xu hướng. Trong trường hợp gặp phải khó khăn trong việc xác định điểm đỉnh và đáy. Bạn có thể đặt lệnh Trailing Stop theo mức giá tại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
Trading strategies sử dụng Trailing Stop ở mức trung bình vượt
Phương pháp này là khi Traders thiết lập lệnh Trailing Stop di chuyển theo đường trung bình động. Thường được biết đến là MA20 hoặc SMA20. Người chơi có thể linh động điều chỉnh đường trung bình di chuyển. Tùy thuộc vào mục tiêu đầu tư của họ, có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn.
Sử dụng tín hiệu của PSAR trong Trailing Stop là gì?
Đây là một chiến thuật rất hiệu quả và cơ bản cho mỗi người chơi. Bạn có thể sử dụng PSAR để đặt lệnh Trailing Stop. Khi thấy biểu đồ nến gần chạm tới chấm Parabolic SAR, hãy đặt lệnh Trailing Stop ở mức PSAR gần nhất. Điều này là tín hiệu cho thấy xu hướng giá sắp đảo chiều và bạn có thể thu lợi nhuận ở mức cao nhất.
Đặt ở mức X – các mô hình nến đảo chiều
Chiến lược sử dụng 3 cây để phân tích kỹ thuật là gì? Bạn có thể áp dụng nhiều tín hiệu khác nhau hoặc căn cứ vào mục tiêu và điều kiện lệnh của mình. Có thể là dài hạn hoặc ngắn hạn, để đặt lệnh một cách thông minh nhất.
Ví dụ, nếu bạn phân tích kỹ thuật bằng cách sử dụng 3 cây nến và muốn mở vị thế ngắn hạn, hãy chú ý đặt lệnh ở điểm cao nhất của 3 cây nến. Ngược lại, nếu bạn muốn mở vị thế dài hạn, hãy tập trung vào việc đặt lệnh ở điểm thấp nhất của 3 cây nến.
Chiến lược giao dịch đặt lệnh Trailing Stop ở mức Bar plus
Giống như chiến lược trước đó, việc sử dụng lệnh Trailing Stop này cũng dựa trên cây nến trước đó. Tuy nhiên, bạn sẽ áp dụng cho các cây nến mới. Đặt lệnh Trailing Stop tại đỉnh cao nhất của nến mới và thêm một số pip. Số pip này phụ thuộc vào phần trăm của chỉ báo ATP. Ví dụ, nếu ATP là 60 pip, bạn sẽ thêm 30 pip, tức là 50% của ATP.
Xem thêm: Tối ưu hóa giao dịch khi đăng ký tài khoản IC Markets
Một vài lưu ý khi sử dụng trailing stop – trading strategies
Lưu ý khi sử dụng trailing stop là gì? Như đã phân tích trước đó, không nên quá phụ thuộc vào lệnh Trailing Stop vì mặc dù linh động nhưng vẫn chịu ảnh hưởng của người dùng. Thay vào đó, bạn cần đánh giá thông tin một cách tỉ mỉ. So với các lệnh tĩnh như Stop Loss hoặc Take Profit, việc sử dụng Trailing Stop yêu cầu phải dùng phần mềm MT4 và không được phép tắt máy.
Khi tắt phần mềm MT4 hoặc MT5, Trailing Stop sẽ ngừng hoạt động và chỉ tiếp tục khi mở lại. Để giữ lệnh hoạt động khi tắt máy, cần sử dụng VPS độc lập. Một điều quan trọng nữa, mỗi lệnh Trailing Stop chỉ được xử lý một lần. Do đó, khi thực hiện nhiều lệnh cùng một lúc, chỉ có lệnh cuối cùng mới được thực thi, còn lại sẽ tạm dừng đến khi lệnh trước đó hoàn tất. Điều này cần được nhớ để tránh rủi ro và nhầm lẫn.
Kết luận
Trailing Stop là một công cụ mạnh mẽ giúp nhà đầu tư tối ưu hóa lợi nhuận. Forex Trading hi vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về Trailing Stop là gì và áp dụng trong giao dịch. Hãy nhớ rằng, việc nắm vững các công cụ và chiến lược giao dịch sẽ giúp bạn đạt được thành công và tối đa hóa lợi nhuận trên thị trường tài chính. Chúc các bạn thành công và giao dịch hiệu quả!
Câu hỏi thường gặp
Trailing Stop – cách hoạt động như thế nào?
Khi giá của tài sản di chuyển theo hướng lợi nhuận, mức giá dừng lỗ theo Trailing Stop cũng sẽ di chuyển theo và duy trì một khoảng cách nhất định với giá hiện tại.
Trailing Stop có ưu điểm gì?
Trailing Stop giúp bảo vệ lợi nhuận đã đạt được bằng cách tự động điều chỉnh mức giá dừng lỗ theo diễn biến giá, đồng thời giúp tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách cho phép giá chạy theo xu hướng lợi nhuận.
Làm thế nào để thiết lập khoảng cách cho Trailing Stop?
Khoảng cách cho Trailing Stop thường được thiết lập dựa trên biến động của thị trường và mục tiêu lợi nhuận của người giao dịch, thông thường được xác định bằng một phần trăm của giá hiện tại hoặc số pip.
